Composition de SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND
Spirit of America Investment Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,6 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 5,3 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- Souches
- 6 de 5 sociétés
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group Inc | 2 000 | 447,3 k $ | 1,10 % |
| 2 | Enbridge Inc | 7 500 | 406,6 k $ | 1,00 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 7 500 | 317,6 k $ | 0,78 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 000 | 273,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11 565 | 196 k $ | 0,48 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 048 | 188,9 k $ | 0,47 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 000 | 165,8 k $ | 0,41 % |
| 8 | South Bow Corp | 3 000 | 105,7 k $ | 0,26 % |
| 9 | Healthpeak Properties Inc | 1 348 | 28,8 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 2 | 3,1 M $ | 7,53 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 929 k $ | 2,29 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 499,7 k $ | 1,23 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 | 305,6 k $ | 0,75 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1 | 254,8 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,9 %
- Énergie 19,1 %
- Communication 14,9 %
- Non attribué 36,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,9 %
- Canada 24,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 1,6 M $ | 75,95 % |
| 2 | Canada | 2 | 512,3 k $ | 24,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024753