Composition de SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND
Spirit of America Investment Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 43,3 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 5,0 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- Souches
- 7 de 5 sociétés
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 7 500 | 406,1 k $ | 0,94 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 7 500 | 376,5 k $ | 0,87 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 2 000 | 373,1 k $ | 0,86 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 000 | 257,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11 565 | 221,5 k $ | 0,51 % |
| 6 | Chevron Corp | 1 000 | 206,9 k $ | 0,48 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3 048 | 186,5 k $ | 0,43 % |
| 8 | South Bow Corp | 3 000 | 100 k $ | 0,23 % |
| 9 | Healthpeak Properties Inc | 1 348 | 22,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 2 | 3,1 M $ | 7,06 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 917 k $ | 2,12 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 599,1 k $ | 1,39 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 | 301,4 k $ | 0,70 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1 | 257,7 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 26,0 %
- Énergie 18,9 %
- Communication 17,5 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,5 %
- Canada 23,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 1,6 M $ | 76,46 % |
| 2 | Canada | 2 | 506 k $ | 23,54 % |
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Titelia. « Composition de SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024753