Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 43,3 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 5,0 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 7 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 7.500 | 406.050 $ | 0,94 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 7.500 | 376.500 $ | 0,87 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 2.000 | 373.060 $ | 0,86 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.000 | 257.250 $ | 0,59 % |
| 5 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11.565 | 221.469,8 $ | 0,51 % |
| 6 | Chevron Corp | 1.000 | 206.900 $ | 0,48 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3.048 | 186.476,6 $ | 0,43 % |
| 8 | South Bow Corp | 3.000 | 99.960 $ | 0,23 % |
| 9 | Healthpeak Properties Inc | 1.348 | 22.147,6 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 7,06 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 917.019,2 $ | 2,12 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 599.064,7 $ | 1,39 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 | 301.360,1 $ | 0,70 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1 | 257.698 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 26,0 %
- Energie 18,9 %
- Kommunikation 17,5 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,5 %
- Kanada 23,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,6 Mio. $ | 76,46 % |
| 2 | Kanada | 2 | 506.010 $ | 23,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000024753