Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 40,6 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 5,3 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 6 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group Inc | 2.000 | 447.300 $ | 1,10 % |
| 2 | Enbridge Inc | 7.500 | 406.575 $ | 1,00 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 7.500 | 317.550 $ | 0,78 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.000 | 273.350 $ | 0,67 % |
| 5 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11.565 | 196.026,8 $ | 0,48 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3.048 | 188.854,1 $ | 0,47 % |
| 7 | Chevron Corp | 1.000 | 165.760 $ | 0,41 % |
| 8 | South Bow Corp | 3.000 | 105.720 $ | 0,26 % |
| 9 | Healthpeak Properties Inc | 1.348 | 28.847,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 7,53 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 928.985,3 $ | 2,29 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 499.724,6 $ | 1,23 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 | 305.550,7 $ | 0,75 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1 | 254.765,1 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,9 %
- Energie 19,1 %
- Kommunikation 14,9 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,9 %
- Kanada 24,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,6 Mio. $ | 75,95 % |
| 2 | Kanada | 2 | 512.295 $ | 24,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000024753