Composition de Genter Dividend Income Fund
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- Actif net
- 50,2 M $ dont 48,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Trust Corp | 12 960 | 2,4 M $ | 4,70 % |
| 2 | CVS Health Corp | 20 700 | 2,2 M $ | 4,31 % |
| 3 | M&T Bank Corp | 8 355 | 2,1 M $ | 4,10 % |
| 4 | Enbridge Inc | 37 400 | 2 M $ | 4,06 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 44 426 | 2 M $ | 4,00 % |
| 6 | Accenture PLC | 12 075 | 2 M $ | 3,99 % |
| 7 | Chevron Corp | 9 955 | 2 M $ | 3,90 % |
| 8 | Altria Group Inc | 28 390 | 1,9 M $ | 3,87 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5 475 | 1,9 M $ | 3,84 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 13 500 | 1,8 M $ | 3,50 % |
| 11 | Phillips 66 | 8 200 | 1,7 M $ | 3,46 % |
| 12 | Comcast Corp | 69 225 | 1,7 M $ | 3,31 % |
| 13 | AT&T Inc | 68 840 | 1,6 M $ | 3,19 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 10 550 | 1,6 M $ | 3,15 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 14 500 | 1,5 M $ | 3,01 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 10 465 | 1,5 M $ | 2,91 % |
| 17 | Blackrock Inc | 1 300 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 18 | Medtronic PLC | 16 600 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 19 | Evergy Inc | 16 950 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 6 500 | 1,4 M $ | 2,71 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 4 500 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 17 710 | 1,3 M $ | 2,62 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5 200 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 24 | Sempra | 14 590 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 2 170 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 8 890 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 400 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 4 419 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 8 630 | 1 M $ | 1,99 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2 500 | 829,9 k $ | 1,65 % |
| 31 | CRH PLC | 8 300 | 788,6 k $ | 1,57 % |
| 32 | LKQ Corp | 23 000 | 516,4 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,8 %
- Finance 18,8 %
- Énergie 11,9 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Communication 6,7 %
- Services publics 5,6 %
- Technologie 4,8 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 4,2 %
- Irlande 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 44,4 M $ | 91,66 % |
| 2 | Canada | 1 | 2 M $ | 4,21 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2 M $ | 4,14 % |
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Titelia. « Composition de Genter Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024739