Composition de Genter Dividend Income Fund
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- Actif net
- 46,8 M $ dont 46,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 23 890 | 2,2 M $ | 4,68 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 13 110 | 2,2 M $ | 4,66 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 59 180 | 2,1 M $ | 4,55 % |
| 4 | Enbridge Inc | 36 000 | 2 M $ | 4,27 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 26 890 | 2 M $ | 4,18 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 8 155 | 1,8 M $ | 3,81 % |
| 7 | Chevron Corp | 9 205 | 1,8 M $ | 3,81 % |
| 8 | CVS Health Corp | 20 700 | 1,7 M $ | 3,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5 275 | 1,7 M $ | 3,53 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 17 210 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 10 065 | 1,6 M $ | 3,41 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 14 000 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| 13 | Emerson Electric Co. | 10 100 | 1,4 M $ | 3,03 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12 900 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 6 089 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| 16 | AT&T Inc | 53 440 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| 17 | Phillips 66 | 7 750 | 1,4 M $ | 2,97 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1 300 | 1,4 M $ | 2,96 % |
| 19 | Evergy Inc | 16 350 | 1,4 M $ | 2,90 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 10 290 | 1,3 M $ | 2,88 % |
| 21 | Sempra | 13 940 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 4 310 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| 23 | Comcast Corp | 45 025 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 5 900 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 2 055 | 1,1 M $ | 2,28 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 400 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 28 | CRH PLC | 8 300 | 982,9 k $ | 2,10 % |
| 29 | Accenture PLC | 4 850 | 866,7 k $ | 1,85 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2 500 | 822 k $ | 1,76 % |
| 31 | Medtronic PLC | 9 100 | 736,8 k $ | 1,58 % |
| 32 | Corning Inc | 4 450 | 730,9 k $ | 1,56 % |
| 33 | LKQ Corp | 20 500 | 647,4 k $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,0 %
- Finance 17,6 %
- Énergie 11,9 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 7,7 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 44,2 M $ | 95,68 % |
| 2 | Canada | 1 | 2 M $ | 4,32 % |
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Titelia. « Composition de Genter Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024739