Portefeuille de Genter Dividend Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 33 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 46,8 M $ · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 19,0 %
- Finance 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 7,7 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 29,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,7 %
- CA 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 44,2 M $ | 95,68 % |
| CA | 1 | 2 M $ | 4,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 23 890 | 2,2 M $ | 4,68 % |
| Northern Trust Corp | 13 110 | 2,2 M $ | 4,66 % |
| Coterra Energy Inc | 59 180 | 2,1 M $ | 4,55 % |
| Enbridge Inc | 36 000 | 2 M $ | 4,27 % |
| Altria Group, Inc. | 26 890 | 2 M $ | 4,18 % |
| M&T Bank Corp | 8 155 | 1,8 M $ | 3,81 % |
| Chevron Corp | 9 205 | 1,8 M $ | 3,81 % |
| CVS Health Corp | 20 700 | 1,7 M $ | 3,69 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 275 | 1,7 M $ | 3,53 % |
| Microchip Technology Inc | 17 210 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| PepsiCo Inc | 10 065 | 1,6 M $ | 3,41 % |
| United Parcel Service Inc | 14 000 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| Emerson Electric Co. | 10 100 | 1,4 M $ | 3,03 % |
| Merck & Co Inc | 12 900 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6 089 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| AT&T Inc | 53 440 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| Phillips 66 | 7 750 | 1,4 M $ | 2,97 % |
| Blackrock Inc | 1 300 | 1,4 M $ | 2,96 % |
| Evergy Inc | 16 350 | 1,4 M $ | 2,90 % |
| Gilead Sciences Inc | 10 290 | 1,3 M $ | 2,88 % |
| Sempra | 13 940 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 310 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| Comcast Corp | 45 025 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| Capital One Financial Corp | 5 900 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| AbbVie Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 055 | 1,1 M $ | 2,28 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 17 400 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| CRH PLC | 8 300 | 982,9 k $ | 2,10 % |
| Accenture PLC | 4 850 | 866,7 k $ | 1,85 % |
| Home Depot Inc/The | 2 500 | 822 k $ | 1,76 % |
| Medtronic PLC | 9 100 | 736,8 k $ | 1,58 % |
| Corning Inc | 4 450 | 730,9 k $ | 1,56 % |
| LKQ Corp | 20 500 | 647,4 k $ | 1,38 % |