Portfolio von Genter Dividend Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 33 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,0 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- CA 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 44,2 Mio. $ | 95,68 % |
| CA | 1 | 2 Mio. $ | 4,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 23.890 | 2,2 Mio. $ | 4,68 % |
| Northern Trust Corp | 13.110 | 2,2 Mio. $ | 4,66 % |
| Coterra Energy Inc | 59.180 | 2,1 Mio. $ | 4,55 % |
| Enbridge Inc | 36.000 | 2 Mio. $ | 4,27 % |
| Altria Group, Inc. | 26.890 | 2 Mio. $ | 4,18 % |
| M&T Bank Corp | 8.155 | 1,8 Mio. $ | 3,81 % |
| Chevron Corp | 9.205 | 1,8 Mio. $ | 3,81 % |
| CVS Health Corp | 20.700 | 1,7 Mio. $ | 3,69 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.275 | 1,7 Mio. $ | 3,53 % |
| Microchip Technology Inc | 17.210 | 1,6 Mio. $ | 3,42 % |
| PepsiCo Inc | 10.065 | 1,6 Mio. $ | 3,41 % |
| United Parcel Service Inc | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| Emerson Electric Co. | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 3,03 % |
| Merck & Co Inc | 12.900 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6.089 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| AT&T Inc | 53.440 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| Phillips 66 | 7.750 | 1,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Blackrock Inc | 1.300 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| Evergy Inc | 16.350 | 1,4 Mio. $ | 2,90 % |
| Gilead Sciences Inc | 10.290 | 1,3 Mio. $ | 2,88 % |
| Sempra | 13.940 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.310 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| Comcast Corp | 45.025 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Capital One Financial Corp | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| AbbVie Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.055 | 1,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 17.400 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| CRH PLC | 8.300 | 982.886 $ | 2,10 % |
| Accenture PLC | 4.850 | 866.743,5 $ | 1,85 % |
| Home Depot Inc/The | 2.500 | 822.000 $ | 1,76 % |
| Medtronic PLC | 9.100 | 736.827 $ | 1,58 % |
| Corning Inc | 4.450 | 730.868 $ | 1,56 % |
| LKQ Corp | 20.500 | 647.390 $ | 1,38 % |