Zusammensetzung von Genter Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 46,8 Mio. $ davon 46,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 23.890 | 2,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 13.110 | 2,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 59.180 | 2,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Enbridge Inc | 36.000 | 2 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 26.890 | 2 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 8.155 | 1,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Chevron Corp | 9.205 | 1,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | CVS Health Corp | 20.700 | 1,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5.275 | 1,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 17.210 | 1,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 10.065 | 1,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | Emerson Electric Co. | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12.900 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 6.089 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 16 | AT&T Inc | 53.440 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 17 | Phillips 66 | 7.750 | 1,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1.300 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 19 | Evergy Inc | 16.350 | 1,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 10.290 | 1,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 21 | Sempra | 13.940 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 4.310 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 23 | Comcast Corp | 45.025 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 2.055 | 1,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.400 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 28 | CRH PLC | 8.300 | 982.886 $ | 2,10 % |
| 29 | Accenture PLC | 4.850 | 866.743,5 $ | 1,85 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2.500 | 822.000 $ | 1,76 % |
| 31 | Medtronic PLC | 9.100 | 736.827 $ | 1,58 % |
| 32 | Corning Inc | 4.450 | 730.868 $ | 1,56 % |
| 33 | LKQ Corp | 20.500 | 647.390 $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,0 %
- Finanzen 17,6 %
- Energie 11,9 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 44,2 Mio. $ | 95,68 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 4,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Genter Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024739