Zusammensetzung von Genter Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 50,2 Mio. $ davon 48,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Trust Corp | 12.960 | 2,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 2 | CVS Health Corp | 20.700 | 2,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | M&T Bank Corp | 8.355 | 2,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Enbridge Inc | 37.400 | 2 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 44.426 | 2 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Accenture PLC | 12.075 | 2 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Chevron Corp | 9.955 | 2 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Altria Group Inc | 28.390 | 1,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5.475 | 1,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 13.500 | 1,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Phillips 66 | 8.200 | 1,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Comcast Corp | 69.225 | 1,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | AT&T Inc | 68.840 | 1,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 10.550 | 1,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 14.500 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 10.465 | 1,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Blackrock Inc | 1.300 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | Medtronic PLC | 16.600 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Evergy Inc | 16.950 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 6.500 | 1,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 17.710 | 1,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5.200 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 24 | Sempra | 14.590 | 1,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 2.170 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 8.890 | 1,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.400 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 4.419 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 8.630 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2.500 | 829.900 $ | 1,65 % |
| 31 | CRH PLC | 8.300 | 788.583 $ | 1,57 % |
| 32 | LKQ Corp | 23.000 | 516.350 $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,8 %
- Finanzen 18,8 %
- Energie 11,9 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Kommunikation 6,7 %
- Versorger 5,6 %
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 4,2 %
- Irland 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 44,4 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 4,21 % |
| 3 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 4,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Genter Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024739