Composition de Wasatch Global Value Fund
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- Actif net
- 164,5 M $ dont 164 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 39 dans 16 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 27 000 | 6,9 M $ | 4,17 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20 000 | 6,5 M $ | 3,98 % |
| 3 | Citigroup Inc | 44 000 | 6,2 M $ | 3,74 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 78 000 | 6 M $ | 3,67 % |
| 5 | Microsoft Corp | 14 800 | 5,5 M $ | 3,36 % |
| 6 | ING Groep NV | 175 000 | 5,5 M $ | 3,34 % |
| 7 | US Bancorp | 90 500 | 5,5 M $ | 3,32 % |
| 8 | Exelon Corp | 116 000 | 5,4 M $ | 3,29 % |
| 9 | Novartis AG | 33 500 | 5,2 M $ | 3,18 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 41 000 | 5,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | KT&G Corp | 45 500 | 5 M $ | 3,04 % |
| 12 | United Overseas Bank Ltd | 162 000 | 5 M $ | 3,03 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 18 200 | 5 M $ | 3,01 % |
| 14 | AXA SA | 96 500 | 4,8 M $ | 2,94 % |
| 15 | Sonoco Products Co | 79 000 | 4,5 M $ | 2,71 % |
| 16 | Japan Airlines Co Ltd | 235 000 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 131 000 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| 18 | Intel Corp | 29 000 | 4 M $ | 2,46 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 159 000 | 4 M $ | 2,45 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 151 000 | 4 M $ | 2,44 % |
| 21 | Chevron Corp | 24 000 | 4 M $ | 2,42 % |
| 22 | PVH Corp | 53 500 | 4 M $ | 2,42 % |
| 23 | Centene Corp | 59 500 | 3,8 M $ | 2,32 % |
| 24 | Shionogi & Co Ltd | 218 500 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 25 | Suncor Energy Inc | 69 000 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90 000 | 3,6 M $ | 2,20 % |
| 27 | Rio Tinto Ltd | 30 000 | 3,6 M $ | 2,19 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 70 000 | 3,5 M $ | 2,15 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 16 100 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 30 | LEG Immobilien SE | 50 000 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 31 | PDD Holdings Inc | 41 000 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 32 | AT&T Inc | 150 000 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 500 | 3,1 M $ | 1,87 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 72 000 | 3 M $ | 1,85 % |
| 35 | UPM-Kymmene Oyj | 110 000 | 2,9 M $ | 1,77 % |
| 36 | Dollar General Corp | 23 200 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 37 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19 500 000 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 38 | Chicony Electronics Co Ltd | 780 000 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 39 | Fiserv Inc | 38 000 | 1,9 M $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 9,5 %
- Services publics 6,5 %
- Énergie 5,9 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,4 %
- EUR 16,9 %
- JPY 4,8 %
- CHF 3,2 %
- KRW 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,2 %
- IDR 1,6 %
- TWD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,0 %
- France 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Japon 4,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suisse 3,2 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Singapour 3,0 %
- Espagne 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Guernesey 2,2 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 88,5 M $ | 53,98 % |
| 2 | France | 2 | 10,9 M $ | 6,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,1 M $ | 5,56 % |
| 4 | Japon | 2 | 7,8 M $ | 4,78 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 6,2 M $ | 3,80 % |
| 6 | Suisse | 1 | 5,2 M $ | 3,19 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 5 M $ | 3,05 % |
| 8 | Singapour | 1 | 5 M $ | 3,04 % |
| 9 | Espagne | 1 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| 10 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| 11 | Australie | 1 | 3,6 M $ | 2,20 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 3,5 M $ | 2,16 % |
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