Composition de Wasatch Global Value Fund
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- Actif net
- 160,5 M $ dont 158,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 39 dans 15 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 78 000 | 7,2 M $ | 4,46 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 29 000 | 7,1 M $ | 4,42 % |
| 3 | Citigroup Inc | 55 000 | 6,2 M $ | 3,89 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 20 000 | 5,9 M $ | 3,67 % |
| 5 | Novartis AG | 36 000 | 5,5 M $ | 3,44 % |
| 6 | Exelon Corp | 108 000 | 5,3 M $ | 3,30 % |
| 7 | KT&G Corp | 49 000 | 5,3 M $ | 3,28 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 40 000 | 5,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 24 000 | 5 M $ | 3,09 % |
| 10 | United Overseas Bank Ltd | 162 000 | 4,6 M $ | 2,89 % |
| 11 | US Bancorp | 89 000 | 4,6 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 69 000 | 4,6 M $ | 2,84 % |
| 13 | ING Groep NV | 175 000 | 4,6 M $ | 2,84 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 18 200 | 4,4 M $ | 2,75 % |
| 15 | AXA SA | 94 000 | 4,3 M $ | 2,69 % |
| 16 | Shionogi & Co Ltd | 194 000 | 4,3 M $ | 2,67 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90 000 | 4,2 M $ | 2,61 % |
| 18 | Kimco Realty Corp | 185 000 | 4,2 M $ | 2,59 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 151 000 | 4,1 M $ | 2,57 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 77 000 | 3,9 M $ | 2,41 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 58 000 | 3,8 M $ | 2,36 % |
| 22 | ArcBest Corp | 38 400 | 3,8 M $ | 2,35 % |
| 23 | AT&T Inc | 130 000 | 3,8 M $ | 2,35 % |
| 24 | PVH Corp | 53 500 | 3,7 M $ | 2,33 % |
| 25 | Sonoco Products Co | 68 000 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 26 | Naturgy Energy Group SA | 120 000 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 500 | 3,5 M $ | 2,16 % |
| 28 | Rio Tinto Ltd | 30 000 | 3,4 M $ | 2,12 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 17 000 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 30 | UPM-Kymmene Oyj | 105 000 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 31 | Japan Airlines Co Ltd | 200 000 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| 32 | LEG Immobilien SE | 48 500 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| 33 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 17 300 000 | 3,1 M $ | 1,94 % |
| 34 | Dollar General Corp | 23 200 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 35 | Intel Corp | 55 800 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 136 000 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 37 | Fiserv Inc | 38 000 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 38 | Centene Corp | 59 500 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 39 | Samsung Electronics Co Ltd | 12 000 | 1,4 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 10,1 %
- Énergie 7,4 %
- Services publics 6,6 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,9 %
- EUR 18,4 %
- JPY 4,8 %
- KRW 4,2 %
- CHF 3,5 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,9 %
- AUD 2,1 %
- IDR 2,0 %
- HKD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,6 %
- France 7,2 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Japon 4,8 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Suisse 3,5 %
- Singapour 2,9 %
- Canada 2,9 %
- Guernesey 2,4 %
- Espagne 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 83,5 M $ | 52,63 % |
| 2 | France | 2 | 11,5 M $ | 7,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,7 M $ | 5,52 % |
| 4 | Japon | 2 | 7,6 M $ | 4,76 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 6,7 M $ | 4,21 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 6,6 M $ | 4,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 5,5 M $ | 3,48 % |
| 8 | Singapour | 1 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| 9 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 2,88 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 3,8 M $ | 2,39 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,6 M $ | 2,26 % |
| 12 | Australie | 1 | 3,4 M $ | 2,15 % |
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