Zusammensetzung von Wasatch Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 160,5 Mio. $ davon 158,6 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 39 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 78.000 | 7,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 29.000 | 7,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Citigroup Inc | 55.000 | 6,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 20.000 | 5,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Novartis AG | 36.000 | 5,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Exelon Corp | 108.000 | 5,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | KT&G Corp | 49.000 | 5,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 40.000 | 5,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 24.000 | 5 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | United Overseas Bank Ltd | 162.000 | 4,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | US Bancorp | 89.000 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 69.000 | 4,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | ING Groep NV | 175.000 | 4,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 18.200 | 4,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | AXA SA | 94.000 | 4,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Shionogi & Co Ltd | 194.000 | 4,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90.000 | 4,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | Kimco Realty Corp | 185.000 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 151.000 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 77.000 | 3,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 58.000 | 3,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | ArcBest Corp | 38.400 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | AT&T Inc | 130.000 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 24 | PVH Corp | 53.500 | 3,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 25 | Sonoco Products Co | 68.000 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 26 | Naturgy Energy Group SA | 120.000 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.500 | 3,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 28 | Rio Tinto Ltd | 30.000 | 3,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 17.000 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | UPM-Kymmene Oyj | 105.000 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 31 | Japan Airlines Co Ltd | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 32 | LEG Immobilien SE | 48.500 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 33 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 17.300.000 | 3,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 34 | Dollar General Corp | 23.200 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | Intel Corp | 55.800 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 136.000 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Fiserv Inc | 38.000 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Centene Corp | 59.500 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Samsung Electronics Co Ltd | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Energie 7,4 %
- Versorger 6,6 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,9 %
- EUR 18,4 %
- JPY 4,8 %
- KRW 4,2 %
- CHF 3,5 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,9 %
- AUD 2,1 %
- IDR 2,0 %
- HKD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,6 %
- Frankreich 7,2 %
- Niederlande 5,5 %
- Japan 4,8 %
- Südkorea 4,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Schweiz 3,5 %
- Singapur 2,9 %
- Kanada 2,9 %
- Guernsey 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 83,5 Mio. $ | 52,63 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 11,5 Mio. $ | 7,24 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Japan | 2 | 7,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 6,7 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Singapur | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Kanada | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Australien | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024179