Zusammensetzung von Wasatch Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 164,5 Mio. $ davon 164 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 39 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 27.000 | 6,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20.000 | 6,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Citigroup Inc | 44.000 | 6,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 78.000 | 6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Microsoft Corp | 14.800 | 5,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | ING Groep NV | 175.000 | 5,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | US Bancorp | 90.500 | 5,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Exelon Corp | 116.000 | 5,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Novartis AG | 33.500 | 5,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 41.000 | 5,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | KT&G Corp | 45.500 | 5 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | United Overseas Bank Ltd | 162.000 | 5 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 18.200 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | AXA SA | 96.500 | 4,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Sonoco Products Co | 79.000 | 4,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Japan Airlines Co Ltd | 235.000 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 131.000 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Intel Corp | 29.000 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 159.000 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 151.000 | 4 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Chevron Corp | 24.000 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | PVH Corp | 53.500 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Centene Corp | 59.500 | 3,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Shionogi & Co Ltd | 218.500 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 25 | Suncor Energy Inc | 69.000 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90.000 | 3,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 27 | Rio Tinto Ltd | 30.000 | 3,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 70.000 | 3,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 16.100 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | LEG Immobilien SE | 50.000 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | PDD Holdings Inc | 41.000 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 32 | AT&T Inc | 150.000 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.500 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 72.000 | 3 Mio. $ | 1,85 % |
| 35 | UPM-Kymmene Oyj | 110.000 | 2,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 36 | Dollar General Corp | 23.200 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 37 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19.500.000 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 38 | Chicony Electronics Co Ltd | 780.000 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 39 | Fiserv Inc | 38.000 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 9,5 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 5,9 %
- Technologie 5,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- EUR 16,9 %
- JPY 4,8 %
- CHF 3,2 %
- KRW 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,2 %
- IDR 1,6 %
- TWD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,0 %
- Frankreich 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Japan 4,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweiz 3,2 %
- Südkorea 3,1 %
- Singapur 3,0 %
- Spanien 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Guernsey 2,2 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 88,5 Mio. $ | 53,98 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 10,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 9,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Japan | 2 | 7,8 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 6,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 5,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 5 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Spanien | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Kanada | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024179