Portefeuille d'AQR Global Equity Fund
AQR Funds ·259 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 533,2 M $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Communication 7,3 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 12,2 %
- JPY 5,8 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,8 %
- GB 5,2 %
- FR 3,6 %
- CA 3,1 %
- DE 2,8 %
- NL 2,4 %
- ES 1,8 %
- CH 1,4 %
- IT 1,1 %
- AU 0,8 %
- DK 0,7 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 136 | 338,9 M $ | 70,84 % |
| JP | 31 | 28 M $ | 5,85 % |
| GB | 14 | 24,9 M $ | 5,20 % |
| FR | 8 | 17,1 M $ | 3,58 % |
| CA | 19 | 14,7 M $ | 3,07 % |
| DE | 10 | 13,3 M $ | 2,78 % |
| NL | 5 | 11,3 M $ | 2,37 % |
| ES | 7 | 8,8 M $ | 1,83 % |
| CH | 6 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| IT | 6 | 5,5 M $ | 1,15 % |
| AU | 8 | 4 M $ | 0,84 % |
| DK | 2 | 3,2 M $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 130 379 | 22,7 M $ | 4,26 % |
| Microsoft Corp | 58 214 | 21,5 M $ | 4,04 % |
| Apple Inc | 62 780 | 15,9 M $ | 2,99 % |
| Amazon.com Inc | 60 530 | 12,6 M $ | 2,36 % |
| Alphabet Inc | 37 162 | 10,7 M $ | 2,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 58 597 | 9,9 M $ | 1,86 % |
| Broadcom Inc | 29 749 | 9,2 M $ | 1,73 % |
| Alphabet Inc | 31 211 | 9 M $ | 1,68 % |
| Walmart Inc | 65 227 | 8,1 M $ | 1,52 % |
| Micron Technology Inc | 23 644 | 8 M $ | 1,50 % |
| GE Vernova Inc | 8 321 | 7,3 M $ | 1,36 % |
| General Electric Co | 24 734 | 7 M $ | 1,32 % |
| Booking Holdings Inc | 1 610 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 111 435 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| Chubb Ltd | 20 055 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| Siemens Energy AG | 37 066 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| ASML Holding NV | 4 432 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| Adobe Inc | 21 983 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| Societe Generale SA | 72 863 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| Chevron Corp | 24 383 | 5 M $ | 0,95 % |
| Banco Santander SA | 448 615 | 5 M $ | 0,94 % |
| Bank of America Corp | 102 061 | 5 M $ | 0,93 % |
| Suncor Energy Inc | 74 538 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| BNP Paribas SA | 50 943 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| TechnipFMC PLC | 69 646 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| Centene Corp | 144 859 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| NatWest Group PLC | 637 667 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| Meta Platforms Inc | 8 129 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 300 722 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11 461 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| NN Group NV | 56 790 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 155 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| Walt Disney Co/The | 43 210 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 93 400 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| Western Digital Corp | 14 954 | 4 M $ | 0,76 % |
| Novartis AG | 25 503 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| Barclays PLC | 744 927 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 968 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Comfort Systems USA Inc | 2 783 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Dollar General Corp | 32 318 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 35 161 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| UniCredit SpA | 51 901 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| Lockheed Martin Corp | 6 091 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 205 548 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| Barrick Mining Corp | 83 152 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| TotalEnergies SE | 36 914 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| Johnson & Johnson | 13 303 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| FedEx Corp | 8 825 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 192 200 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| Altria Group, Inc. | 46 587 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Citigroup Inc | 27 075 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Danske Bank A/S | 62 130 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| Capital One Financial Corp | 16 768 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| Philip Morris International Inc. | 18 461 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| Palantir Technologies Inc | 20 564 | 3 M $ | 0,56 % |
| Merck & Co Inc | 24 642 | 3 M $ | 0,56 % |
| General Motors Co | 39 347 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| United Parcel Service Inc | 29 143 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Shell PLC | 61 284 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13 588 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Travelers Cos Inc/The | 9 674 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Arista Networks Inc | 22 568 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| VeriSign Inc | 11 144 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 14 727 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Snowflake Inc | 17 954 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| American International Group Inc | 33 920 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Astellas Pharma Inc | 156 400 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| BHP Group Ltd | 70 375 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Expand Energy Corp | 23 134 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Advantest Corp | 17 200 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 371 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| Chewy Inc | 85 881 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| Allianz SE | 5 305 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Elastic NV | 44 046 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| Comcast Corp | 76 239 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| Uber Technologies Inc | 29 445 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Teradyne Inc | 6 624 | 2 M $ | 0,37 % |
| Las Vegas Sands Corp | 34 883 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| Toyota Motor Corp. | 88 800 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| CaixaBank SA | 152 599 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Vodafone Group PLC | 1 194 126 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| ROBLOX Corp | 31 535 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 851 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| Vertiv Holdings Co | 6 553 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Airbnb Inc | 12 811 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| ARC Resources Ltd | 77 668 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Cigna Group/The | 6 054 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Nexon Co Ltd | 85 200 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Visa Inc | 5 251 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 37 400 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Delta Air Lines Inc | 21 692 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Tesla Inc | 3 740 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Medpace Holdings Inc | 2 863 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Commerzbank AG | 35 735 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 9 803 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Blackrock Inc | 1 316 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Sanofi SA | 12 981 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| General Dynamics Corp | 3 651 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Aon PLC | 3 844 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 66 000 | 1,2 M $ | 0,22 % |