Zusammensetzung von AQR Global Fund
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- Nettovermögen
- 610,1 Mio. $ davon 719 Mio. $ in Aktien, 117,8 %
- Positionen
- 378 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125.543 | 25,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 2 | Microsoft Corp | 56.815 | 21,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Apple Inc | 67.776 | 19,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60.530 | 14,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 11.718 | 13,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 29.749 | 11,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29.822 | 10,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | ASML Holding NV | 5.020 | 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Alphabet Inc | 27.553 | 9,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | General Electric Co | 24.152 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 6.622 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 40.230 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.628 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 366.259 | 7 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Chubb Ltd | 20.055 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 48.636 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.125 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Societe Generale SA | 72.863 | 6,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.435 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Airbnb Inc | 44.652 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Snowflake Inc | 24.377 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Centene Corp | 96.187 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 34.616 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 50.943 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 10.212 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 13.890 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Bank of America Corp | 102.061 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 637.667 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.783 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | VeriSign Inc | 21.164 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18.217 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | BARCLAYS PLC | 744.927 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 24.649 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Intel Corp | 34.562 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 8.557 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Banco Santander SA | 339.108 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | UniCredit SpA | 51.901 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 9.228 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 43.728 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 35.023 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 61.300 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | H&R Block Inc | 112.722 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Eni SpA | 178.953 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 10.019 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Teradyne Inc | 8.582 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Chevron Corp | 24.876 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 49.606 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 74.538 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Novartis AG | 25.503 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Carpenter Technology Corp | 6.187 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 3.142 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | NN Group NV | 42.803 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Blackrock Inc | 3.868 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Japan Post Bank Co Ltd | 192.200 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Fortinet Inc | 23.355 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | SHELL PLC | 91.425 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 50.600 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 52.707 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 64.125 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 105.400 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Visa Inc | 9.906 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.588 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 42.392 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Altria Group Inc | 45.534 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Newmont Corp | 34.690 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 9.674 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Gartner Inc | 24.266 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Sanofi SA | 36.468 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 6.091 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 57.468 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Elastic NV | 53.484 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | General Motors Co | 39.347 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 82.010 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Boeing Co/The | 13.788 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Rubrik Inc | 36.706 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | EXPAND ENERGY CORP | 32.222 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Lam Research Corp | 6.773 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 70.375 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | ADVANTEST CORP | 14.200 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 3.092 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Citigroup Inc | 20.476 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 44.951 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Santos Ltd | 560.914 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Celestica Inc | 7.438 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.265 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Palantir Technologies Inc | 22.677 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Nexon Co Ltd | 194.800 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | American International Group Inc | 33.920 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Allianz SE | 5.305 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Ameriprise Financial Inc | 5.222 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | KLA Corp | 7.910 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 3.241 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 9.020 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Danaher Corp | 11.904 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 6.553 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Take-Two Interactive Software Inc | 8.767 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Duolingo Inc | 18.923 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | CaixaBank SA | 152.599 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Walmart Inc | 18.831 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | PG&E Corp | 126.329 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 14,8 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 10,7 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,3 %
- AUD 1,8 %
- CHF 1,0 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Kanada 3,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Spanien 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 502,9 Mio. $ | 69,95 % |
| 2 | Japan | 44 | 52 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 30,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Kanada | 21 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 20,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 17 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 14,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Australien | 15 | 13 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 11,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Spanien | 4 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweiz | 9 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024170