Composition de Vaughan Nelson Mid Cap Fund
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- Actif net
- 186,5 M $ dont 183,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington Stores Inc | 26 190 | 8,5 M $ | 4,57 % |
| 2 | Hubbell Inc | 15 545 | 7,6 M $ | 4,09 % |
| 3 | CMS Energy Corp | 88 410 | 6,9 M $ | 3,68 % |
| 4 | Evergy Inc | 83 565 | 6,8 M $ | 3,67 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 58 655 | 6,8 M $ | 3,64 % |
| 6 | Alliant Energy Corp | 94 440 | 6,8 M $ | 3,63 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 5 590 | 6,1 M $ | 3,28 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 84 895 | 5,9 M $ | 3,15 % |
| 9 | Curtiss-Wright Corp | 7 945 | 5,4 M $ | 2,90 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 16 640 | 4,5 M $ | 2,43 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 19 540 | 4,5 M $ | 2,42 % |
| 12 | Flowserve Corp | 58 385 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| 13 | SLB Ltd | 79 925 | 4,1 M $ | 2,20 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 915 | 4 M $ | 2,13 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 39 390 | 3,9 M $ | 2,09 % |
| 16 | Arcosa Inc | 36 475 | 3,9 M $ | 2,08 % |
| 17 | Helios Technologies Inc | 58 250 | 3,8 M $ | 2,02 % |
| 18 | Construction Partners Inc | 33 730 | 3,7 M $ | 2,01 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 61 245 | 3,7 M $ | 2,01 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 34 085 | 3,6 M $ | 1,94 % |
| 21 | Crane Co | 20 790 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 50 775 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 15 770 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 24 | Masco Corp | 53 105 | 3,2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 3 580 | 3,2 M $ | 1,72 % |
| 26 | Sandisk Corp/DE | 4 815 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 27 | Toll Brothers Inc | 22 395 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 28 | Sanmina Corp | 21 825 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 29 | Gap Inc/The | 114 120 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 30 | AMETEK Inc | 11 570 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 31 | Coherent Corp | 10 235 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 32 | Nucor Corp | 14 350 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 33 | Argan Inc | 4 365 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 34 | XPO Inc | 12 170 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 35 | Rocket Cos Inc | 165 110 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 36 | AutoZone Inc | 679 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 6 000 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 99 680 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 410 | 2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Agilent Technologies Inc | 17 385 | 2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Valmont Industries Inc | 4 845 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2 175 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 43 | DR Horton Inc | 13 725 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Embraer SA | 31 560 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 118 669 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 46 | Allegion plc | 12 700 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 47 | Ciena Corp | 4 660 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | Carnival Corp | 64 495 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 49 | Hexcel Corp | 17 725 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 13 665 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 51 | Fabrinet | 2 495 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 3 980 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 4 610 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 54 | WESCO International Inc | 4 180 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 17 215 | 991,9 k $ | 0,53 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 79 080 | 969,5 k $ | 0,52 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 13 575 | 961,8 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Services publics 14,9 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Canada 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 170,5 M $ | 92,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 5,9 M $ | 3,20 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4,9 M $ | 2,68 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 1,14 % |
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