Composition de Vaughan Nelson Mid Cap Fund
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- Actif net
- 244,9 M $ dont 242,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 58 dans 7 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 31 800 | 9,5 M $ | 3,87 % |
| 2 | Hubbell Inc | 16 830 | 8,8 M $ | 3,60 % |
| 3 | Sandisk Corp | 3 478 | 7,9 M $ | 3,23 % |
| 4 | Evergy Inc | 90 480 | 7,8 M $ | 3,19 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 102 250 | 7,8 M $ | 3,19 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 63 500 | 7,4 M $ | 3,03 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 95 720 | 7,3 M $ | 2,99 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 9 265 | 7 M $ | 2,87 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 21 235 | 6,7 M $ | 2,75 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 050 | 6 M $ | 2,47 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 208 450 | 6 M $ | 2,43 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 21 135 | 5,7 M $ | 2,32 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 095 | 5,7 M $ | 2,31 % |
| 14 | SharkNinja Inc | 36 900 | 5,6 M $ | 2,29 % |
| 15 | Okta Inc | 40 710 | 5,6 M $ | 2,27 % |
| 16 | Vulcan Materials Co | 18 020 | 5,3 M $ | 2,17 % |
| 17 | Crane Co | 23 615 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 29 755 | 5 M $ | 2,06 % |
| 19 | Sanmina Corp | 19 895 | 5 M $ | 2,06 % |
| 20 | AutoZone Inc | 1 549 | 5 M $ | 2,02 % |
| 21 | Moog Inc | 11 670 | 4,9 M $ | 2,02 % |
| 22 | Flowserve Corp | 63 195 | 4,7 M $ | 1,91 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 23 840 | 4,6 M $ | 1,89 % |
| 24 | Coherent Corp | 11 060 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 47 835 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| 26 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 36 520 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 62 360 | 4,1 M $ | 1,69 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 17 260 | 4,1 M $ | 1,68 % |
| 29 | Valmont Industries Inc | 7 070 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 30 | ATI INC | 20 600 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 31 | SLB Ltd | 86 530 | 4 M $ | 1,64 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 24 245 | 4 M $ | 1,63 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 70 725 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 34 | Ciena Corp | 7 135 | 3,5 M $ | 1,43 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 6 505 | 3,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 10 620 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 37 | AMETEK Inc | 12 530 | 3 M $ | 1,24 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 127 535 | 3 M $ | 1,23 % |
| 39 | Fabrinet | 5 310 | 3 M $ | 1,22 % |
| 40 | Argan Inc | 3 520 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 2 344 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 42 | XPO Inc | 13 185 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 43 | DR Horton Inc | 14 855 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 44 | Embraer SA | 37 430 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 45 | Gap Inc/The | 123 560 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 46 | Nucor Corp | 10 350 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 128 439 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 136 240 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 49 | Vicor Corp | 5 365 | 2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Hexcel Corp | 19 210 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 51 | Arcosa Inc | 12 550 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 3 745 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 53 | WESCO International Inc | 4 505 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | Agilent Technologies Inc | 9 845 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 18 630 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | Western Alliance Bancorp | 14 680 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Cushman & Wakefield Ltd | 85 620 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | SAIA INC | 2 605 | 1,1 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Technologie 13,8 %
- Services publics 12,5 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,4 %
- Finance 0,9 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Irlande 2,1 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Brésil 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 217,8 M $ | 89,95 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 8,6 M $ | 3,55 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5 M $ | 2,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 1,71 % |
| 5 | Canada | 1 | 3 M $ | 1,24 % |
| 6 | Brésil | 1 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,47 % |
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