Zusammensetzung von Vaughan Nelson Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 186,5 Mio. $ davon 183,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 57 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington Stores Inc | 26.190 | 8,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | Hubbell Inc | 15.545 | 7,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | CMS Energy Corp | 88.410 | 6,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Evergy Inc | 83.565 | 6,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 58.655 | 6,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Alliant Energy Corp | 94.440 | 6,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 5.590 | 6,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 84.895 | 5,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Curtiss-Wright Corp | 7.945 | 5,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 16.640 | 4,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 19.540 | 4,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Flowserve Corp | 58.385 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | SLB Ltd | 79.925 | 4,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.915 | 4 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 39.390 | 3,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Arcosa Inc | 36.475 | 3,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Helios Technologies Inc | 58.250 | 3,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | Construction Partners Inc | 33.730 | 3,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 61.245 | 3,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 34.085 | 3,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Crane Co | 20.790 | 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 50.775 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 15.770 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Masco Corp | 53.105 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 3.580 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Sandisk Corp/DE | 4.815 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Toll Brothers Inc | 22.395 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Sanmina Corp | 21.825 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Gap Inc/The | 114.120 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | AMETEK Inc | 11.570 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Coherent Corp | 10.235 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Nucor Corp | 14.350 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Argan Inc | 4.365 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | XPO Inc | 12.170 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Rocket Cos Inc | 165.110 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | AutoZone Inc | 679 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 99.680 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.410 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Agilent Technologies Inc | 17.385 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Valmont Industries Inc | 4.845 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2.175 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | DR Horton Inc | 13.725 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Embraer SA | 31.560 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 118.669 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Allegion plc | 12.700 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Ciena Corp | 4.660 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Carnival Corp | 64.495 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Hexcel Corp | 17.725 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 13.665 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Fabrinet | 2.495 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 3.980 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 4.610 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | WESCO International Inc | 4.180 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 17.215 | 991.928,3 $ | 0,53 % |
| 56 | Cushman & Wakefield Ltd | 79.080 | 969.520,8 $ | 0,52 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 13.575 | 961.788,8 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Versorger 14,9 %
- Technologie 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Energie 5,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Kanada 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 170,5 Mio. $ | 92,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
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