Zusammensetzung von Vaughan Nelson Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 244,9 Mio. $ davon 242,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 58 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 31.800 | 9,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 2 | Hubbell Inc | 16.830 | 8,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 3 | Sandisk Corp | 3.478 | 7,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Evergy Inc | 90.480 | 7,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 102.250 | 7,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 63.500 | 7,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 95.720 | 7,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 9.265 | 7 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 21.235 | 6,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.050 | 6 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 208.450 | 6 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 21.135 | 5,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.095 | 5,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | SharkNinja Inc | 36.900 | 5,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Okta Inc | 40.710 | 5,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Vulcan Materials Co | 18.020 | 5,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Crane Co | 23.615 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 29.755 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Sanmina Corp | 19.895 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | AutoZone Inc | 1.549 | 5 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Moog Inc | 11.670 | 4,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Flowserve Corp | 63.195 | 4,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 23.840 | 4,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Coherent Corp | 11.060 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 47.835 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 36.520 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 62.360 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 17.260 | 4,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Valmont Industries Inc | 7.070 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | ATI INC | 20.600 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | SLB Ltd | 86.530 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 24.245 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 70.725 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Ciena Corp | 7.135 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 6.505 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 10.620 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | AMETEK Inc | 12.530 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 127.535 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Fabrinet | 5.310 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Argan Inc | 3.520 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 2.344 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | XPO Inc | 13.185 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | DR Horton Inc | 14.855 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Embraer SA | 37.430 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Gap Inc/The | 123.560 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Nucor Corp | 10.350 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 128.439 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 136.240 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Vicor Corp | 5.365 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Hexcel Corp | 19.210 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Arcosa Inc | 12.550 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 3.745 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | WESCO International Inc | 4.505 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Agilent Technologies Inc | 9.845 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 18.630 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Western Alliance Bancorp | 14.680 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Cushman & Wakefield Ltd | 85.620 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | SAIA INC | 2.605 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Technologie 13,8 %
- Versorger 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,4 %
- Finanzen 0,9 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Irland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Brasilien 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 217,8 Mio. $ | 89,95 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Irland | 1 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023783