Composition de Fidelity Series All-Sector Equity Fund
Fidelity Devonshire Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 296 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 680 278 | 538,1 M $ | 9,47 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 009 316 | 469 M $ | 8,26 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 164 881 | 316,4 M $ | 5,57 % |
| 4 | Alphabet Inc | 880 970 | 314,2 M $ | 5,53 % |
| 5 | Apple Inc | 718 236 | 221,9 M $ | 3,91 % |
| 6 | Broadcom Inc | 518 600 | 201,9 M $ | 3,55 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 138 000 | 113,6 M $ | 2,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 168 277 | 96,4 M $ | 1,70 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 170 540 | 94,9 M $ | 1,67 % |
| 10 | AppLovin Corp | 239 000 | 94,6 M $ | 1,67 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 546 024 | 84,9 M $ | 1,49 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 72 066 | 82,8 M $ | 1,46 % |
| 13 | Braze Inc | 2 733 316 | 68,1 M $ | 1,20 % |
| 14 | Tesla Inc | 217 800 | 67,8 M $ | 1,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 260 400 | 66,8 M $ | 1,18 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 021 162 | 63,3 M $ | 1,11 % |
| 17 | General Electric Co | 168 389 | 60,6 M $ | 1,07 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 106 500 | 58 M $ | 1,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 622 548 | 53,8 M $ | 0,95 % |
| 20 | Sandisk Corp | 42 900 | 52,1 M $ | 0,92 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 417 200 | 43,9 M $ | 0,77 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 104 931 | 43,5 M $ | 0,77 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 328 400 | 42,8 M $ | 0,75 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 86 200 | 39,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | ConocoPhillips | 325 300 | 39,2 M $ | 0,69 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 442 110 | 38,7 M $ | 0,68 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 38 247 | 37,9 M $ | 0,67 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 38 600 | 37,7 M $ | 0,66 % |
| 29 | Walmart Inc | 331 816 | 36,9 M $ | 0,65 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 238 291 | 34,4 M $ | 0,61 % |
| 31 | Chubb Ltd | 96 028 | 33,7 M $ | 0,59 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 39 500 | 32,2 M $ | 0,57 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 32 915 | 31,3 M $ | 0,55 % |
| 34 | AbbVie Inc | 114 200 | 28,7 M $ | 0,50 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 85 779 | 28,5 M $ | 0,50 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 32 700 | 28 M $ | 0,49 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 268 000 | 27,2 M $ | 0,48 % |
| 38 | AMETEK Inc | 110 600 | 26,7 M $ | 0,47 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 92 900 | 26,2 M $ | 0,46 % |
| 40 | Cummins Inc | 40 000 | 25,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | Boeing Co/The | 114 095 | 24,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 126 700 | 22,9 M $ | 0,40 % |
| 43 | Blackrock Inc | 20 453 | 22,3 M $ | 0,39 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 38 600 | 22,2 M $ | 0,39 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 169 400 | 22,1 M $ | 0,39 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 113 125 | 21,6 M $ | 0,38 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 103 500 | 21,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | CVS Health Corp | 203 950 | 21,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 57 800 | 20,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 41 386 | 19,8 M $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 149 000 | 19,7 M $ | 0,35 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 38 400 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 102 600 | 19,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | Okta Inc | 130 600 | 18,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Warner Bros Discovery Inc | 700 200 | 18,4 M $ | 0,32 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 120 400 | 18,4 M $ | 0,32 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 36 670 | 18,3 M $ | 0,32 % |
| 58 | VENTAS INC | 193 800 | 18,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 85 700 | 17,9 M $ | 0,32 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 56 700 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | PACCAR Inc | 132 400 | 17,6 M $ | 0,31 % |
| 62 | Dover Corp | 85 100 | 17,4 M $ | 0,31 % |
| 63 | SUNOCO LP | 216 800 | 16,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 46 238 | 16,3 M $ | 0,29 % |
| 65 | US Bancorp | 255 873 | 16,1 M $ | 0,28 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 185 214 | 16,1 M $ | 0,28 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 24 000 | 16 M $ | 0,28 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 64 165 | 16 M $ | 0,28 % |
| 69 | State Street Corp | 84 800 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 72 500 | 15,4 M $ | 0,27 % |
| 71 | Danaher Corp | 77 100 | 15 M $ | 0,26 % |
| 72 | Phillips 66 | 70 800 | 15 M $ | 0,26 % |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 179 400 | 15 M $ | 0,26 % |
| 74 | Equinix Inc | 14 500 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 75 | AT&T Inc | 635 300 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 76 | Apollo Global Management Inc | 117 534 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | TransDigm Group Inc | 11 500 | 14,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 48 400 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 53 200 | 13,5 M $ | 0,24 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 94 416 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Kenvue Inc | 682 352 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | NIKE Inc | 314 400 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 415 535 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 84 | Chevron Corp | 65 400 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 85 | Waters Corp | 33 400 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| 86 | American Tower Corp | 67 400 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 19 900 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Brown & Brown Inc | 163 800 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 153 600 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 90 | Reinsurance Group of America Inc | 48 538 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Prologis Inc | 79 200 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 182 632 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 430 110 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 27 300 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | TransUnion | 141 600 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | CSX Corp | 220 800 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | United Rentals Inc | 10 300 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Booking Holdings Inc | 57 550 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Corpay Inc | 28 900 | 11 M $ | 0,19 % |
| 100 | Moody's Corp | 22 800 | 10,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 290 | 5,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,5 M $ | 0,24 % |
| 3 | Canada | 2 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 6 | Suisse | 1 | 826,3 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series All-Sector Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023603