Zusammensetzung von Fidelity Series All-Sector Equity Fund
Fidelity Devonshire Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 296 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.680.278 | 538,1 Mio. $ | 9,47 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.009.316 | 469 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.164.881 | 316,4 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Alphabet Inc | 880.970 | 314,2 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Apple Inc | 718.236 | 221,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Broadcom Inc | 518.600 | 201,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 138.000 | 113,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 168.277 | 96,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 170.540 | 94,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | AppLovin Corp | 239.000 | 94,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 546.024 | 84,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 72.066 | 82,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Braze Inc | 2.733.316 | 68,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Tesla Inc | 217.800 | 67,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 260.400 | 66,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.021.162 | 63,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | General Electric Co | 168.389 | 60,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 106.500 | 58 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 622.548 | 53,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Sandisk Corp | 42.900 | 52,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 417.200 | 43,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 104.931 | 43,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 328.400 | 42,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 86.200 | 39,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ConocoPhillips | 325.300 | 39,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 442.110 | 38,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 38.247 | 37,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 38.600 | 37,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Walmart Inc | 331.816 | 36,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 238.291 | 34,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Chubb Ltd | 96.028 | 33,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 39.500 | 32,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 32.915 | 31,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | AbbVie Inc | 114.200 | 28,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 85.779 | 28,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 32.700 | 28 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 268.000 | 27,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | AMETEK Inc | 110.600 | 26,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 92.900 | 26,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Cummins Inc | 40.000 | 25,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Boeing Co/The | 114.095 | 24,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 126.700 | 22,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Blackrock Inc | 20.453 | 22,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 38.600 | 22,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 169.400 | 22,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 113.125 | 21,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 103.500 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | CVS Health Corp | 203.950 | 21,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 57.800 | 20,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 41.386 | 19,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 149.000 | 19,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 38.400 | 19,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 102.600 | 19,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Okta Inc | 130.600 | 18,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Warner Bros Discovery Inc | 700.200 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 120.400 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 36.670 | 18,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | VENTAS INC | 193.800 | 18,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 85.700 | 17,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 56.700 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | PACCAR Inc | 132.400 | 17,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Dover Corp | 85.100 | 17,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | SUNOCO LP | 216.800 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 46.238 | 16,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | US Bancorp | 255.873 | 16,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 185.214 | 16,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 24.000 | 16 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 64.165 | 16 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | State Street Corp | 84.800 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 72.500 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Danaher Corp | 77.100 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Phillips 66 | 70.800 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 179.400 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Equinix Inc | 14.500 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | AT&T Inc | 635.300 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Apollo Global Management Inc | 117.534 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | TransDigm Group Inc | 11.500 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 48.400 | 14,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 53.200 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 94.416 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Kenvue Inc | 682.352 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | NIKE Inc | 314.400 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 415.535 | 12,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Chevron Corp | 65.400 | 12,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Waters Corp | 33.400 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | American Tower Corp | 67.400 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 19.900 | 11,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Brown & Brown Inc | 163.800 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 153.600 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Reinsurance Group of America Inc | 48.538 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Prologis Inc | 79.200 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 182.632 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 430.110 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 27.300 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | TransUnion | 141.600 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | CSX Corp | 220.800 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | United Rentals Inc | 10.300 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Booking Holdings Inc | 57.550 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Corpay Inc | 28.900 | 11 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Moody's Corp | 22.800 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 290 | 5,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Kanada | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 826.272 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series All-Sector Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023603