Composition de Dunham Monthly Distribution Fund
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- Actif net
- 309,4 M $ dont 221,8 M $ en actions, soit 71,7 %
- Positions
- 30 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webster Financial Corp | 201 846 | 15,6 M $ | 5,04 % |
| 2 | ARC Resources Ltd | 608 900 | 14,6 M $ | 4,71 % |
| 3 | Essential Utilities Inc | 335 359 | 13,4 M $ | 4,32 % |
| 4 | AES Corp/The | 845 381 | 12,4 M $ | 4,01 % |
| 5 | TXNM Energy Inc | 209 193 | 12,1 M $ | 3,92 % |
| 6 | Kenvue Inc | 570 376 | 11 M $ | 3,55 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 228 274 | 10,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 31 652 | 10,6 M $ | 3,43 % |
| 9 | NCR Atleos Corp | 213 217 | 10 M $ | 3,24 % |
| 10 | Silicon Laboratories Inc | 45 822 | 10 M $ | 3,22 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 350 448 | 9,2 M $ | 2,98 % |
| 12 | Northwestern Energy Group Inc | 129 175 | 8,9 M $ | 2,87 % |
| 13 | Boralex Inc | 275 197 | 7,3 M $ | 2,35 % |
| 14 | Intertek Group PLC | 80 931 | 6,4 M $ | 2,06 % |
| 15 | Roku Inc | 43 838 | 6,4 M $ | 2,05 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 211 561 | 6,3 M $ | 2,03 % |
| 17 | Apogee Therapeutics Inc | 46 764 | 6,3 M $ | 2,03 % |
| 18 | Arcosa Inc | 42 980 | 6,2 M $ | 2,02 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 71 231 | 6,2 M $ | 2,00 % |
| 20 | Liberty Broadband Corp | 181 854 | 6,2 M $ | 2,00 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 159 378 | 5,9 M $ | 1,89 % |
| 22 | Beazley PLC | 325 403 | 5,7 M $ | 1,83 % |
| 23 | Qorvo Inc | 60 772 | 5,5 M $ | 1,78 % |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 77 123 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 97 113 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 26 | ALTABA INC | 2 468 782 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 27 | LXP Industrial Trust | 49 069 | 3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 34 776 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 29 | American Airlines Group Inc | 1 025 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 30 | Public Storage | 1 | 220,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,8 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 83,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,7 %
- CAD 9,8 %
- GBP 5,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,8 %
- Canada 9,8 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Bermudes 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 181,5 M $ | 81,84 % |
| 2 | Canada | 2 | 21,8 M $ | 9,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 12 M $ | 5,42 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 6,4 M $ | 2,89 % |
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