Composition de Dunham Monthly Distribution Fund
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- Actif net
- 282,5 M $ dont 218,9 M $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern Energy Group Inc | 196 949 | 14,2 M $ | 5,04 % |
| 2 | Webster Financial Corp | 180 878 | 13,1 M $ | 4,63 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 38 786 | 12,2 M $ | 4,34 % |
| 4 | TXNM Energy Inc | 205 198 | 12,1 M $ | 4,29 % |
| 5 | Essential Utilities Inc | 292 906 | 11,2 M $ | 3,96 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 53 732 | 11,2 M $ | 3,95 % |
| 7 | Schroders PLC | 1 352 888 | 10,7 M $ | 3,78 % |
| 8 | AES Corp/The | 733 900 | 10,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | Coterra Energy Inc | 261 568 | 9,4 M $ | 3,33 % |
| 10 | NCR Atleos Corp | 210 107 | 9,3 M $ | 3,30 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 2 400 043 | 8,7 M $ | 3,08 % |
| 12 | ARC Resources Ltd | 363 375 | 8,6 M $ | 3,05 % |
| 13 | Kenvue Inc | 487 729 | 8,5 M $ | 3,03 % |
| 14 | Masimo Corp | 47 784 | 8,5 M $ | 3,02 % |
| 15 | Axalta Coating Systems Ltd | 294 173 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| 16 | Qorvo Inc | 79 440 | 7,5 M $ | 2,65 % |
| 17 | Tri Pointe Homes Inc | 150 804 | 7,1 M $ | 2,50 % |
| 18 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 179 328 | 7,1 M $ | 2,50 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 26 775 | 5,8 M $ | 2,06 % |
| 20 | Beazley PLC | 325 403 | 5,6 M $ | 2,00 % |
| 21 | Select Medical Holdings Corp | 342 184 | 5,6 M $ | 1,99 % |
| 22 | Electronic Arts Inc | 27 166 | 5,5 M $ | 1,95 % |
| 23 | Warner Bros Discovery Inc | 201 509 | 5,5 M $ | 1,93 % |
| 24 | Liberty Broadband Corp | 136 069 | 5,2 M $ | 1,85 % |
| 25 | Altaba Inc | 2 468 782 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Corebridge Financial Inc | 84 086 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 27 | National Storage Affiliates Trust | 42 100 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 28 | American Airlines Group Inc | 1 025 | 12 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Non attribué 81,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,6 %
- GBP 7,5 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,8 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Australie 4,0 %
- Canada 3,9 %
- Bermudes 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 176,9 M $ | 80,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 16,3 M $ | 7,46 % |
| 3 | Australie | 1 | 8,7 M $ | 3,98 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,6 M $ | 3,94 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 8,4 M $ | 3,82 % |
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