Zusammensetzung von Dunham Monthly Distribution Fund
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- Nettovermögen
- 309,4 Mio. $ davon 221,8 Mio. $ in Aktien, 71,7 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webster Financial Corp | 201.846 | 15,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 2 | ARC Resources Ltd | 608.900 | 14,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Essential Utilities Inc | 335.359 | 13,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | AES Corp/The | 845.381 | 12,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | TXNM Energy Inc | 209.193 | 12,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Kenvue Inc | 570.376 | 11 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 228.274 | 10,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 31.652 | 10,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | NCR Atleos Corp | 213.217 | 10 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Silicon Laboratories Inc | 45.822 | 10 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 350.448 | 9,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Northwestern Energy Group Inc | 129.175 | 8,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Boralex Inc | 275.197 | 7,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Intertek Group PLC | 80.931 | 6,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Roku Inc | 43.838 | 6,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 211.561 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Apogee Therapeutics Inc | 46.764 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Arcosa Inc | 42.980 | 6,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 71.231 | 6,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Liberty Broadband Corp | 181.854 | 6,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 159.378 | 5,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Beazley PLC | 325.403 | 5,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Qorvo Inc | 60.772 | 5,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 77.123 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 97.113 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | ALTABA INC | 2.468.782 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | LXP Industrial Trust | 49.069 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 34.776 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | American Airlines Group Inc | 1.025 | 15.651,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Public Storage | 1 | 220,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,8 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 83,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,7 %
- CAD 9,8 %
- GBP 5,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,8 %
- Kanada 9,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Bermuda 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 181,5 Mio. $ | 81,84 % |
| 2 | Kanada | 2 | 21,8 Mio. $ | 9,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 6,4 Mio. $ | 2,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Monthly Distribution Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022888