Portfolio von Dunham Monthly Distribution Fund
Dunham Funds · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 176,9 Mio. $ | 80,81 % |
| GB | 2 | 16,3 Mio. $ | 7,46 % |
| AU | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,98 % |
| CA | 1 | 8,6 Mio. $ | 3,94 % |
| BM | 1 | 8,4 Mio. $ | 3,82 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Northwestern Energy Group Inc | 196.949 | 14,2 Mio. $ | 5,04 % |
| Webster Financial Corp | 180.878 | 13,1 Mio. $ | 4,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 38.786 | 12,2 Mio. $ | 4,34 % |
| TXNM Energy Inc | 205.198 | 12,1 Mio. $ | 4,29 % |
| Essential Utilities Inc | 292.906 | 11,2 Mio. $ | 3,96 % |
| Chart Industries Inc | 53.732 | 11,2 Mio. $ | 3,95 % |
| Schroders PLC | 1.352.888 | 10,7 Mio. $ | 3,78 % |
| AES Corp/The | 733.900 | 10,6 Mio. $ | 3,75 % |
| Coterra Energy Inc | 261.568 | 9,4 Mio. $ | 3,33 % |
| NCR Atleos Corp | 210.107 | 9,3 Mio. $ | 3,30 % |
| Qube Holdings Ltd | 2.400.043 | 8,7 Mio. $ | 3,08 % |
| ARC Resources Ltd | 363.375 | 8,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Kenvue Inc | 487.729 | 8,5 Mio. $ | 3,03 % |
| Masimo Corp | 47.784 | 8,5 Mio. $ | 3,02 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 294.173 | 8,4 Mio. $ | 2,96 % |
| Qorvo Inc | 79.440 | 7,5 Mio. $ | 2,65 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 150.804 | 7,1 Mio. $ | 2,50 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 179.328 | 7,1 Mio. $ | 2,50 % |
| Silicon Laboratories Inc | 26.775 | 5,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Beazley PLC | 325.403 | 5,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Select Medical Holdings Corp | 342.184 | 5,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Electronic Arts Inc | 27.166 | 5,5 Mio. $ | 1,95 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 201.509 | 5,5 Mio. $ | 1,93 % |
| Liberty Broadband Corp | 136.069 | 5,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Altaba Inc | 2.468.782 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 84.086 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| National Storage Affiliates Trust | 42.100 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| American Airlines Group Inc | 1.025 | 12.002,8 $ | 0,00 % |