Zusammensetzung von Dunham Monthly Distribution Fund
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- Nettovermögen
- 282,5 Mio. $ davon 218,9 Mio. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern Energy Group Inc | 196.949 | 14,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 2 | Webster Financial Corp | 180.878 | 13,1 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 38.786 | 12,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | TXNM Energy Inc | 205.198 | 12,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Essential Utilities Inc | 292.906 | 11,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 53.732 | 11,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Schroders PLC | 1.352.888 | 10,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | AES Corp/The | 733.900 | 10,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Coterra Energy Inc | 261.568 | 9,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | NCR Atleos Corp | 210.107 | 9,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 2.400.043 | 8,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | ARC Resources Ltd | 363.375 | 8,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | Kenvue Inc | 487.729 | 8,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Masimo Corp | 47.784 | 8,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | Axalta Coating Systems Ltd | 294.173 | 8,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | Qorvo Inc | 79.440 | 7,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Tri Pointe Homes Inc | 150.804 | 7,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 179.328 | 7,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 26.775 | 5,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Beazley PLC | 325.403 | 5,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Select Medical Holdings Corp | 342.184 | 5,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Electronic Arts Inc | 27.166 | 5,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Warner Bros Discovery Inc | 201.509 | 5,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Liberty Broadband Corp | 136.069 | 5,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Altaba Inc | 2.468.782 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Corebridge Financial Inc | 84.086 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | National Storage Affiliates Trust | 42.100 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | American Airlines Group Inc | 1.025 | 12.002,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,6 %
- GBP 7,5 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Australien 4,0 %
- Kanada 3,9 %
- Bermuda 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 176,9 Mio. $ | 80,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 16,3 Mio. $ | 7,46 % |
| 3 | Australien | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 8,4 Mio. $ | 3,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Monthly Distribution Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022888