Composition de Davidson Multi-Cap Equity Fund
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 28 798 | 6 M $ | 4,75 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20 852 | 6 M $ | 4,74 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 32 753 | 5,7 M $ | 4,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14 744 | 5,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | Apple Inc | 20 418 | 5,2 M $ | 4,11 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 286 | 3,8 M $ | 3,02 % |
| 7 | Citigroup Inc | 30 309 | 3,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 251 | 3 M $ | 2,38 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 8 201 | 2,9 M $ | 2,32 % |
| 10 | Broadcom Inc | 9 429 | 2,9 M $ | 2,31 % |
| 11 | Chevron Corp | 13 858 | 2,9 M $ | 2,27 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 202 | 2,7 M $ | 2,15 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 11 661 | 2,6 M $ | 2,09 % |
| 14 | RTX Corp | 13 535 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 15 | Walmart Inc | 20 982 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 16 | Cigna Group/The | 9 757 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 17 | Visa Inc | 8 608 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 18 | Netflix Inc | 26 359 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 19 | FedEx Corp | 7 101 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 17 373 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 19 906 | 2,4 M $ | 1,94 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 43 829 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 16 699 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 11 563 | 2,3 M $ | 1,81 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 29 585 | 2,3 M $ | 1,81 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 913 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 6 394 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 28 | Corteva Inc | 24 442 | 2 M $ | 1,62 % |
| 29 | Sempra | 21 050 | 2 M $ | 1,62 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 9 645 | 2 M $ | 1,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 967 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 32 | Exelon Corp | 39 658 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 33 | Constellation Brands Inc | 12 797 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 7 161 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 35 | Medtronic PLC | 21 940 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 36 | AGNC Investment Corp | 178 164 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 29 251 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 10 808 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 39 | CubeSmart | 46 246 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 8 258 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 41 | Intuit Inc | 3 756 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 42 | Dynatrace Inc | 43 186 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 43 | Salesforce Inc | 8 318 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 44 | Camden Property Trust | 15 683 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 45 | HB Fuller Co | 21 044 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 46 | Glacier Bancorp Inc | 28 179 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 27 381 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 48 | BellRing Brands Inc | 74 777 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 49 | WaFd Inc | 32 625 | 1 M $ | 0,81 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 4 859 | 1 M $ | 0,80 % |
| 51 | Expand Energy Corp | 8 345 | 916,1 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 10,8 %
- Industrie 10,4 %
- Santé 10,1 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 17,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Taïwan 3,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 119,3 M $ | 95,14 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,8 M $ | 3,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 1,82 % |
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