Composition de Davidson Multi-Cap Equity Fund
Advisors Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 130,7 M $ dont 130,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 51 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 38 008 | 7,6 M $ | 5,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20 744 | 7,3 M $ | 5,61 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 27 287 | 6,5 M $ | 4,98 % |
| 4 | Apple Inc | 20 312 | 5,9 M $ | 4,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 14 667 | 5,5 M $ | 4,19 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 630 | 5,1 M $ | 3,89 % |
| 7 | Broadcom Inc | 12 379 | 4,7 M $ | 3,58 % |
| 8 | Citigroup Inc | 30 152 | 4,2 M $ | 3,23 % |
| 9 | Visa Inc | 10 175 | 3,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Hyatt Hotels Corp | 16 119 | 3,1 M $ | 2,39 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 7 316 | 3,1 M $ | 2,39 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 18 261 | 3,1 M $ | 2,37 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 5 023 | 2,8 M $ | 2,17 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 7 768 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | Cigna Group/The | 9 331 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 16 | RTX Corp | 13 465 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| 17 | Camden Property Trust | 21 686 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 11 341 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 887 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 378 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 20 874 | 2,4 M $ | 1,81 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 6 361 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 23 | FedEx Corp | 7 064 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 16 612 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 41 239 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 26 | Chevron Corp | 12 786 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 10 553 | 2 M $ | 1,53 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 7 124 | 2 M $ | 1,53 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 946 | 2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Otis Worldwide Corp | 27 582 | 2 M $ | 1,51 % |
| 31 | Sempra | 20 941 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | AGNC Investment Corp | 177 242 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 33 | Corteva Inc | 22 321 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 34 | Dynatrace Inc | 42 963 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 35 | Netflix Inc | 24 865 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 36 | Exelon Corp | 35 802 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 37 | Medtronic PLC | 20 642 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 11 482 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 249 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 8 945 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 41 | Glacier Bancorp Inc | 28 033 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 42 | Salesforce Inc | 8 275 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 43 | HB Fuller Co | 20 935 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 5 138 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 5 138 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | WaFd Inc | 29 056 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 47 | Infineon Technologies AG | 11 420 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 48 | Intuit Inc | 3 737 | 975,4 k $ | 0,75 % |
| 49 | BellRing Brands Inc | 74 390 | 962,6 k $ | 0,74 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 8 302 | 757,1 k $ | 0,58 % |
| 51 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 532 | 533,3 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Taïwan 3,9 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 119,9 M $ | 92,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 3,90 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 1,54 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 1,1 M $ | 0,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Davidson Multi-Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022607