Zusammensetzung von Davidson Multi-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 28.798 | 6 Mio. $ | 4,75 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20.852 | 6 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 32.753 | 5,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14.744 | 5,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Apple Inc | 20.418 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.286 | 3,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Citigroup Inc | 30.309 | 3,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5.251 | 3 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 8.201 | 2,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Broadcom Inc | 9.429 | 2,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Chevron Corp | 13.858 | 2,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.202 | 2,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 11.661 | 2,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | RTX Corp | 13.535 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Walmart Inc | 20.982 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Cigna Group/The | 9.757 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Visa Inc | 8.608 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Netflix Inc | 26.359 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | FedEx Corp | 7.101 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 17.373 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 19.906 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 43.829 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 16.699 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 11.563 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 29.585 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.913 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 6.394 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Corteva Inc | 24.442 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Sempra | 21.050 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 9.645 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.967 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Exelon Corp | 39.658 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Constellation Brands Inc | 12.797 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 7.161 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Medtronic PLC | 21.940 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | AGNC Investment Corp | 178.164 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.251 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 10.808 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | CubeSmart | 46.246 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 8.258 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Intuit Inc | 3.756 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Dynatrace Inc | 43.186 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Salesforce Inc | 8.318 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Camden Property Trust | 15.683 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | HB Fuller Co | 21.044 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Glacier Bancorp Inc | 28.179 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 27.381 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | BellRing Brands Inc | 74.777 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | WaFd Inc | 32.625 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 4.859 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Expand Energy Corp | 8.345 | 916.114,1 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 10,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Taiwan 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 119,3 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davidson Multi-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022607