Zusammensetzung von Davidson Multi-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 130,7 Mio. $ davon 130,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 38.008 | 7,6 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20.744 | 7,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 27.287 | 6,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Apple Inc | 20.312 | 5,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 14.667 | 5,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.630 | 5,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Broadcom Inc | 12.379 | 4,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Citigroup Inc | 30.152 | 4,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Visa Inc | 10.175 | 3,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Hyatt Hotels Corp | 16.119 | 3,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 7.316 | 3,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 18.261 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 5.023 | 2,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 7.768 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Cigna Group/The | 9.331 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | RTX Corp | 13.465 | 2,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Camden Property Trust | 21.686 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 11.341 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.887 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.378 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 20.874 | 2,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 6.361 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | FedEx Corp | 7.064 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 16.612 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 41.239 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Chevron Corp | 12.786 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 10.553 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 7.124 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.946 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Otis Worldwide Corp | 27.582 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Sempra | 20.941 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | AGNC Investment Corp | 177.242 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Corteva Inc | 22.321 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Dynatrace Inc | 42.963 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Netflix Inc | 24.865 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Exelon Corp | 35.802 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Medtronic PLC | 20.642 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 11.482 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.249 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 8.945 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Glacier Bancorp Inc | 28.033 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Salesforce Inc | 8.275 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | HB Fuller Co | 20.935 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 5.138 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 5.138 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | WaFd Inc | 29.056 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Infineon Technologies AG | 11.420 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Intuit Inc | 3.737 | 975.357 $ | 0,75 % |
| 49 | BellRing Brands Inc | 74.390 | 962.606,6 $ | 0,74 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 8.302 | 757.059,4 $ | 0,58 % |
| 51 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3.532 | 533.332 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Taiwan 3,9 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 119,9 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davidson Multi-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022607