Composition d'Eventide Gilead Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 519 244 | 225 M $ | 6,54 % |
| 2 | XOMETRY INC | 2 095 492 | 202,3 M $ | 5,88 % |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC | 1 265 290 | 189,8 M $ | 5,52 % |
| 4 | ASML Holding NV | 65 539 | 130,4 M $ | 3,79 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 189 717 | 93,2 M $ | 2,71 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 586 648 | 89,7 M $ | 2,61 % |
| 7 | United Rentals Inc | 79 189 | 89,7 M $ | 2,61 % |
| 8 | Datadog Inc | 331 020 | 86,2 M $ | 2,51 % |
| 9 | Generac Holdings Inc | 292 356 | 85,6 M $ | 2,49 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 390 981 | 84,7 M $ | 2,46 % |
| 11 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 709 135 | 83 M $ | 2,41 % |
| 12 | Scholar Rock Holding Corp | 1 460 906 | 80,3 M $ | 2,34 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 222 464 | 75,9 M $ | 2,21 % |
| 14 | Argenx SE | 75 482 | 70 M $ | 2,04 % |
| 15 | IRhythm Holdings Inc | 582 472 | 69,3 M $ | 2,01 % |
| 16 | Toast Inc | 2 352 452 | 65,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Axsome Therapeutics Inc | 257 138 | 62,9 M $ | 1,83 % |
| 18 | Beta Bionics Inc | 3 983 917 | 62,4 M $ | 1,81 % |
| 19 | RB Global Inc | 519 570 | 60,5 M $ | 1,76 % |
| 20 | Targa Resources Corp | 214 336 | 57,5 M $ | 1,67 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 39 318 | 54,4 M $ | 1,58 % |
| 22 | SITIME CORP | 71 204 | 53,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | VISTRA CORP | 333 361 | 52,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 166 555 | 49,1 M $ | 1,43 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 67 645 | 48,7 M $ | 1,42 % |
| 26 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 344 376 | 48,7 M $ | 1,41 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 35 355 | 41,5 M $ | 1,21 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 450 495 | 41,5 M $ | 1,21 % |
| 29 | Bloom Energy Corp | 135 153 | 40,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | Liberty Energy Inc | 1 479 224 | 38,7 M $ | 1,13 % |
| 31 | Frontdoor Inc | 479 463 | 37,2 M $ | 1,08 % |
| 32 | Axon Enterprise Inc | 64 205 | 36 M $ | 1,05 % |
| 33 | MongoDB Inc | 106 327 | 35,7 M $ | 1,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 211 004 | 34,4 M $ | 1,00 % |
| 35 | Fastenal Co | 690 508 | 33,2 M $ | 0,96 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 25 043 | 32 M $ | 0,93 % |
| 37 | TRANSMEDICS GROUP INC | 460 684 | 30,6 M $ | 0,89 % |
| 38 | VAXCYTE INC | 514 957 | 29,9 M $ | 0,87 % |
| 39 | Remitly Global Inc | 1 312 251 | 29,4 M $ | 0,85 % |
| 40 | Vertiv Holdings Co | 86 292 | 28,9 M $ | 0,84 % |
| 41 | Coherent Corp | 73 079 | 28,8 M $ | 0,84 % |
| 42 | Chewy Inc | 1 388 791 | 27,3 M $ | 0,79 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 121 288 | 26,7 M $ | 0,78 % |
| 44 | NISOURCE INC | 535 784 | 25,5 M $ | 0,74 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 150 479 | 25,1 M $ | 0,73 % |
| 46 | Rockwell Automation Inc | 48 962 | 24,2 M $ | 0,70 % |
| 47 | DT MIDSTREAM INC | 162 750 | 23,9 M $ | 0,69 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 686 | 23,2 M $ | 0,67 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 57 024 | 22,7 M $ | 0,66 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 110 283 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Credo Technology Group Holding Ltd | 73 284 | 19,9 M $ | 0,58 % |
| 52 | Teradyne Inc | 40 843 | 19,8 M $ | 0,57 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 51 151 | 19,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | Insmed Inc | 175 194 | 18,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | GeneDx Holdings Corp | 266 042 | 18,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | Rubrik Inc | 213 557 | 17,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16 861 | 16,3 M $ | 0,47 % |
| 58 | Dexcom Inc | 219 392 | 14,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Ciena Corp | 27 281 | 13,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | Xylem Inc/NY | 108 663 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 61 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13 383 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 62 | ServiceTitan Inc | 148 613 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | CoreWeave Inc | 96 000 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | HubSpot Inc | 49 899 | 9,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Industrie 19,9 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 41,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Canada 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 3 Md $ | 91,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 200,4 M $ | 6,22 % |
| 3 | Canada | 1 | 60,5 M $ | 1,88 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide Gilead Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022598