Composition d'Eventide Gilead Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 62 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardant Health Inc | 1 605 290 | 148,3 M $ | 5,53 % |
| 2 | Xometry Inc | 2 860 079 | 116,8 M $ | 4,35 % |
| 3 | Lam Research Corp | 519 244 | 110,9 M $ | 4,13 % |
| 4 | ASML Holding NV | 65 539 | 86,6 M $ | 3,23 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 189 717 | 79,1 M $ | 2,95 % |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | 390 981 | 76,4 M $ | 2,85 % |
| 7 | Scholar Rock Holding Corp | 1 460 906 | 71,8 M $ | 2,68 % |
| 8 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 709 135 | 65,5 M $ | 2,44 % |
| 9 | Toast Inc | 2 352 452 | 62,4 M $ | 2,32 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 355 738 | 60,1 M $ | 2,24 % |
| 11 | United Rentals Inc | 79 189 | 57,7 M $ | 2,15 % |
| 12 | Generac Holdings Inc | 292 356 | 57,1 M $ | 2,13 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 65 355 | 57 M $ | 2,13 % |
| 14 | Argenx SE | 75 482 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 15 | IRhythm Holdings Inc | 464 252 | 54,8 M $ | 2,04 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 586 648 | 54,4 M $ | 2,03 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 214 336 | 53,7 M $ | 2,00 % |
| 18 | Vistra Corp | 333 361 | 50,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | RB Global Inc | 519 570 | 49,8 M $ | 1,86 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 306 479 | 49,8 M $ | 1,86 % |
| 21 | TransMedics Group Inc | 460 684 | 45,8 M $ | 1,71 % |
| 22 | Vulcan Materials Co | 166 555 | 45,4 M $ | 1,69 % |
| 23 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 344 376 | 44,5 M $ | 1,66 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 39 318 | 43 M $ | 1,60 % |
| 25 | Liberty Energy Inc | 1 479 224 | 42,6 M $ | 1,59 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 450 495 | 41,6 M $ | 1,55 % |
| 27 | Beta Bionics Inc | 3 750 973 | 37,6 M $ | 1,40 % |
| 28 | Chewy Inc | 1 388 791 | 37,5 M $ | 1,40 % |
| 29 | Global-e Online Ltd | 1 205 139 | 37,2 M $ | 1,39 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 67 645 | 37,1 M $ | 1,38 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 222 464 | 35,7 M $ | 1,33 % |
| 32 | Adyen NV | 33 778 | 33,2 M $ | 1,24 % |
| 33 | Fastenal Co | 690 508 | 32 M $ | 1,19 % |
| 34 | Mettler-Toledo International Inc | 25 043 | 31,6 M $ | 1,18 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 86 425 | 30,6 M $ | 1,14 % |
| 36 | Vaxcyte Inc | 514 957 | 29,9 M $ | 1,12 % |
| 37 | DR Horton Inc | 211 004 | 29 M $ | 1,08 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 121 288 | 28,7 M $ | 1,07 % |
| 39 | Insmed Inc | 175 194 | 28,6 M $ | 1,07 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 64 205 | 27,3 M $ | 1,02 % |
| 41 | Datadog Inc | 230 946 | 27,3 M $ | 1,02 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 57 024 | 26,3 M $ | 0,98 % |
| 43 | Frontdoor Inc | 479 463 | 25,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | NiSource Inc | 535 784 | 25 M $ | 0,93 % |
| 45 | SiTime Corp | 71 204 | 24,6 M $ | 0,92 % |
| 46 | DT Midstream Inc | 162 750 | 21,9 M $ | 0,82 % |
| 47 | Vertiv Holdings Co | 86 292 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 48 | HubSpot Inc | 80 944 | 19,8 M $ | 0,74 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 110 283 | 19,2 M $ | 0,72 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 135 153 | 18,3 M $ | 0,68 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 48 962 | 17,6 M $ | 0,65 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 51 151 | 16,3 M $ | 0,61 % |
| 53 | Dexcom Inc | 219 392 | 13,8 M $ | 0,51 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 108 663 | 13 M $ | 0,48 % |
| 55 | MongoDB Inc | 50 658 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 56 | Teradyne Inc | 40 843 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | GeneDx Holdings Corp | 170 391 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | ServiceTitan Inc | 148 613 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 59 | Lumentum Holdings Inc | 13 383 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Coherent Corp | 32 087 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 19 414 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Seagate Technology Holdings PLC | 16 861 | 6,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,7 %
- Technologie 17,3 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 41,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Canada 2,0 %
- Israël 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 2,2 Md $ | 89,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 174,9 M $ | 6,99 % |
| 3 | Canada | 1 | 49,8 M $ | 1,99 % |
| 4 | Israël | 1 | 37,2 M $ | 1,49 % |
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