Composition d'Azzad Wise Capital Fund
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- Actif net
- 365,7 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 2,2 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 3 381 | 826,5 k $ | 0,23 % |
| 2 | Linde PLC | 1 213 | 601,4 k $ | 0,16 % |
| 3 | WW Grainger Inc | 551 | 601 k $ | 0,16 % |
| 4 | Emerson Electric Co. | 4 327 | 566,9 k $ | 0,16 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2 036 | 541,6 k $ | 0,15 % |
| 6 | AbbVie Inc | 2 332 | 507,2 k $ | 0,14 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 3 114 | 483,6 k $ | 0,13 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 6 174 | 469,5 k $ | 0,13 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 4 410 | 452,8 k $ | 0,12 % |
| 10 | Kenvue Inc | 24 469 | 421,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 2 486 | 421,8 k $ | 0,12 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 4 929 | 420,1 k $ | 0,11 % |
| 13 | Target Corp | 3 319 | 402,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | International Business Machines Corp. | 1 586 | 384,4 k $ | 0,11 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 2 517 | 363,6 k $ | 0,10 % |
| 16 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 427 | 357,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Clorox Co/The | 2 400 | 248,7 k $ | 0,07 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 762 | 119,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 27,6 %
- Consommation de base 26,4 %
- Industrie 14,3 %
- Matériaux 14,0 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 8,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Azzad Wise Capital Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022554