Composition d'Azzad Wise Capital Fund
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- Actif net
- 377,4 M $ dont 9,1 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | 6 137 | 801,6 k $ | 0,21 % |
| 2 | Kenvue Inc | 33 552 | 641,2 k $ | 0,17 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4 249 | 580,9 k $ | 0,15 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2 293 | 577 k $ | 0,15 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 4 085 | 553,1 k $ | 0,15 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 1 768 | 527 k $ | 0,14 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 6 101 | 495,8 k $ | 0,13 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 891 | 480,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 095 | 453,9 k $ | 0,12 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 4 879 | 447,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | NIKE Inc | 7 330 | 300,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Best Buy Co Inc | 3 615 | 274,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 2 899 | 263,1 k $ | 0,07 % |
| 14 | Linde PLC | 471 | 244,4 k $ | 0,06 % |
| 15 | Emerson Electric Co | 1 674 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 16 | Waste Management Inc | 1 039 | 231,6 k $ | 0,06 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 581 | 230,8 k $ | 0,06 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 363 | 216,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Clorox Co/The | 2 162 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 20 | Accenture PLC | 1 526 | 189,9 k $ | 0,05 % |
| 21 | RB Global Inc | 1 502 | 174,9 k $ | 0,05 % |
| 22 | Texas Pacific Land Corp | 396 | 173,3 k $ | 0,05 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 120 | 163,2 k $ | 0,04 % |
| 24 | Ecolab Inc | 566 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 25 | MSA Safety Inc | 580 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 26 | Badger Meter Inc | 655 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 27 | Microsoft Corp | 250 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 28 | West Pharmaceutical Services Inc | 182 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 29 | Brady Corp | 708 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Marzetti Company/The | 385 | 44 k $ | 0,01 % |
| 31 | Hawkins Inc | 254 | 36,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 28,4 %
- Santé 15,2 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 6,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Irlande 2,1 %
- Canada 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 8,8 M $ | 96,00 % |
| 2 | Irlande | 1 | 189,9 k $ | 2,08 % |
| 3 | Canada | 1 | 174,9 k $ | 1,92 % |
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Titelia. « Composition d'Azzad Wise Capital Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022554