Portfolio von Azzad Wise Capital Fund
AZZAD FUNDS · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 365,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 66.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 23,3 %
- Basiskonsum 21,2 %
- Rohstoffe 14,0 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 8,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 3.381 | 826.451,6 $ | 0,23 % |
| Linde PLC | 1.213 | 601.356,9 $ | 0,16 % |
| WW Grainger Inc | 551 | 601.036,3 $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 4.327 | 566.923,5 $ | 0,16 % |
| Ecolab Inc | 2.036 | 541.616,7 $ | 0,15 % |
| AbbVie Inc | 2.332 | 507.186,7 $ | 0,14 % |
| PepsiCo Inc | 3.114 | 483.573,1 $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Co/The | 6.174 | 469.532,7 $ | 0,13 % |
| Abbott Laboratories | 4.410 | 452.774,7 $ | 0,12 % |
| Kenvue Inc | 24.469 | 421.845,6 $ | 0,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.486 | 421.774,8 $ | 0,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4.929 | 420.098,7 $ | 0,11 % |
| Target Corp | 3.319 | 402.262,8 $ | 0,11 % |
| International Business Machines Corp. | 1.586 | 384.430,5 $ | 0,11 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.517 | 363.555,5 $ | 0,10 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 1.427 | 357.663,3 $ | 0,10 % |
| Clorox Co/The | 2.400 | 248.712 $ | 0,07 % |
| Becton Dickinson & Co | 762 | 119.809,3 $ | 0,03 % |