Zusammensetzung von Azzad Wise Capital Fund
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- Nettovermögen
- 377,4 Mio. $ davon 9,1 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | 6.137 | 801.553,6 $ | 0,21 % |
| 2 | Kenvue Inc | 33.552 | 641.178,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4.249 | 580.923,3 $ | 0,15 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2.293 | 577.010,5 $ | 0,15 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 4.085 | 553.109 $ | 0,15 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 1.768 | 526.987,8 $ | 0,14 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 6.101 | 495.828,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1.891 | 480.257,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3.095 | 453.850,8 $ | 0,12 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 4.879 | 447.306,7 $ | 0,12 % |
| 11 | NIKE Inc | 7.330 | 300.896,5 $ | 0,08 % |
| 12 | Best Buy Co Inc | 3.615 | 274.306,2 $ | 0,07 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 2.899 | 263.055,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Linde PLC | 471 | 244.420,7 $ | 0,06 % |
| 15 | Emerson Electric Co | 1.674 | 239.633,1 $ | 0,06 % |
| 16 | Waste Management Inc | 1.039 | 231.572,3 $ | 0,06 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 581 | 230.755,8 $ | 0,06 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.363 | 216.745,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Clorox Co/The | 2.162 | 206.341,3 $ | 0,05 % |
| 20 | Accenture PLC | 1.526 | 189.895,4 $ | 0,05 % |
| 21 | RB Global Inc | 1.502 | 174.907,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Texas Pacific Land Corp | 396 | 173.305,4 $ | 0,05 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 120 | 163.248 $ | 0,04 % |
| 24 | Ecolab Inc | 566 | 157.693,3 $ | 0,04 % |
| 25 | MSA Safety Inc | 580 | 101.256,4 $ | 0,03 % |
| 26 | Badger Meter Inc | 655 | 97.188,9 $ | 0,03 % |
| 27 | Microsoft Corp | 250 | 93.255 $ | 0,02 % |
| 28 | West Pharmaceutical Services Inc | 182 | 65.338 $ | 0,02 % |
| 29 | Brady Corp | 708 | 64.831,6 $ | 0,02 % |
| 30 | Marzetti Company/The | 385 | 43.951,6 $ | 0,01 % |
| 31 | Hawkins Inc | 254 | 36.093,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 28,4 %
- Gesundheit 15,2 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 6,4 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Irland 2,1 %
- Kanada 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 8,8 Mio. $ | 96,00 % |
| 2 | Irland | 1 | 189.895,4 $ | 2,08 % |
| 3 | Kanada | 1 | 174.907,9 $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Azzad Wise Capital Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022554