Composition de Baron Focused Growth Fund
ISIN US06828M5040
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 65,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 9 272 511 | 1,6 Md $ | 28,13 % |
| 2 | Tesla Inc | 837 281 | 352,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | MSCI Inc | 497 000 | 278,3 M $ | 4,94 % |
| 4 | Shopify Inc | 2 230 316 | 254,7 M $ | 4,52 % |
| 5 | Hyatt Hotels Corp | 1 228 864 | 238,2 M $ | 4,23 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 503 600 | 231,2 M $ | 4,11 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 2 461 400 | 214,2 M $ | 3,80 % |
| 8 | Birkenstock Holding Plc | 4 506 379 | 193,9 M $ | 3,44 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 1 296 499 | 176,5 M $ | 3,13 % |
| 10 | Red Rock Resorts Inc | 2 657 175 | 172,9 M $ | 3,07 % |
| 11 | Verisk Analytics Inc | 948 789 | 170,3 M $ | 3,02 % |
| 12 | Guidewire Software Inc | 1 330 026 | 163,7 M $ | 2,91 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 139 400 | 163 M $ | 2,89 % |
| 14 | On Holding AG | 4 545 547 | 161 M $ | 2,86 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 302 100 | 159 M $ | 2,82 % |
| 16 | FactSet Research Systems Inc | 689 600 | 158,7 M $ | 2,82 % |
| 17 | Gartner Inc | 1 152 681 | 149,4 M $ | 2,65 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1 282 344 | 141,4 M $ | 2,51 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 2 754 313 | 127,2 M $ | 2,26 % |
| 20 | Morningstar Inc | 728 184 | 113,6 M $ | 2,02 % |
| 21 | Samsara Inc | 3 444 957 | 111,7 M $ | 1,98 % |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | 1 117 487 | 108,5 M $ | 1,93 % |
| 23 | Figs Inc | 10 226 106 | 104,6 M $ | 1,86 % |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 1 930 044 | 96,5 M $ | 1,71 % |
| 25 | Live Nation Entertainment Inc | 265 000 | 48,5 M $ | 0,86 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 285 000 | 47 M $ | 0,83 % |
| 27 | CoStar Group Inc | 1 255 784 | 35,6 M $ | 0,63 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 499 379 | 20,3 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 4,8 %
- Technologie 4,4 %
- Industrie 2,9 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 65,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Canada 4,4 %
- Jersey 3,4 %
- Suisse 2,8 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 5,1 Md $ | 87,57 % |
| 2 | Canada | 1 | 254,7 M $ | 4,41 % |
| 3 | Jersey | 1 | 193,9 M $ | 3,36 % |
| 4 | Suisse | 1 | 161 M $ | 2,79 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 108,5 M $ | 1,88 % |
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Titelia. « Composition de Baron Focused Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022521