Zusammensetzung von Baron Focused Growth Fund
ISIN US06828M5040
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 65,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 9.272.511 | 1,6 Mrd. $ | 28,13 % |
| 2 | Tesla Inc | 837.281 | 352,2 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | MSCI Inc | 497.000 | 278,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Shopify Inc | 2.230.316 | 254,7 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Hyatt Hotels Corp | 1.228.864 | 238,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 503.600 | 231,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 2.461.400 | 214,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Birkenstock Holding Plc | 4.506.379 | 193,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 1.296.499 | 176,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Red Rock Resorts Inc | 2.657.175 | 172,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Verisk Analytics Inc | 948.789 | 170,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Guidewire Software Inc | 1.330.026 | 163,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1.139.400 | 163 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | On Holding AG | 4.545.547 | 161 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 302.100 | 159 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | FactSet Research Systems Inc | 689.600 | 158,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Gartner Inc | 1.152.681 | 149,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1.282.344 | 141,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 2.754.313 | 127,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Morningstar Inc | 728.184 | 113,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Samsara Inc | 3.444.957 | 111,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | 1.117.487 | 108,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Figs Inc | 10.226.106 | 104,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 1.930.044 | 96,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Live Nation Entertainment Inc | 265.000 | 48,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 285.000 | 47 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | CoStar Group Inc | 1.255.784 | 35,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 499.379 | 20,3 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Technologie 4,4 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Kanada 4,4 %
- Jersey 3,4 %
- Schweiz 2,8 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 5,1 Mrd. $ | 87,57 % |
| 2 | Kanada | 1 | 254,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | Jersey | 1 | 193,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 161 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 108,5 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Focused Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022521