Composition d'Amana Growth Fund
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 31 dans 9 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 196 781 | 448,3 M $ | 7,33 % |
| 2 | ASML Holding NV | 305 435 | 443,1 M $ | 7,24 % |
| 3 | Apple Inc | 1 644 225 | 434,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 345 000 | 419,3 M $ | 6,85 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 100 000 | 372,1 M $ | 6,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 135 425 | 362,8 M $ | 5,93 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 290 135 | 305,2 M $ | 4,99 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 2 000 000 | 288,6 M $ | 4,72 % |
| 9 | Microsoft Corp | 660 000 | 259,2 M $ | 4,24 % |
| 10 | Fujikura Ltd. | 1 100 000 | 187,9 M $ | 3,07 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 1 150 000 | 185,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Trane Technologies PLC | 395 920 | 183 M $ | 2,99 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 795 000 | 165,7 M $ | 2,71 % |
| 14 | AutoZone Inc | 40 000 | 150,2 M $ | 2,46 % |
| 15 | Prysmian SpA | 1 160 000 | 139,6 M $ | 2,28 % |
| 16 | AbbVie Inc | 600 000 | 139,2 M $ | 2,28 % |
| 17 | Stryker Corp | 350 000 | 135,6 M $ | 2,22 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 400 000 | 130,6 M $ | 2,13 % |
| 19 | Smith & Nephew PLC | 6 759 770 | 124,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 1 171 300 | 122,8 M $ | 2,01 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 1 125 000 | 121,5 M $ | 1,99 % |
| 22 | Trimble Inc | 1 665 000 | 111,3 M $ | 1,82 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 400 000 | 105,8 M $ | 1,73 % |
| 24 | Fujitsu Ltd | 4 700 000 | 104,8 M $ | 1,71 % |
| 25 | Oracle Corp | 596 550 | 86,7 M $ | 1,42 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 400 000 | 80,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | Lincoln Electric Holdings Inc | 268 920 | 77,2 M $ | 1,26 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 1 971 530 | 73,8 M $ | 1,21 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 929 050 | 73,8 M $ | 1,21 % |
| 30 | Waste Management Inc | 265 000 | 63,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 70 000 | 26,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,6 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 11,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,4 %
- JPY 4,9 %
- EUR 4,6 %
- GBP 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Japon 4,9 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Irlande 4,9 %
- Italie 2,4 %
- France 2,2 %
- Danemark 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 3,8 Md $ | 64,43 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 448,3 M $ | 7,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 443,1 M $ | 7,48 % |
| 4 | Japon | 2 | 292,7 M $ | 4,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 290,2 M $ | 4,90 % |
| 6 | Irlande | 1 | 288,6 M $ | 4,87 % |
| 7 | Italie | 1 | 139,6 M $ | 2,36 % |
| 8 | France | 1 | 130,6 M $ | 2,21 % |
| 9 | Danemark | 1 | 73,8 M $ | 1,25 % |
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