Composition d'Amana Growth Fund
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 31 dans 10 pays
- 10 premières
- 60,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 644 225 | 513,1 M $ | 7,58 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 345 000 | 511,6 M $ | 7,56 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 178 356 | 493,1 M $ | 7,28 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 101 740 | 492,2 M $ | 7,27 % |
| 5 | ASML Holding NV | 301 410 | 486,1 M $ | 7,18 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 2 100 000 | 443,4 M $ | 6,55 % |
| 7 | Microsoft Corp | 735 000 | 330,9 M $ | 4,89 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 283 775 | 313,6 M $ | 4,63 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 2 000 000 | 268,1 M $ | 3,96 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 500 000 | 258,1 M $ | 3,81 % |
| 11 | Prysmian SpA | 1 160 000 | 199,9 M $ | 2,95 % |
| 12 | Trane Technologies PLC | 395 920 | 178,7 M $ | 2,64 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 1 150 000 | 178 M $ | 2,63 % |
| 14 | AbbVie Inc | 750 000 | 163,3 M $ | 2,41 % |
| 15 | Fujikura Ltd | 5 100 000 | 152,1 M $ | 2,25 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 795 000 | 147,6 M $ | 2,18 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 1 125 000 | 139,9 M $ | 2,07 % |
| 18 | Oracle Corp | 596 550 | 134,7 M $ | 1,99 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 400 000 | 125,7 M $ | 1,86 % |
| 20 | AutoZone Inc | 40 000 | 117,4 M $ | 1,73 % |
| 21 | Church & Dwight Co Inc | 1 171 300 | 112 M $ | 1,65 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 929 050 | 111,9 M $ | 1,65 % |
| 23 | Stryker Corp | 350 000 | 106,8 M $ | 1,58 % |
| 24 | Smith & Nephew PLC | 6 759 770 | 100,9 M $ | 1,49 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 400 000 | 85,7 M $ | 1,27 % |
| 26 | Trimble Inc | 1 500 000 | 84,6 M $ | 1,25 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 1 634 595 | 74,5 M $ | 1,10 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 268 920 | 69,5 M $ | 1,03 % |
| 29 | Waste Management Inc | 265 000 | 56 M $ | 0,83 % |
| 30 | Constellation Software Inc/Canada | 17 000 | 34,8 M $ | 0,51 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 70 000 | 28 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 55,9 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,3 %
- GBP 1,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Taïwan 7,6 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Irlande 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Italie 3,1 %
- Japon 2,3 %
- France 1,9 %
- Danemark 1,1 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 4,4 Md $ | 68,02 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 493,1 M $ | 7,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 486,1 M $ | 7,46 % |
| 4 | Irlande | 1 | 268,1 M $ | 4,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 248,5 M $ | 3,82 % |
| 6 | Italie | 1 | 199,9 M $ | 3,07 % |
| 7 | Japon | 1 | 152,1 M $ | 2,33 % |
| 8 | France | 1 | 125,7 M $ | 1,93 % |
| 9 | Danemark | 1 | 74,5 M $ | 1,14 % |
| 10 | Canada | 1 | 34,8 M $ | 0,53 % |
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Titelia. « Composition d'Amana Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022508