Zusammensetzung von Amana Growth Fund
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 31 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.644.225 | 513,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.345.000 | 511,6 Mio. $ | 7,56 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.178.356 | 493,1 Mio. $ | 7,28 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.101.740 | 492,2 Mio. $ | 7,27 % |
| 5 | ASML Holding NV | 301.410 | 486,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 2.100.000 | 443,4 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Microsoft Corp | 735.000 | 330,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 283.775 | 313,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 2.000.000 | 268,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 500.000 | 258,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Prysmian SpA | 1.160.000 | 199,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Trane Technologies PLC | 395.920 | 178,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 1.150.000 | 178 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | AbbVie Inc | 750.000 | 163,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Fujikura Ltd | 5.100.000 | 152,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 795.000 | 147,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 1.125.000 | 139,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Oracle Corp | 596.550 | 134,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 400.000 | 125,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | AutoZone Inc | 40.000 | 117,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Church & Dwight Co Inc | 1.171.300 | 112 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 929.050 | 111,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Stryker Corp | 350.000 | 106,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Smith & Nephew PLC | 6.759.770 | 100,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 400.000 | 85,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Trimble Inc | 1.500.000 | 84,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 1.634.595 | 74,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 268.920 | 69,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Waste Management Inc | 265.000 | 56 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Constellation Software Inc/Canada | 17.000 | 34,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 70.000 | 28 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 55,9 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,3 %
- GBP 1,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Taiwan 7,6 %
- Niederlande 7,5 %
- Irland 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Italien 3,1 %
- Japan 2,3 %
- Frankreich 1,9 %
- Dänemark 1,1 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 4,4 Mrd. $ | 68,02 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 493,1 Mio. $ | 7,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 486,1 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Irland | 1 | 268,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 248,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Italien | 1 | 199,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Japan | 1 | 152,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 125,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 74,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Kanada | 1 | 34,8 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Amana Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022508