Composition de Lord Abbett International Value Fund
ISIN US5439153595
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- Actif net
- 515,1 M $ dont 495,1 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 78 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 989 684 | 18,2 M $ | 3,54 % |
| 2 | Shell PLC | 190 648 | 17,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 409 422 | 16,2 M $ | 3,15 % |
| 4 | NN Group NV | 156 220 | 13,7 M $ | 2,66 % |
| 5 | Enel SpA | 939 368 | 11 M $ | 2,13 % |
| 6 | ING Groep NV | 366 706 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 7 254 512 | 9,9 M $ | 1,91 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 499 600 | 9,6 M $ | 1,86 % |
| 9 | BP PLC | 1 168 745 | 9,3 M $ | 1,80 % |
| 10 | AIB Group PLC | 787 687 | 9,1 M $ | 1,76 % |
| 11 | Siemens AG | 30 352 | 9 M $ | 1,75 % |
| 12 | Imperial Brands PLC | 237 155 | 9 M $ | 1,75 % |
| 13 | Novartis AG | 59 900 | 8,9 M $ | 1,72 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 189 875 | 8,8 M $ | 1,72 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 262 551 | 8,7 M $ | 1,69 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 239 289 | 8,4 M $ | 1,64 % |
| 17 | Eiffage SA | 51 920 | 8,4 M $ | 1,63 % |
| 18 | Unilever PLC | 143 011 | 8,3 M $ | 1,62 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 77 177 | 8,3 M $ | 1,61 % |
| 20 | Fuji Electric Co Ltd | 94 201 | 7,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | Sumitomo Corp | 207 700 | 7,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | Banco Santander SA | 632 054 | 7,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 51 120 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 206 781 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 169 800 | 7,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | Erste Group Bank AG | 65 754 | 7,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Prudential PLC | 473 479 | 7,1 M $ | 1,39 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 67 268 | 7,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | Coca-Cola HBC AG | 116 315 | 6,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97 514 | 6,8 M $ | 1,31 % |
| 31 | Rubis SCA | 162 676 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 32 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 618 825 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 33 | Iberdrola SA | 271 788 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 34 | Julius Baer Group Ltd | 76 488 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 129 525 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | AXA SA | 130 031 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 37 | Bayer AG | 139 127 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| 38 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 473 000 | 6,2 M $ | 1,20 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 328 700 | 6 M $ | 1,17 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 54 478 | 6 M $ | 1,16 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 540 068 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 42 | Nokia Oyj | 456 377 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 43 | Ryanair Holdings PLC | 216 826 | 5,7 M $ | 1,10 % |
| 44 | AerCap Holdings NV | 39 870 | 5,7 M $ | 1,10 % |
| 45 | QBE Insurance Group Ltd. | 347 996 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 46 | Societe Generale SA | 65 700 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 338 791 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 48 | KDDI Corp | 310 300 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 49 | Otsuka Holdings Co Ltd | 65 500 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 50 | Arkema SA | 62 698 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 49 764 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 52 | Techtronic Industries Co Ltd | 305 500 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| 53 | Orange SA | 211 291 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| 54 | Persimmon PLC | 305 055 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| 55 | Nestle SA | 41 987 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| 56 | Panasonic Holdings Corp. | 207 000 | 4,2 M $ | 0,82 % |
| 57 | Anglo American PLC | 84 521 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 24 029 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 59 | Holcim AG | 44 271 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 60 | SSE PLC | 114 682 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 61 | Nissan Chemical Corp | 91 600 | 4 M $ | 0,77 % |
| 62 | St James's Place PLC | 238 713 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 121 950 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 64 | Tencent Holdings Ltd | 61 700 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 65 | Nomura Holdings Inc | 455 800 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 66 | Glencore PLC | 466 094 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 67 | Diageo PLC | 159 649 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 169 768 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | Wienerberger AG | 108 342 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Next PLC | 17 601 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 30 854 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 72 | Roche Holding AG | 6 895 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 73 | Volvo AB | 79 274 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 74 | ITOCHU Corp | 166 375 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 75 | OTP Bank Nyrt | 14 367 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 19 816 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 77 | Renesas Electronics Corp | 65 100 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 78 | Capgemini SE | 8 083 | 983 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Matériaux 6,6 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 3,0 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 40,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,4 %
- GBP 20,9 %
- JPY 18,7 %
- CHF 5,3 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,9 %
- KRW 2,8 %
- TWD 1,4 %
- MXN 1,2 %
- SEK 0,6 %
- HUF 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,4 %
- Japon 18,7 %
- France 10,1 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Australie 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Canada 3,5 %
- Irlande 3,0 %
- Autriche 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Autres pays 10,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 17 | 120,9 M $ | 24,43 % |
| 2 | Japon | 16 | 92,4 M $ | 18,66 % |
| 3 | France | 10 | 50,1 M $ | 10,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 30 M $ | 6,05 % |
| 5 | Suisse | 5 | 26,3 M $ | 5,32 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 24,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Australie | 2 | 21,8 M $ | 4,41 % |
| 8 | Italie | 2 | 17,6 M $ | 3,55 % |
| 9 | Canada | 2 | 17,2 M $ | 3,46 % |
| 10 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 2,98 % |
| 11 | Autriche | 3 | 14,5 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 14,3 M $ | 2,90 % |
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