Composition de Lord Abbett International Value Fund
ISIN US5439153595
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- Actif net
- 552,7 M $ dont 527 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 78 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 931 297 | 19,8 M $ | 3,59 % |
| 2 | SHELL PLC | 206 593 | 19 M $ | 3,44 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 357 001 | 15 M $ | 2,72 % |
| 4 | NN Group NV | 151 199 | 14,3 M $ | 2,58 % |
| 5 | ING Groep NV | 362 017 | 12,7 M $ | 2,30 % |
| 6 | Enel SpA | 1 011 094 | 11,4 M $ | 2,07 % |
| 7 | Unilever PLC | 176 541 | 11,2 M $ | 2,03 % |
| 8 | Novartis AG | 71 774 | 11,2 M $ | 2,03 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 244 189 | 10,5 M $ | 1,90 % |
| 10 | IMPERIAL BRANDS PLC | 268 505 | 10,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | BP PLC | 1 351 326 | 10,2 M $ | 1,84 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 188 900 | 9,8 M $ | 1,77 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 199 052 | 9,7 M $ | 1,76 % |
| 14 | Banco Santander SA | 651 782 | 9,3 M $ | 1,68 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 72 933 | 9,3 M $ | 1,68 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 920 005 | 9,2 M $ | 1,66 % |
| 17 | AIB Group PLC | 736 622 | 8,8 M $ | 1,59 % |
| 18 | Siemens AG | 26 328 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| 19 | Sompo Holdings Inc | 193 981 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| 20 | Sumitomo Corp | 802 500 | 8,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 433 200 | 8,2 M $ | 1,48 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 61 317 | 8 M $ | 1,45 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 89 132 | 7,8 M $ | 1,42 % |
| 24 | GSK PLC | 300 796 | 7,8 M $ | 1,42 % |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 328 100 | 7,7 M $ | 1,40 % |
| 26 | KDDI Corp | 415 400 | 7,7 M $ | 1,38 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 784 000 | 7,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | AXA SA | 145 188 | 7,5 M $ | 1,36 % |
| 29 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 491 000 | 7,5 M $ | 1,36 % |
| 30 | Prudential PLC | 497 344 | 7,5 M $ | 1,35 % |
| 31 | Coca-Cola HBC AG | 109 975 | 7,4 M $ | 1,34 % |
| 32 | Eiffage SA | 50 648 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| 33 | Bayer AG | 129 589 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 611 668 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 504 588 | 6,8 M $ | 1,22 % |
| 36 | AerCap Holdings NV | 44 154 | 6,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | Nissan Chemical Corp | 143 000 | 6,6 M $ | 1,20 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 74 692 | 6,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Fresenius SE & Co KGaA | 126 281 | 6,5 M $ | 1,17 % |
| 40 | QBE Insurance Group Ltd | 373 452 | 6,5 M $ | 1,17 % |
| 41 | DIAGEO PLC | 257 062 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 260 972 | 5,6 M $ | 1,01 % |
| 43 | SSE PLC | 174 738 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 74 514 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 45 | Cie de Saint-Gobain SA | 57 399 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| 46 | Rubis SCA | 139 470 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| 47 | Fuji Electric Co Ltd | 61 401 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 48 | OTP Bank Nyrt | 35 116 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 157 050 | 5,1 M $ | 0,93 % |
| 50 | Societe Generale SA | 52 978 | 5 M $ | 0,90 % |
| 51 | Nestle SA | 49 587 | 5 M $ | 0,90 % |
| 52 | Techtronic Industries Co Ltd | 294 000 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 53 | Iberdrola SA | 206 582 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 54 | NEXT PLC | 23 253 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 55 | Vodafone Group PLC | 2 877 904 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | BAWAG Group AG | 21 725 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 41 142 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 58 | Otsuka Holdings Co Ltd | 62 700 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 153 072 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 60 | Persimmon PLC | 285 300 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 61 | Glencore PLC | 575 173 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | KB Financial Group Inc | 35 843 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 68 000 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 64 | Anglo American PLC | 80 894 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 65 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 147 600 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 66 | Smith & Nephew PLC | 247 088 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 67 | Volvo AB | 100 449 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 68 | Lenovo Group Ltd | 1 216 000 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 69 | Holcim AG | 39 957 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 70 | St James's Place PLC | 233 130 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 71 | Nokia Oyj | 288 001 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 72 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 13 126 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | Arkema SA | 33 172 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 74 | Orange SA | 117 155 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 75 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 103 000 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 76 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32 751 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 77 | Wienerberger AG | 55 756 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | Capgemini SE | 10 448 | 1,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,6 %
- GBP 24,5 %
- JPY 18,5 %
- CHF 5,2 %
- USD 4,9 %
- AUD 4,1 %
- HKD 3,9 %
- CAD 3,1 %
- MXN 1,3 %
- KRW 1,2 %
- TWD 1,0 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,3 %
- Japon 18,5 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Suisse 6,1 %
- Allemagne 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Canada 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Autriche 2,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 143,8 M $ | 27,29 % |
| 2 | Japon | 15 | 97,3 M $ | 18,47 % |
| 3 | France | 10 | 49,9 M $ | 9,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 33,6 M $ | 6,38 % |
| 5 | Suisse | 5 | 31,9 M $ | 6,05 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 22,3 M $ | 4,23 % |
| 7 | Australie | 2 | 21,5 M $ | 4,08 % |
| 8 | Italie | 2 | 18,2 M $ | 3,45 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 16,6 M $ | 3,15 % |
| 10 | Canada | 2 | 16,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 2 | 14,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | Autriche | 3 | 13,8 M $ | 2,62 % |
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