Zusammensetzung von Lord Abbett International Value Fund
ISIN US5439153595
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 515,1 Mio. $ davon 495,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 78 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 989.684 | 18,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Shell PLC | 190.648 | 17,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 409.422 | 16,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | NN Group NV | 156.220 | 13,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Enel SpA | 939.368 | 11 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | ING Groep NV | 366.706 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 7.254.512 | 9,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 499.600 | 9,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | BP PLC | 1.168.745 | 9,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | AIB Group PLC | 787.687 | 9,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Siemens AG | 30.352 | 9 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Imperial Brands PLC | 237.155 | 9 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Novartis AG | 59.900 | 8,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 189.875 | 8,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 262.551 | 8,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 239.289 | 8,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Eiffage SA | 51.920 | 8,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Unilever PLC | 143.011 | 8,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 77.177 | 8,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Fuji Electric Co Ltd | 94.201 | 7,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Sumitomo Corp | 207.700 | 7,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Banco Santander SA | 632.054 | 7,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 51.120 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 206.781 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 169.800 | 7,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Erste Group Bank AG | 65.754 | 7,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Prudential PLC | 473.479 | 7,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 67.268 | 7,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Coca-Cola HBC AG | 116.315 | 6,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97.514 | 6,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Rubis SCA | 162.676 | 6,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 618.825 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Iberdrola SA | 271.788 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Julius Baer Group Ltd | 76.488 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 129.525 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | AXA SA | 130.031 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Bayer AG | 139.127 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.473.000 | 6,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 328.700 | 6 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 54.478 | 6 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 540.068 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Nokia Oyj | 456.377 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Ryanair Holdings PLC | 216.826 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | AerCap Holdings NV | 39.870 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | QBE Insurance Group Ltd. | 347.996 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Societe Generale SA | 65.700 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 338.791 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | KDDI Corp | 310.300 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Otsuka Holdings Co Ltd | 65.500 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Arkema SA | 62.698 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 49.764 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Techtronic Industries Co Ltd | 305.500 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Orange SA | 211.291 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Persimmon PLC | 305.055 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Nestle SA | 41.987 | 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Panasonic Holdings Corp. | 207.000 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Anglo American PLC | 84.521 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 24.029 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Holcim AG | 44.271 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | SSE PLC | 114.682 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Nissan Chemical Corp | 91.600 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | St James's Place PLC | 238.713 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 121.950 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Tencent Holdings Ltd | 61.700 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Nomura Holdings Inc | 455.800 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Glencore PLC | 466.094 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Diageo PLC | 159.649 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 169.768 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Wienerberger AG | 108.342 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Next PLC | 17.601 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 30.854 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Roche Holding AG | 6.895 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Volvo AB | 79.274 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | ITOCHU Corp | 166.375 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | OTP Bank Nyrt | 14.367 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 19.816 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Renesas Electronics Corp | 65.100 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Capgemini SE | 8.083 | 983.024,6 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 40,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,4 %
- GBP 20,9 %
- JPY 18,7 %
- CHF 5,3 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,9 %
- KRW 2,8 %
- TWD 1,4 %
- MXN 1,2 %
- SEK 0,6 %
- HUF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 24,4 %
- Japan 18,7 %
- Frankreich 10,1 %
- Niederlande 6,1 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Australien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Kanada 3,5 %
- Irland 3,0 %
- Österreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 17 | 120,9 Mio. $ | 24,43 % |
| 2 | Japan | 16 | 92,4 Mio. $ | 18,66 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 50,1 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 30 Mio. $ | 6,05 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 26,3 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 24,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Australien | 2 | 21,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Italien | 2 | 17,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Kanada | 2 | 17,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Irland | 2 | 14,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Österreich | 3 | 14,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022492