Zusammensetzung von Lord Abbett International Value Fund
ISIN US5439153595
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- Nettovermögen
- 552,7 Mio. $ davon 527 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 78 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 931.297 | 19,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | SHELL PLC | 206.593 | 19 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 357.001 | 15 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | NN Group NV | 151.199 | 14,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | ING Groep NV | 362.017 | 12,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Enel SpA | 1.011.094 | 11,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Unilever PLC | 176.541 | 11,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Novartis AG | 71.774 | 11,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 244.189 | 10,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | IMPERIAL BRANDS PLC | 268.505 | 10,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | BP PLC | 1.351.326 | 10,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 188.900 | 9,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 199.052 | 9,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Banco Santander SA | 651.782 | 9,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 72.933 | 9,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.920.005 | 9,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | AIB Group PLC | 736.622 | 8,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Siemens AG | 26.328 | 8,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Sompo Holdings Inc | 193.981 | 8,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Sumitomo Corp | 802.500 | 8,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 433.200 | 8,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 61.317 | 8 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 89.132 | 7,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | GSK PLC | 300.796 | 7,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 328.100 | 7,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | KDDI Corp | 415.400 | 7,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 784.000 | 7,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | AXA SA | 145.188 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.491.000 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Prudential PLC | 497.344 | 7,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Coca-Cola HBC AG | 109.975 | 7,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Eiffage SA | 50.648 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Bayer AG | 129.589 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 611.668 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 504.588 | 6,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | AerCap Holdings NV | 44.154 | 6,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Nissan Chemical Corp | 143.000 | 6,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 74.692 | 6,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Fresenius SE & Co KGaA | 126.281 | 6,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | QBE Insurance Group Ltd | 373.452 | 6,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | DIAGEO PLC | 257.062 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 260.972 | 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | SSE PLC | 174.738 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 74.514 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Cie de Saint-Gobain SA | 57.399 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Rubis SCA | 139.470 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Fuji Electric Co Ltd | 61.401 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | OTP Bank Nyrt | 35.116 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 157.050 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Societe Generale SA | 52.978 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Nestle SA | 49.587 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Techtronic Industries Co Ltd | 294.000 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Iberdrola SA | 206.582 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | NEXT PLC | 23.253 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Vodafone Group PLC | 2.877.904 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | BAWAG Group AG | 21.725 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 41.142 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Otsuka Holdings Co Ltd | 62.700 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 153.072 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Persimmon PLC | 285.300 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Glencore PLC | 575.173 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | KB Financial Group Inc | 35.843 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 68.000 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Anglo American PLC | 80.894 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 147.600 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Smith & Nephew PLC | 247.088 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Volvo AB | 100.449 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Lenovo Group Ltd | 1.216.000 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Holcim AG | 39.957 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | St James's Place PLC | 233.130 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Nokia Oyj | 288.001 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 13.126 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Arkema SA | 33.172 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Orange SA | 117.155 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 103.000 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32.751 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Wienerberger AG | 55.756 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Capgemini SE | 10.448 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Versorger 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,6 %
- GBP 24,5 %
- JPY 18,5 %
- CHF 5,2 %
- USD 4,9 %
- AUD 4,1 %
- HKD 3,9 %
- CAD 3,1 %
- MXN 1,3 %
- KRW 1,2 %
- TWD 1,0 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,3 %
- Japan 18,5 %
- Frankreich 9,5 %
- Niederlande 6,4 %
- Schweiz 6,1 %
- Deutschland 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Italien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Kanada 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Österreich 2,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 143,8 Mio. $ | 27,29 % |
| 2 | Japan | 15 | 97,3 Mio. $ | 18,47 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 49,9 Mio. $ | 9,47 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 33,6 Mio. $ | 6,38 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 31,9 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 22,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Australien | 2 | 21,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Italien | 2 | 18,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 16,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Kanada | 2 | 16,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 2 | 14,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Österreich | 3 | 13,8 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022492