Portfolio von Lord Abbett International Value Fund
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · 78 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 515,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Energie 5,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,4 %
- GBP 20,9 %
- JPY 18,7 %
- CHF 5,3 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,9 %
- KRW 2,8 %
- TWD 1,4 %
- MXN 1,2 %
- SEK 0,6 %
- HUF 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 24,4 %
- JP 18,7 %
- FR 10,1 %
- NL 6,1 %
- CH 5,3 %
- DE 4,9 %
- AU 4,4 %
- IT 3,5 %
- CA 3,5 %
- IE 3,0 %
- AT 2,9 %
- HK 2,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 17 | 120,9 Mio. $ | 24,43 % |
| JP | 16 | 92,4 Mio. $ | 18,66 % |
| FR | 10 | 50,1 Mio. $ | 10,11 % |
| NL | 3 | 30 Mio. $ | 6,05 % |
| CH | 5 | 26,3 Mio. $ | 5,32 % |
| DE | 4 | 24,4 Mio. $ | 4,92 % |
| AU | 2 | 21,8 Mio. $ | 4,41 % |
| IT | 2 | 17,6 Mio. $ | 3,55 % |
| CA | 2 | 17,2 Mio. $ | 3,46 % |
| IE | 2 | 14,8 Mio. $ | 2,98 % |
| AT | 3 | 14,5 Mio. $ | 2,93 % |
| HK | 3 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 989.684 | 18,2 Mio. $ | 3,54 % |
| Shell PLC | 190.648 | 17,3 Mio. $ | 3,36 % |
| BHP Group Ltd | 409.422 | 16,2 Mio. $ | 3,15 % |
| NN Group NV | 156.220 | 13,7 Mio. $ | 2,66 % |
| Enel SpA | 939.368 | 11 Mio. $ | 2,13 % |
| ING Groep NV | 366.706 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 7.254.512 | 9,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Toyota Motor Corp. | 499.600 | 9,6 Mio. $ | 1,86 % |
| BP PLC | 1.168.745 | 9,3 Mio. $ | 1,80 % |
| AIB Group PLC | 787.687 | 9,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Siemens AG | 30.352 | 9 Mio. $ | 1,75 % |
| Imperial Brands PLC | 237.155 | 9 Mio. $ | 1,75 % |
| Novartis AG | 59.900 | 8,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Pembina Pipeline Corp | 189.875 | 8,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 262.551 | 8,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 239.289 | 8,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Eiffage SA | 51.920 | 8,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Unilever PLC | 143.011 | 8,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 77.177 | 8,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 94.201 | 7,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Sumitomo Corp | 207.700 | 7,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Banco Santander SA | 632.054 | 7,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 51.120 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Sompo Holdings Inc | 206.781 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 169.800 | 7,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Erste Group Bank AG | 65.754 | 7,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Prudential PLC | 473.479 | 7,1 Mio. $ | 1,39 % |
| BNP Paribas SA | 67.268 | 7,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Coca-Cola HBC AG | 116.315 | 6,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 97.514 | 6,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Rubis SCA | 162.676 | 6,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 618.825 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Iberdrola SA | 271.788 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Julius Baer Group Ltd | 76.488 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 129.525 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| AXA SA | 130.031 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Bayer AG | 139.127 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 1.473.000 | 6,2 Mio. $ | 1,20 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 328.700 | 6 Mio. $ | 1,17 % |
| KB Financial Group Inc | 54.478 | 6 Mio. $ | 1,16 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 540.068 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Nokia Oyj | 456.377 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Ryanair Holdings PLC | 216.826 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| AerCap Holdings NV | 39.870 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 347.996 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Societe Generale SA | 65.700 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Smith & Nephew PLC | 338.791 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| KDDI Corp | 310.300 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 65.500 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Arkema SA | 62.698 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 49.764 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 305.500 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Orange SA | 211.291 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Persimmon PLC | 305.055 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Nestle SA | 41.987 | 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 207.000 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Anglo American PLC | 84.521 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| BAWAG Group AG | 24.029 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Holcim AG | 44.271 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| SSE PLC | 114.682 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Nissan Chemical Corp | 91.600 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| St James's Place PLC | 238.713 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Hitachi Ltd | 121.950 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Tencent Holdings Ltd | 61.700 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Nomura Holdings Inc | 455.800 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Glencore PLC | 466.094 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Diageo PLC | 159.649 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 169.768 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Wienerberger AG | 108.342 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Next PLC | 17.601 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 30.854 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Roche Holding AG | 6.895 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Volvo AB | 79.274 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| ITOCHU Corp | 166.375 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| OTP Bank Nyrt | 14.367 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Publicis Groupe SA | 19.816 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Renesas Electronics Corp | 65.100 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Capgemini SE | 8.083 | 983.024,6 $ | 0,19 % |