Composition de Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Name: Composition de Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
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Actif net: 833,1 M $ dont 811,8 M $ en actions, soit 97,4 %
Positions: 43 dans 14 pays
10 premières: 35,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	TotalEnergies SE	447 879	39,4 M $	4,73 %
2	Allianz SE	72 625	32,3 M $	3,88 %
3	British American Tobacco PLC	517 045	31,9 M $	3,83 %
4	Sanofi SA	349 381	30,6 M $	3,67 %
5	Zurich Insurance Group AG	41 230	29,3 M $	3,52 %
6	TC Energy Corp	391 025	26,1 M $	3,13 %
7	Enel SpA	2 307 100	25,8 M $	3,10 %
8	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	48 400	25,5 M $	3,06 %
9	Segro PLC	2 598 700	25,3 M $	3,03 %
10	Snam SpA	3 445 625	25,2 M $	3,02 %
11	Elisa Oyj	517 540	24,8 M $	2,98 %
12	Deutsche Telekom AG	731 200	24,6 M $	2,95 %
13	SHELL PLC	575 100	24,2 M $	2,90 %
14	Pembina Pipeline Corp	504 800	23,5 M $	2,83 %
15	UPM-Kymmene Oyj	771 873	22,5 M $	2,70 %
16	Unilever PLC	397 466	22,4 M $	2,69 %
17	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	10 004 120	22,2 M $	2,66 %
18	NATIONAL GRID PLC	1 357 097	22 M $	2,64 %
19	Enbridge Inc	391 965	21,5 M $	2,58 %
20	GSK PLC	838 700	21,2 M $	2,55 %
21	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	636 625	20,4 M $	2,45 %
22	AMCOR PLC	519 320	20,2 M $	2,42 %
23	Philip Morris International Inc	110 810	19,7 M $	2,36 %
24	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	481 500	17,6 M $	2,11 %
25	Nestle SA	161 900	16,4 M $	1,97 %
26	Iberdrola SA	717 807	16,3 M $	1,96 %
27	Reckitt Benckiser Group PLC	252 380	15,5 M $	1,87 %
28	Koninklijke KPN NV	2 853 200	14,9 M $	1,78 %
29	IMPERIAL BRANDS PLC	349 000	12,7 M $	1,53 %
30	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	118 001	12,7 M $	1,52 %
31	Telefonica Brasil SA	1 834 200	12,3 M $	1,48 %
32	Nordea Bank Abp	624 800	12 M $	1,44 %
33	Canadian Imperial Bank of Commerce	107 110	11,7 M $	1,40 %
34	Novartis AG	76 865	11,6 M $	1,39 %
35	Terna - Rete Elettrica Nazionale	876 775	10,1 M $	1,21 %
36	Danone SA	138 200	9,8 M $	1,18 %
37	Fortis Inc/Canada	175 790	9,7 M $	1,17 %
38	Bank of Montreal	55 550	9 M $	1,08 %
39	DBS GROUP HOLDINGS LTD	183 000	9 M $	1,08 %
40	Italgas SpA	756 195	8,9 M $	1,06 %
41	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	240 800	8,8 M $	1,06 %
42	Autoliv Inc	56 800	7,2 M $	0,87 %
43	Royal Bank of Canada	26 750	5,1 M $	0,62 %

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Répartition par secteur

Finance 16,1 %
Consommation de base 15,8 %
Énergie 13,7 %
Santé 10,3 %
Services publics 7,9 %
Communication 3,0 %
Matériaux 2,5 %
Non attribué 30,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 40,4 %
GBP 21,6 %
CAD 13,1 %
USD 7,4 %
CHF 7,1 %
JPY 3,6 %
MXN 2,7 %
BRL 1,5 %
SEK 1,5 %
SGD 1,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 21,6 %
Canada 13,1 %
France 12,0 %
Allemagne 10,2 %
Italie 8,6 %
Finlande 7,3 %
Suisse 7,1 %
États-Unis 5,8 %
Mexique 4,3 %
Japon 3,6 %
Espagne 2,0 %
Pays-Bas 1,8 %
Autres pays 2,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	8	175,3 M $	21,59 %
2	Canada	7	106,7 M $	13,14 %
3	France	4	97,4 M $	11,99 %
4	Allemagne	3	82,4 M $	10,16 %
5	Italie	4	69,9 M $	8,61 %
6	Finlande	3	59,3 M $	7,31 %
7	Suisse	3	57,3 M $	7,05 %
8	États-Unis	3	47 M $	5,79 %
9	Mexique	2	34,9 M $	4,29 %
10	Japon	2	29,2 M $	3,60 %
11	Espagne	1	16,3 M $	2,01 %
12	Pays-Bas	1	14,9 M $	1,83 %

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