Composition de Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Name: Composition de Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
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Actif net: 898,5 M $ dont 888,6 M $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 44 dans 13 pays
10 premières: 34,0 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	TotalEnergies SE	447 879	35,8 M $	3,99 %
2	Sanofi SA	349 381	33,9 M $	3,78 %
3	Allianz SE	68 925	31,1 M $	3,46 %
4	Zurich Insurance Group AG	41 230	31 M $	3,46 %
5	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	46 000	30,2 M $	3,36 %
6	Koninklijke KPN NV	5 268 300	29,9 M $	3,33 %
7	British American Tobacco PLC	471 845	29,5 M $	3,28 %
8	Unilever PLC	397 466	29,2 M $	3,25 %
9	Enel SpA	2 307 100	27,8 M $	3,09 %
10	Deutsche Telekom AG	669 600	26,9 M $	3,00 %
11	Snam SpA	3 445 625	26,8 M $	2,98 %
12	Shell PLC	643 200	26,7 M $	2,98 %
13	Segro PLC	2 257 700	25,6 M $	2,85 %
14	National Grid PLC	1 357 097	25,4 M $	2,83 %
15	TC Energy Corp	391 025	25,1 M $	2,80 %
16	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	10 004 120	25,1 M $	2,79 %
17	Elisa Oyj	484 440	24,9 M $	2,77 %
18	UPM-Kymmene Oyj	771 873	24,6 M $	2,74 %
19	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	636 625	23,8 M $	2,65 %
20	Pembina Pipeline Corp	504 800	22,2 M $	2,47 %
21	Amcor PLC	449 720	21,8 M $	2,42 %
22	TELUS Corp	1 550 450	21,3 M $	2,37 %
23	Enbridge Inc	391 965	20,8 M $	2,32 %
24	Philip Morris International Inc.	110 810	20,7 M $	2,30 %
25	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	504 700	20,5 M $	2,28 %
26	Telefonica Brasil SA	2 145 400	18,1 M $	2,01 %
27	Iberdrola SA	717 807	17 M $	1,89 %
28	Canadian Imperial Bank of Commerce	164 110	16,6 M $	1,85 %
29	Reckitt Benckiser Group PLC	186 380	16,4 M $	1,82 %
30	Roche Holding AG	32 400	15,5 M $	1,72 %
31	Novartis AG	76 865	13 M $	1,45 %
32	Nordea Bank Abp	624 800	12,2 M $	1,35 %
33	Nestle SA	111 100	12,1 M $	1,35 %
34	Bank of Montreal	77 550	11,2 M $	1,24 %
35	Terna - Rete Elettrica Nazionale	876 775	10,6 M $	1,18 %
36	Koninklijke Ahold Delhaize NV	208 200	10,3 M $	1,14 %
37	Fortis Inc/Canada	175 790	10,1 M $	1,13 %
38	Coca-Cola Femsa SAB de CV	90 901	10,1 M $	1,12 %
39	Danone SA	117 200	10 M $	1,12 %
40	GSK PLC	335 700	10 M $	1,11 %
41	Italgas SpA	756 195	9,8 M $	1,09 %
42	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	240 800	9 M $	1,00 %
43	Royal Bank of Canada	49 750	8,3 M $	0,93 %
44	Magna International Inc	121 400	7,7 M $	0,85 %

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Répartition par secteur

Finance 15,5 %
Consommation de base 14,4 %
Énergie 12,2 %
Santé 10,8 %
Services publics 7,9 %
Communication 3,0 %
Matériaux 2,5 %
Non attribué 33,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 41,7 %
GBP 18,3 %
CAD 13,7 %
USD 8,3 %
CHF 8,1 %
JPY 3,7 %
MXN 2,8 %
BRL 2,0 %
SEK 1,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 18,3 %
Canada 15,3 %
France 11,3 %
Allemagne 9,9 %
Italie 8,4 %
Suisse 8,1 %
Finlande 6,9 %
États-Unis 5,6 %
Pays-Bas 4,5 %
Mexique 4,0 %
Japon 3,7 %
Brésil 2,0 %
Autres pays 1,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	7	162,8 M $	18,32 %
2	Canada	8	135,6 M $	15,26 %
3	France	4	100,3 M $	11,29 %
4	Allemagne	3	88,3 M $	9,93 %
5	Italie	4	74,9 M $	8,43 %
6	Suisse	4	71,6 M $	8,06 %
7	Finlande	3	61,7 M $	6,94 %
8	États-Unis	3	50,1 M $	5,64 %
9	Pays-Bas	2	40,2 M $	4,52 %
10	Mexique	2	35,2 M $	3,96 %
11	Japon	2	32,8 M $	3,69 %
12	Brésil	1	18,1 M $	2,03 %

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