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Zusammensetzung von Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

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Nettovermögen
898,5 Mio. $ davon 888,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
44 in 13 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1TotalEnergies SE 447.87935,8 Mio. $3,99 %
2Sanofi SA 349.38133,9 Mio. $3,78 %
3Allianz SE 68.92531,1 Mio. $3,46 %
4Zurich Insurance Group AG 41.23031 Mio. $3,46 %
5Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 46.00030,2 Mio. $3,36 %
6Koninklijke KPN NV 5.268.30029,9 Mio. $3,33 %
7British American Tobacco PLC 471.84529,5 Mio. $3,28 %
8Unilever PLC 397.46629,2 Mio. $3,25 %
9Enel SpA 2.307.10027,8 Mio. $3,09 %
10Deutsche Telekom AG 669.60026,9 Mio. $3,00 %
11Snam SpA 3.445.62526,8 Mio. $2,98 %
12Shell PLC 643.20026,7 Mio. $2,98 %
13Segro PLC 2.257.70025,6 Mio. $2,85 %
14National Grid PLC 1.357.09725,4 Mio. $2,83 %
15TC Energy Corp 391.02525,1 Mio. $2,80 %
16Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 10.004.12025,1 Mio. $2,79 %
17Elisa Oyj 484.44024,9 Mio. $2,77 %
18UPM-Kymmene Oyj 771.87324,6 Mio. $2,74 %
19Takeda Pharmaceutical Co Ltd 636.62523,8 Mio. $2,65 %
20Pembina Pipeline Corp 504.80022,2 Mio. $2,47 %
21Amcor PLC 449.72021,8 Mio. $2,42 %
22TELUS Corp 1.550.45021,3 Mio. $2,37 %
23Enbridge Inc 391.96520,8 Mio. $2,32 %
24Philip Morris International Inc. 110.81020,7 Mio. $2,30 %
25Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 504.70020,5 Mio. $2,28 %
26Telefonica Brasil SA 2.145.40018,1 Mio. $2,01 %
27Iberdrola SA 717.80717 Mio. $1,89 %
28Canadian Imperial Bank of Commerce 164.11016,6 Mio. $1,85 %
29Reckitt Benckiser Group PLC 186.38016,4 Mio. $1,82 %
30Roche Holding AG 32.40015,5 Mio. $1,72 %
31Novartis AG 76.86513 Mio. $1,45 %
32Nordea Bank Abp 624.80012,2 Mio. $1,35 %
33Nestle SA 111.10012,1 Mio. $1,35 %
34Bank of Montreal 77.55011,2 Mio. $1,24 %
35Terna - Rete Elettrica Nazionale 876.77510,6 Mio. $1,18 %
36Koninklijke Ahold Delhaize NV 208.20010,3 Mio. $1,14 %
37Fortis Inc/Canada 175.79010,1 Mio. $1,13 %
38Coca-Cola Femsa SAB de CV 90.90110,1 Mio. $1,12 %
39Danone SA 117.20010 Mio. $1,12 %
40GSK PLC 335.70010 Mio. $1,11 %
41Italgas SpA 756.1959,8 Mio. $1,09 %
42Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 240.8009 Mio. $1,00 %
43Royal Bank of Canada 49.7508,3 Mio. $0,93 %
44Magna International Inc 121.4007,7 Mio. $0,85 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 15,5 %
  • Basiskonsum 14,4 %
  • Energie 12,2 %
  • Gesundheit 10,8 %
  • Versorger 7,9 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 33,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 41,7 %
  • GBP 18,3 %
  • CAD 13,7 %
  • USD 8,3 %
  • CHF 8,1 %
  • JPY 3,7 %
  • MXN 2,8 %
  • BRL 2,0 %
  • SEK 1,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 18,3 %
  • Kanada 15,3 %
  • Frankreich 11,3 %
  • Deutschland 9,9 %
  • Italien 8,4 %
  • Schweiz 8,1 %
  • Finnland 6,9 %
  • Vereinigte Staaten 5,6 %
  • Niederlande 4,5 %
  • Mexiko 4,0 %
  • Japan 3,7 %
  • Brasilien 2,0 %
  • Weitere Länder 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich7162,8 Mio. $18,32 %
2Kanada8135,6 Mio. $15,26 %
3Frankreich4100,3 Mio. $11,29 %
4Deutschland388,3 Mio. $9,93 %
5Italien474,9 Mio. $8,43 %
6Schweiz471,6 Mio. $8,06 %
7Finnland361,7 Mio. $6,94 %
8Vereinigte Staaten350,1 Mio. $5,64 %
9Niederlande240,2 Mio. $4,52 %
10Mexiko235,2 Mio. $3,96 %
11Japan232,8 Mio. $3,69 %
12Brasilien118,1 Mio. $2,03 %
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