Zusammensetzung von Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 833,1 Mio. $ davon 811,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 43 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 447.879 | 39,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Allianz SE | 72.625 | 32,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 517.045 | 31,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Sanofi SA | 349.381 | 30,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Zurich Insurance Group AG | 41.230 | 29,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | TC Energy Corp | 391.025 | 26,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Enel SpA | 2.307.100 | 25,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 48.400 | 25,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Segro PLC | 2.598.700 | 25,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Snam SpA | 3.445.625 | 25,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Elisa Oyj | 517.540 | 24,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 731.200 | 24,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | SHELL PLC | 575.100 | 24,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 504.800 | 23,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | UPM-Kymmene Oyj | 771.873 | 22,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | Unilever PLC | 397.466 | 22,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 10.004.120 | 22,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 1.357.097 | 22 Mio. $ | 2,64 % |
| 19 | Enbridge Inc | 391.965 | 21,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | GSK PLC | 838.700 | 21,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 21 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 636.625 | 20,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | AMCOR PLC | 519.320 | 20,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 110.810 | 19,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 481.500 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | Nestle SA | 161.900 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Iberdrola SA | 717.807 | 16,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 252.380 | 15,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | Koninklijke KPN NV | 2.853.200 | 14,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | IMPERIAL BRANDS PLC | 349.000 | 12,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 118.001 | 12,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Telefonica Brasil SA | 1.834.200 | 12,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 624.800 | 12 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 107.110 | 11,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Novartis AG | 76.865 | 11,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 876.775 | 10,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Danone SA | 138.200 | 9,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Fortis Inc/Canada | 175.790 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Bank of Montreal | 55.550 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 183.000 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Italgas SpA | 756.195 | 8,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 240.800 | 8,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Autoliv Inc | 56.800 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 26.750 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Basiskonsum 15,8 %
- Energie 13,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Versorger 7,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,4 %
- GBP 21,6 %
- CAD 13,1 %
- USD 7,4 %
- CHF 7,1 %
- JPY 3,6 %
- MXN 2,7 %
- BRL 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,6 %
- Kanada 13,1 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 10,2 %
- Italien 8,6 %
- Finnland 7,3 %
- Schweiz 7,1 %
- Vereinigte Staaten 5,8 %
- Mexiko 4,3 %
- Japan 3,6 %
- Spanien 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 175,3 Mio. $ | 21,59 % |
| 2 | Kanada | 7 | 106,7 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 97,4 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 82,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 5 | Italien | 4 | 69,9 Mio. $ | 8,61 % |
| 6 | Finnland | 3 | 59,3 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 57,3 Mio. $ | 7,05 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 47 Mio. $ | 5,79 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 34,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Japan | 2 | 29,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Spanien | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022420