Portfolio von Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 162,8 Mio. $ | 18,32 % |
| CA | 8 | 135,6 Mio. $ | 15,26 % |
| FR | 4 | 100,3 Mio. $ | 11,29 % |
| DE | 3 | 88,3 Mio. $ | 9,93 % |
| IT | 4 | 74,9 Mio. $ | 8,43 % |
| CH | 4 | 71,6 Mio. $ | 8,06 % |
| FI | 3 | 61,7 Mio. $ | 6,94 % |
| US | 3 | 50,1 Mio. $ | 5,64 % |
| NL | 2 | 40,2 Mio. $ | 4,52 % |
| MX | 2 | 35,2 Mio. $ | 3,96 % |
| JP | 2 | 32,8 Mio. $ | 3,69 % |
| BR | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,03 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 447.879 | 35,8 Mio. $ | 3,99 % |
| Sanofi SA | 349.381 | 33,9 Mio. $ | 3,78 % |
| Allianz SE | 68.925 | 31,1 Mio. $ | 3,46 % |
| Zurich Insurance Group AG | 41.230 | 31 Mio. $ | 3,46 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 46.000 | 30,2 Mio. $ | 3,36 % |
| Koninklijke KPN NV | 5.268.300 | 29,9 Mio. $ | 3,33 % |
| British American Tobacco PLC | 471.845 | 29,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Unilever PLC | 397.466 | 29,2 Mio. $ | 3,25 % |
| Enel SpA | 2.307.100 | 27,8 Mio. $ | 3,09 % |
| Deutsche Telekom AG | 669.600 | 26,9 Mio. $ | 3,00 % |
| Snam SpA | 3.445.625 | 26,8 Mio. $ | 2,98 % |
| Shell PLC | 643.200 | 26,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Segro PLC | 2.257.700 | 25,6 Mio. $ | 2,85 % |
| National Grid PLC | 1.357.097 | 25,4 Mio. $ | 2,83 % |
| TC Energy Corp | 391.025 | 25,1 Mio. $ | 2,80 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 10.004.120 | 25,1 Mio. $ | 2,79 % |
| Elisa Oyj | 484.440 | 24,9 Mio. $ | 2,77 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 771.873 | 24,6 Mio. $ | 2,74 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 636.625 | 23,8 Mio. $ | 2,65 % |
| Pembina Pipeline Corp | 504.800 | 22,2 Mio. $ | 2,47 % |
| Amcor PLC | 449.720 | 21,8 Mio. $ | 2,42 % |
| TELUS Corp | 1.550.450 | 21,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Enbridge Inc | 391.965 | 20,8 Mio. $ | 2,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 110.810 | 20,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 504.700 | 20,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Telefonica Brasil SA | 2.145.400 | 18,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Iberdrola SA | 717.807 | 17 Mio. $ | 1,89 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 164.110 | 16,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 186.380 | 16,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Roche Holding AG | 32.400 | 15,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Novartis AG | 76.865 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| Nordea Bank Abp | 624.800 | 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Nestle SA | 111.100 | 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Bank of Montreal | 77.550 | 11,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 876.775 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 208.200 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Fortis Inc/Canada | 175.790 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 90.901 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Danone SA | 117.200 | 10 Mio. $ | 1,12 % |
| GSK PLC | 335.700 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| Italgas SpA | 756.195 | 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 240.800 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| Royal Bank of Canada | 49.750 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Magna International Inc | 121.400 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |