Composition d'Invesco Summit Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 57 dans 9 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 291 850 | 457,4 M $ | 13,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 677 070 | 258,6 M $ | 7,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 771 930 | 204,6 M $ | 5,85 % |
| 4 | Broadcom Inc | 407 261 | 170 M $ | 4,86 % |
| 5 | Microsoft Corp | 391 580 | 159,7 M $ | 4,56 % |
| 6 | Apple Inc | 577 575 | 156,7 M $ | 4,48 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 187 488 | 114,7 M $ | 3,28 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287 162 | 113,7 M $ | 3,25 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 285 408 | 93,8 M $ | 2,68 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 590 590 | 86,2 M $ | 2,46 % |
| 11 | Netflix Inc | 775 800 | 72,6 M $ | 2,08 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 792 900 | 63 M $ | 1,80 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 57 150 | 61,9 M $ | 1,77 % |
| 14 | Coherent Corp | 187 560 | 60 M $ | 1,71 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 242 820 | 59 M $ | 1,69 % |
| 16 | Amphenol Corp | 397 620 | 58,6 M $ | 1,67 % |
| 17 | Teradyne Inc | 170 100 | 58,4 M $ | 1,67 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 61 210 | 57,2 M $ | 1,63 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 324 306 | 56 M $ | 1,60 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 34 020 | 54,9 M $ | 1,57 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 61 380 | 54,6 M $ | 1,56 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 58 680 | 48,2 M $ | 1,38 % |
| 23 | Fabrinet | 68 940 | 47,1 M $ | 1,35 % |
| 24 | Lam Research Corp | 180 900 | 46,6 M $ | 1,33 % |
| 25 | Entegris Inc | 316 900 | 44,8 M $ | 1,28 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 82 440 | 42,6 M $ | 1,22 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 206 640 | 42,4 M $ | 1,21 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 148 500 | 41,7 M $ | 1,19 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 513 000 | 39,1 M $ | 1,12 % |
| 30 | Donaldson Co Inc | 440 100 | 38,8 M $ | 1,11 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 1 395 000 | 38,8 M $ | 1,11 % |
| 32 | AppLovin Corp | 83 880 | 37,4 M $ | 1,07 % |
| 33 | Morgan Stanley | 188 100 | 35,8 M $ | 1,02 % |
| 34 | US Foods Holding Corp | 378 360 | 35,4 M $ | 1,01 % |
| 35 | ASML Holding NV | 24 210 | 34,8 M $ | 1,00 % |
| 36 | Tesla Inc | 87 840 | 33,5 M $ | 0,96 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 574 740 | 33,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | Mastercard Inc | 61 560 | 31 M $ | 0,88 % |
| 39 | Insmed Inc | 199 530 | 27,2 M $ | 0,78 % |
| 40 | Wartsila OYJ Abp | 612 000 | 25,7 M $ | 0,73 % |
| 41 | UCB SA | 92 250 | 25,1 M $ | 0,72 % |
| 42 | Natera Inc | 118 800 | 24,5 M $ | 0,70 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 33 570 | 24,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Suncor Energy Inc | 294 840 | 20,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 39 870 | 18,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25 470 | 18 M $ | 0,51 % |
| 47 | TechnipFMC PLC | 223 200 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 99 900 | 16,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Reddit Inc | 108 270 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | Carvana Co | 36 000 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 51 | Figure Technology Solutions Inc | 375 500 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | Tempus AI Inc | 217 800 | 12,1 M $ | 0,35 % |
| 53 | MongoDB Inc | 46 440 | 11,6 M $ | 0,33 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 471 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | Life Time Group Holdings Inc | 323 365 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 56 | McKesson Corp | 8 640 | 7 M $ | 0,20 % |
| 57 | Alphabet Inc | 3 780 | 1,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,0 %
- Communication 12,9 %
- Industrie 12,1 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 5,1 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Taïwan 3,3 %
- Irlande 2,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Finlande 0,7 %
- Belgique 0,7 %
- Canada 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 3 Md $ | 88,17 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 113,7 M $ | 3,29 % |
| 3 | Irlande | 1 | 86,2 M $ | 2,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 55,7 M $ | 1,61 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 47,1 M $ | 1,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 34,8 M $ | 1,01 % |
| 7 | Finlande | 1 | 25,7 M $ | 0,74 % |
| 8 | Belgique | 1 | 25,1 M $ | 0,73 % |
| 9 | Canada | 1 | 20,2 M $ | 0,58 % |
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