Composition d'Invesco Summit Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 54 dans 8 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 846 710 | 370,7 M $ | 11,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 664 560 | 237 M $ | 7,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 857 970 | 233 M $ | 6,93 % |
| 4 | Apple Inc | 557 235 | 172,1 M $ | 5,12 % |
| 5 | Microsoft Corp | 288 367 | 134 M $ | 3,99 % |
| 6 | Lam Research Corp | 413 100 | 121 M $ | 3,60 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 218 700 | 104,1 M $ | 3,10 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 186 300 | 101,5 M $ | 3,02 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 86 140 | 99 M $ | 2,95 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 062 | 91 M $ | 2,71 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 313 920 | 88,6 M $ | 2,64 % |
| 12 | Broadcom Inc | 224 651 | 87,5 M $ | 2,60 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 580 690 | 85,2 M $ | 2,53 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 825 570 | 72,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 133 200 | 67,6 M $ | 2,01 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 113 688 | 63,3 M $ | 1,88 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 58 230 | 57,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | ASML Holding NV | 35 370 | 57,6 M $ | 1,71 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 203 940 | 56,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 161 730 | 53,7 M $ | 1,60 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 210 708 | 50,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 60 984 | 49,7 M $ | 1,48 % |
| 23 | Coherent Corp | 187 560 | 49,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | Snowflake Inc | 147 240 | 43,2 M $ | 1,29 % |
| 25 | Morgan Stanley | 205 200 | 43,2 M $ | 1,29 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 689 220 | 43,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 602 550 | 43,1 M $ | 1,28 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 148 500 | 40,9 M $ | 1,22 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 210 848 | 40,2 M $ | 1,20 % |
| 30 | Entegris Inc | 316 900 | 37,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 1 324 800 | 37,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | Datadog Inc | 139 050 | 37,3 M $ | 1,11 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 351 180 | 35,3 M $ | 1,05 % |
| 34 | Teradyne Inc | 94 770 | 34,8 M $ | 1,04 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 24 120 | 34,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 45 810 | 33,2 M $ | 0,99 % |
| 37 | NATERA INC | 104 400 | 28 M $ | 0,83 % |
| 38 | Tesla Inc | 84 420 | 26,3 M $ | 0,78 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 245 430 | 25,6 M $ | 0,76 % |
| 40 | Life Time Group Holdings Inc | 483 565 | 21,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Sandisk Corp | 17 100 | 20,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 23 850 | 20,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | GLOBALFOUNDRIES INC | 396 900 | 19,8 M $ | 0,59 % |
| 44 | Carvana Co | 313 200 | 19,5 M $ | 0,58 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 271 440 | 18,2 M $ | 0,54 % |
| 46 | MasTec Inc | 64 800 | 17 M $ | 0,51 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 223 200 | 16 M $ | 0,48 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 27 000 | 15,6 M $ | 0,46 % |
| 49 | MongoDB Inc | 44 100 | 14,9 M $ | 0,44 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 104 040 | 14,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | F5 Inc | 33 300 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Space Exploration Technologies Corp | 82 562 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 53 | Figure Technology Solutions Inc | 289 100 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 54 | Alphabet Inc | 3 780 | 1,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,2 %
- Industrie 12,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,1 %
- Santé 3,8 %
- Finance 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Taïwan 2,7 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 3 Md $ | 89,42 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 91 M $ | 2,74 % |
| 3 | Irlande | 1 | 85,2 M $ | 2,57 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 57,6 M $ | 1,74 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 53,5 M $ | 1,61 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 25,6 M $ | 0,77 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 19,8 M $ | 0,60 % |
| 8 | Canada | 1 | 18,2 M $ | 0,55 % |
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