Zusammensetzung von Invesco Summit Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 57 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.291.850 | 457,4 Mio. $ | 13,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 677.070 | 258,6 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 771.930 | 204,6 Mio. $ | 5,85 % |
| 4 | Broadcom Inc | 407.261 | 170 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Microsoft Corp | 391.580 | 159,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | Apple Inc | 577.575 | 156,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 187.488 | 114,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287.162 | 113,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 285.408 | 93,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 590.590 | 86,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Netflix Inc | 775.800 | 72,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 792.900 | 63 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 57.150 | 61,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Coherent Corp | 187.560 | 60 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 242.820 | 59 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Amphenol Corp | 397.620 | 58,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Teradyne Inc | 170.100 | 58,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 61.210 | 57,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 324.306 | 56 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 34.020 | 54,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 61.380 | 54,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 58.680 | 48,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Fabrinet | 68.940 | 47,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Lam Research Corp | 180.900 | 46,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Entegris Inc | 316.900 | 44,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 82.440 | 42,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 206.640 | 42,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 148.500 | 41,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 513.000 | 39,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Donaldson Co Inc | 440.100 | 38,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 1.395.000 | 38,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | AppLovin Corp | 83.880 | 37,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Morgan Stanley | 188.100 | 35,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | US Foods Holding Corp | 378.360 | 35,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | ASML Holding NV | 24.210 | 34,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Tesla Inc | 87.840 | 33,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 574.740 | 33,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Mastercard Inc | 61.560 | 31 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Insmed Inc | 199.530 | 27,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Wartsila OYJ Abp | 612.000 | 25,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | UCB SA | 92.250 | 25,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Natera Inc | 118.800 | 24,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 33.570 | 24,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Suncor Energy Inc | 294.840 | 20,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 39.870 | 18,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25.470 | 18 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | TechnipFMC PLC | 223.200 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 99.900 | 16,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Reddit Inc | 108.270 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Carvana Co | 36.000 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Figure Technology Solutions Inc | 375.500 | 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Tempus AI Inc | 217.800 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | MongoDB Inc | 46.440 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 33.471 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Life Time Group Holdings Inc | 323.365 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | McKesson Corp | 8.640 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Alphabet Inc | 3.780 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Industrie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Taiwan 3,3 %
- Irland 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Finnland 0,7 %
- Belgien 0,7 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 3 Mrd. $ | 88,17 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 113,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Irland | 1 | 86,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 55,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 47,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 34,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Finnland | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Belgien | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Kanada | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Summit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022173