Zusammensetzung von Invesco Summit Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 54 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.846.710 | 370,7 Mio. $ | 11,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 664.560 | 237 Mio. $ | 7,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 857.970 | 233 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | Apple Inc | 557.235 | 172,1 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Microsoft Corp | 288.367 | 134 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Lam Research Corp | 413.100 | 121 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 218.700 | 104,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 186.300 | 101,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 86.140 | 99 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225.062 | 91 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 313.920 | 88,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Broadcom Inc | 224.651 | 87,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 580.690 | 85,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 825.570 | 72,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 133.200 | 67,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 113.688 | 63,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 58.230 | 57,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | ASML Holding NV | 35.370 | 57,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 203.940 | 56,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 161.730 | 53,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 210.708 | 50,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 60.984 | 49,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Coherent Corp | 187.560 | 49,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Snowflake Inc | 147.240 | 43,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Morgan Stanley | 205.200 | 43,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 689.220 | 43,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 602.550 | 43,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 148.500 | 40,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 210.848 | 40,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Entegris Inc | 316.900 | 37,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 1.324.800 | 37,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Datadog Inc | 139.050 | 37,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 351.180 | 35,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Teradyne Inc | 94.770 | 34,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 24.120 | 34,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 45.810 | 33,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | NATERA INC | 104.400 | 28 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Tesla Inc | 84.420 | 26,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 245.430 | 25,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Life Time Group Holdings Inc | 483.565 | 21,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Sandisk Corp | 17.100 | 20,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 23.850 | 20,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | GLOBALFOUNDRIES INC | 396.900 | 19,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Carvana Co | 313.200 | 19,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 271.440 | 18,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | MasTec Inc | 64.800 | 17 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 223.200 | 16 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 27.000 | 15,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | MongoDB Inc | 44.100 | 14,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 104.040 | 14,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | F5 Inc | 33.300 | 13,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Space Exploration Technologies Corp | 82.562 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Figure Technology Solutions Inc | 289.100 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Alphabet Inc | 3.780 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,2 %
- Industrie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Taiwan 2,7 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 3 Mrd. $ | 89,42 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 91 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Irland | 1 | 85,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 57,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 53,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Kanada | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Summit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022173