Portefeuille de TRIBUTARY BALANCED FUND
TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC · 73 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 78,6 M $ · Dix premières lignes : 42.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 6,4 %
- Énergie 4,6 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,8 %
- KY 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 45,8 M $ | 98,57 % |
| IE | 1 | 390,3 k $ | 0,84 % |
| KY | 1 | 272,2 k $ | 0,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 21 095 | 3,7 M $ | 4,68 % |
| Apple Inc | 12 925 | 3,3 M $ | 4,17 % |
| Alphabet Inc | 9 350 | 2,7 M $ | 3,41 % |
| Microsoft Corp | 6 415 | 2,4 M $ | 3,02 % |
| Amazon.com Inc | 8 835 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| Broadcom Inc | 4 950 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| Meta Platforms Inc | 2 340 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 570 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 675 | 962,8 k $ | 1,23 % |
| Eli Lilly & Co | 1 010 | 929 k $ | 1,18 % |
| RTX Corp | 4 237 | 817,3 k $ | 1,04 % |
| Tesla Inc | 2 120 | 788,1 k $ | 1,00 % |
| Mastercard Inc | 1 420 | 709,5 k $ | 0,90 % |
| Walmart Inc | 5 605 | 696,6 k $ | 0,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 630 | 627,8 k $ | 0,80 % |
| CSX Corp | 15 100 | 619,9 k $ | 0,79 % |
| AbbVie Inc | 2 805 | 610,1 k $ | 0,78 % |
| Wells Fargo & Co | 7 280 | 579,6 k $ | 0,74 % |
| Amgen Inc | 1 605 | 564,7 k $ | 0,72 % |
| Chubb Ltd | 1 705 | 555,7 k $ | 0,71 % |
| MasTec Inc | 1 715 | 551,8 k $ | 0,70 % |
| AMETEK Inc | 2 530 | 542,3 k $ | 0,69 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5 650 | 531 k $ | 0,68 % |
| Waste Management Inc | 2 290 | 526,2 k $ | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 6 770 | 514,9 k $ | 0,66 % |
| Morgan Stanley | 3 080 | 506,9 k $ | 0,65 % |
| Amphenol Corp | 3 985 | 503,5 k $ | 0,64 % |
| CME Group Inc | 1 675 | 494,7 k $ | 0,63 % |
| Oracle Corp | 3 360 | 494,3 k $ | 0,63 % |
| Mueller Water Products Inc | 17 800 | 489,3 k $ | 0,62 % |
| NextEra Energy Inc | 5 260 | 488,5 k $ | 0,62 % |
| Corning Inc | 3 490 | 474,5 k $ | 0,60 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3 975 | 471,6 k $ | 0,60 % |
| Linde PLC | 930 | 461,1 k $ | 0,59 % |
| Home Depot Inc/The | 1 385 | 455,5 k $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 3 630 | 445,7 k $ | 0,57 % |
| United Therapeutics Corp | 730 | 432,9 k $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 4 475 | 431,9 k $ | 0,55 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 390 | 426,4 k $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 865 | 425,2 k $ | 0,54 % |
| Abbott Laboratories | 4 125 | 423,5 k $ | 0,54 % |
| Microchip Technology Inc | 6 405 | 413,8 k $ | 0,53 % |
| American Tower Corp | 2 345 | 404,7 k $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 10 248 | 403,7 k $ | 0,51 % |
| EOG Resources Inc | 2 725 | 394 k $ | 0,50 % |
| Phillips 66 | 2 155 | 392,6 k $ | 0,50 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 4 890 | 391,6 k $ | 0,50 % |
| Cintas Corp | 2 310 | 390,7 k $ | 0,50 % |
| nVent Electric PLC | 3 300 | 390,3 k $ | 0,50 % |
| Balchem Corp | 2 200 | 372,9 k $ | 0,47 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 880 | 371,8 k $ | 0,47 % |
| Atmos Energy Corp | 1 995 | 368,5 k $ | 0,47 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 6 320 | 365,6 k $ | 0,47 % |
| Kennametal Inc | 10 000 | 361,3 k $ | 0,46 % |
| Moody's Corp | 800 | 349 k $ | 0,44 % |
| Sun Communities Inc | 2 710 | 341,4 k $ | 0,43 % |
| First American Financial Corp | 5 625 | 339,1 k $ | 0,43 % |
| Fair Isaac Corp | 312 | 333,1 k $ | 0,42 % |
| Booking Holdings Inc | 79 | 332,6 k $ | 0,42 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 185 | 326,1 k $ | 0,41 % |
| Dollar General Corp | 2 590 | 307,5 k $ | 0,39 % |
| Church & Dwight Co Inc | 3 090 | 288,4 k $ | 0,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 070 | 283,4 k $ | 0,36 % |
| Texas Roadhouse Inc | 1 715 | 283,2 k $ | 0,36 % |
| Mirion Technologies Inc | 14 800 | 275,1 k $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 1 305 | 274,1 k $ | 0,35 % |
| SharkNinja Inc | 2 570 | 272,2 k $ | 0,35 % |
| UFP Technologies Inc | 1 225 | 237,2 k $ | 0,30 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 1 550 | 230,4 k $ | 0,29 % |
| Equitable Holdings Inc | 6 135 | 227,7 k $ | 0,29 % |
| Pool Corp | 870 | 176 k $ | 0,22 % |
| PureCycle Technologies Inc | 24 251 | 125,9 k $ | 0,16 % |
| Humana Inc | 405 | 70,2 k $ | 0,09 % |