Composition de TRIBUTARY BALANCED FUND
TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,6 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 59,1 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- Souches
- 35 de 32 sociétés
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21 095 | 3,7 M $ | 4,68 % |
| 2 | Apple Inc | 12 925 | 3,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 350 | 2,7 M $ | 3,41 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 415 | 2,4 M $ | 3,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 8 835 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 950 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2 340 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 3 570 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 5 675 | 962,8 k $ | 1,23 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 010 | 929 k $ | 1,18 % |
| 11 | RTX Corp | 4 237 | 817,3 k $ | 1,04 % |
| 12 | Tesla Inc | 2 120 | 788,1 k $ | 1,00 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 420 | 709,5 k $ | 0,90 % |
| 14 | Walmart Inc | 5 605 | 696,6 k $ | 0,89 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 630 | 627,8 k $ | 0,80 % |
| 16 | CSX Corp | 15 100 | 619,9 k $ | 0,79 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2 805 | 610,1 k $ | 0,78 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 7 280 | 579,6 k $ | 0,74 % |
| 19 | Amgen Inc | 1 605 | 564,7 k $ | 0,72 % |
| 20 | Chubb Ltd | 1 705 | 555,7 k $ | 0,71 % |
| 21 | MasTec Inc | 1 715 | 551,8 k $ | 0,70 % |
| 22 | AMETEK Inc | 2 530 | 542,3 k $ | 0,69 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 5 650 | 531 k $ | 0,68 % |
| 24 | Waste Management Inc | 2 290 | 526,2 k $ | 0,67 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 6 770 | 514,9 k $ | 0,66 % |
| 26 | Morgan Stanley | 3 080 | 506,9 k $ | 0,65 % |
| 27 | Amphenol Corp | 3 985 | 503,5 k $ | 0,64 % |
| 28 | CME Group Inc | 1 675 | 494,7 k $ | 0,63 % |
| 29 | Oracle Corp | 3 360 | 494,3 k $ | 0,63 % |
| 30 | Mueller Water Products Inc | 17 800 | 489,3 k $ | 0,62 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 5 260 | 488,5 k $ | 0,62 % |
| 32 | Corning Inc | 3 490 | 474,5 k $ | 0,60 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 975 | 471,6 k $ | 0,60 % |
| 34 | Linde PLC | 930 | 461,1 k $ | 0,59 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1 385 | 455,5 k $ | 0,58 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 3 630 | 445,7 k $ | 0,57 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 730 | 432,9 k $ | 0,55 % |
| 38 | Southern Co/The | 4 475 | 431,9 k $ | 0,55 % |
| 39 | Monolithic Power Systems Inc | 390 | 426,4 k $ | 0,54 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 865 | 425,2 k $ | 0,54 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 4 125 | 423,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 6 405 | 413,8 k $ | 0,53 % |
| 43 | American Tower Corp | 2 345 | 404,7 k $ | 0,51 % |
| 44 | Napco Security Technologies Inc | 10 248 | 403,7 k $ | 0,51 % |
| 45 | EOG Resources Inc | 2 725 | 394 k $ | 0,50 % |
| 46 | Phillips 66 | 2 155 | 392,6 k $ | 0,50 % |
| 47 | Edwards Lifesciences Corp | 4 890 | 391,6 k $ | 0,50 % |
| 48 | Cintas Corp | 2 310 | 390,7 k $ | 0,50 % |
| 49 | nVent Electric PLC | 3 300 | 390,3 k $ | 0,50 % |
| 50 | Balchem Corp | 2 200 | 372,9 k $ | 0,47 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 880 | 371,8 k $ | 0,47 % |
| 52 | Atmos Energy Corp | 1 995 | 368,5 k $ | 0,47 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 320 | 365,6 k $ | 0,47 % |
| 54 | Kennametal Inc | 10 000 | 361,3 k $ | 0,46 % |
| 55 | Moody's Corp | 800 | 349 k $ | 0,44 % |
| 56 | Sun Communities Inc | 2 710 | 341,4 k $ | 0,43 % |
| 57 | First American Financial Corp | 5 625 | 339,1 k $ | 0,43 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 312 | 333,1 k $ | 0,42 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 79 | 332,6 k $ | 0,42 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 185 | 326,1 k $ | 0,41 % |
| 61 | Dollar General Corp | 2 590 | 307,5 k $ | 0,39 % |
| 62 | Church & Dwight Co Inc | 3 090 | 288,4 k $ | 0,37 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 3 070 | 283,4 k $ | 0,36 % |
| 64 | Texas Roadhouse Inc | 1 715 | 283,2 k $ | 0,36 % |
| 65 | Mirion Technologies Inc | 14 800 | 275,1 k $ | 0,35 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 1 305 | 274,1 k $ | 0,35 % |
| 67 | SharkNinja Inc | 2 570 | 272,2 k $ | 0,35 % |
| 68 | UFP Technologies Inc | 1 225 | 237,2 k $ | 0,30 % |
| 69 | Nicolet Bankshares Inc | 1 550 | 230,4 k $ | 0,29 % |
| 70 | Equitable Holdings Inc | 6 135 | 227,7 k $ | 0,29 % |
| 71 | Pool Corp | 870 | 176 k $ | 0,22 % |
| 72 | PureCycle Technologies Inc | 24 251 | 125,9 k $ | 0,16 % |
| 73 | Humana Inc | 405 | 70,2 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
32 sociétés, 35 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 359,1 k $ | 0,46 % |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 317,8 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 312,6 k $ | 0,40 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 1 | 310,9 k $ | 0,40 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 1 | 308,8 k $ | 0,39 % |
| 6 | Exelon Corp | 1 | 305,3 k $ | 0,39 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 1 | 303,1 k $ | 0,39 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 301,3 k $ | 0,38 % |
| 9 | AT&T Inc | 1 | 301,1 k $ | 0,38 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 1 | 300,2 k $ | 0,38 % |
| 11 | Citigroup Inc | 1 | 298,6 k $ | 0,38 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 298 k $ | 0,38 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 297 k $ | 0,38 % |
| 14 | Dollar General Corp | 1 | 295,2 k $ | 0,38 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1 | 283,2 k $ | 0,36 % |
| 16 | Enact Holdings Inc | 1 | 257,3 k $ | 0,33 % |
| 17 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 255,9 k $ | 0,33 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 | 247,6 k $ | 0,32 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 1 | 235,3 k $ | 0,30 % |
| 20 | Campbell's Company/The | 1 | 224,5 k $ | 0,29 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 214,3 k $ | 0,27 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 1 | 211,2 k $ | 0,27 % |
| 23 | US Bancorp | 1 | 207,5 k $ | 0,26 % |
| 24 | Paychex Inc | 1 | 176,6 k $ | 0,22 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 1 | 174 k $ | 0,22 % |
| 26 | NNN REIT Inc | 1 | 154,1 k $ | 0,20 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 1 | 148,6 k $ | 0,19 % |
| 28 | Airbnb Inc | 1 | 104,8 k $ | 0,13 % |
| 29 | AptarGroup Inc | 1 | 99,1 k $ | 0,13 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 1 | 88,4 k $ | 0,11 % |
| 31 | Concentrix Corp | 1 | 72,9 k $ | 0,09 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 1 | 63 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 45,8 M $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 1 | 390,3 k $ | 0,84 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 272,2 k $ | 0,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TRIBUTARY BALANCED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022136