Zusammensetzung von TRIBUTARY BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 78,6 Mio. $ davon 46,4 Mio. $ in Aktien, 59,1 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Anleihen
- 35 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21.095 | 3,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 2 | Apple Inc | 12.925 | 3,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.350 | 2,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.415 | 2,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 8.835 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.950 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.340 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 3.570 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 5.675 | 962.820,5 $ | 1,23 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.010 | 928.967,7 $ | 1,18 % |
| 11 | RTX Corp | 4.237 | 817.317,3 $ | 1,04 % |
| 12 | Tesla Inc | 2.120 | 788.110 $ | 1,00 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1.420 | 709.517,2 $ | 0,90 % |
| 14 | Walmart Inc | 5.605 | 696.589,4 $ | 0,89 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 630 | 627.750,9 $ | 0,80 % |
| 16 | CSX Corp | 15.100 | 619.855 $ | 0,79 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2.805 | 610.059,5 $ | 0,78 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 7.280 | 579.560,8 $ | 0,74 % |
| 19 | Amgen Inc | 1.605 | 564.719,3 $ | 0,72 % |
| 20 | Chubb Ltd | 1.705 | 555.710,7 $ | 0,71 % |
| 21 | MasTec Inc | 1.715 | 551.784,1 $ | 0,70 % |
| 22 | AMETEK Inc | 2.530 | 542.330,8 $ | 0,69 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 5.650 | 530.987 $ | 0,68 % |
| 24 | Waste Management Inc | 2.290 | 526.219,1 $ | 0,67 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 6.770 | 514.858,5 $ | 0,66 % |
| 26 | Morgan Stanley | 3.080 | 506.875,6 $ | 0,65 % |
| 27 | Amphenol Corp | 3.985 | 503.504,8 $ | 0,64 % |
| 28 | CME Group Inc | 1.675 | 494.711,3 $ | 0,63 % |
| 29 | Oracle Corp | 3.360 | 494.289,6 $ | 0,63 % |
| 30 | Mueller Water Products Inc | 17.800 | 489.322 $ | 0,62 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 5.260 | 488.548,8 $ | 0,62 % |
| 32 | Corning Inc | 3.490 | 474.535,3 $ | 0,60 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.975 | 471.554,3 $ | 0,60 % |
| 34 | Linde PLC | 930 | 461.056,8 $ | 0,59 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1.385 | 455.512,7 $ | 0,58 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 3.630 | 445.691,4 $ | 0,57 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 730 | 432.875,4 $ | 0,55 % |
| 38 | Southern Co/The | 4.475 | 431.927 $ | 0,55 % |
| 39 | Monolithic Power Systems Inc | 390 | 426.406,5 $ | 0,54 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 865 | 425.173,5 $ | 0,54 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 4.125 | 423.513,8 $ | 0,54 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 6.405 | 413.827,1 $ | 0,53 % |
| 43 | American Tower Corp | 2.345 | 404.700,1 $ | 0,51 % |
| 44 | Napco Security Technologies Inc | 10.248 | 403.668,7 $ | 0,51 % |
| 45 | EOG Resources Inc | 2.725 | 393.953,3 $ | 0,50 % |
| 46 | Phillips 66 | 2.155 | 392.597,9 $ | 0,50 % |
| 47 | Edwards Lifesciences Corp | 4.890 | 391.591,2 $ | 0,50 % |
| 48 | Cintas Corp | 2.310 | 390.713,4 $ | 0,50 % |
| 49 | nVent Electric PLC | 3.300 | 390.324 $ | 0,50 % |
| 50 | Balchem Corp | 2.200 | 372.856 $ | 0,47 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1.880 | 371.845,2 $ | 0,47 % |
| 52 | Atmos Energy Corp | 1.995 | 368.516,4 $ | 0,47 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.320 | 365.612 $ | 0,47 % |
| 54 | Kennametal Inc | 10.000 | 361.300 $ | 0,46 % |
| 55 | Moody's Corp | 800 | 349.000 $ | 0,44 % |
| 56 | Sun Communities Inc | 2.710 | 341.351,6 $ | 0,43 % |
| 57 | First American Financial Corp | 5.625 | 339.131,3 $ | 0,43 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 312 | 333.072,5 $ | 0,42 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 79 | 332.615,3 $ | 0,42 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.185 | 326.088,3 $ | 0,41 % |
| 61 | Dollar General Corp | 2.590 | 307.510,7 $ | 0,39 % |
| 62 | Church & Dwight Co Inc | 3.090 | 288.358,8 $ | 0,37 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 3.070 | 283.391,7 $ | 0,36 % |
| 64 | Texas Roadhouse Inc | 1.715 | 283.215,1 $ | 0,36 % |
| 65 | Mirion Technologies Inc | 14.800 | 275.132 $ | 0,35 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 1.305 | 274.089,2 $ | 0,35 % |
| 67 | SharkNinja Inc | 2.570 | 272.163 $ | 0,35 % |
| 68 | UFP Technologies Inc | 1.225 | 237.160 $ | 0,30 % |
| 69 | Nicolet Bankshares Inc | 1.550 | 230.361 $ | 0,29 % |
| 70 | Equitable Holdings Inc | 6.135 | 227.669,9 $ | 0,29 % |
| 71 | Pool Corp | 870 | 176.027,1 $ | 0,22 % |
| 72 | PureCycle Technologies Inc | 24.251 | 125.862,7 $ | 0,16 % |
| 73 | Humana Inc | 405 | 70.223 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
32 Gesellschaften, 35 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 359.098,9 $ | 0,46 % |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 317.827,9 $ | 0,40 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 312.645,4 $ | 0,40 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 1 | 310.892,9 $ | 0,40 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 1 | 308.756,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Exelon Corp | 1 | 305.338,9 $ | 0,39 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 1 | 303.093,4 $ | 0,39 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 301.295,3 $ | 0,38 % |
| 9 | AT&T Inc | 1 | 301.078 $ | 0,38 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 1 | 300.226,7 $ | 0,38 % |
| 11 | Citigroup Inc | 1 | 298.641,8 $ | 0,38 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 298.039,1 $ | 0,38 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 296.980,2 $ | 0,38 % |
| 14 | Dollar General Corp | 1 | 295.169,2 $ | 0,38 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1 | 283.180,6 $ | 0,36 % |
| 16 | Enact Holdings Inc | 1 | 257.297,9 $ | 0,33 % |
| 17 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 255.886,4 $ | 0,33 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 | 247.632,8 $ | 0,32 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 1 | 235.299,3 $ | 0,30 % |
| 20 | Campbell's Company/The | 1 | 224.544,7 $ | 0,29 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 214.325,7 $ | 0,27 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 1 | 211.175,9 $ | 0,27 % |
| 23 | US Bancorp | 1 | 207.538,2 $ | 0,26 % |
| 24 | Paychex Inc | 1 | 176.568,7 $ | 0,22 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 1 | 174.027 $ | 0,22 % |
| 26 | NNN REIT Inc | 1 | 154.063,5 $ | 0,20 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 1 | 148.556,3 $ | 0,19 % |
| 28 | Airbnb Inc | 1 | 104.763,4 $ | 0,13 % |
| 29 | AptarGroup Inc | 1 | 99.106,2 $ | 0,13 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 1 | 88.446,4 $ | 0,11 % |
| 31 | Concentrix Corp | 1 | 72.948,6 $ | 0,09 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 1 | 63.003,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 45,8 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Irland | 1 | 390.324 $ | 0,84 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 272.163 $ | 0,59 % |
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