Portfolio von TRIBUTARY BALANCED FUND
TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 6,4 %
- Energie 4,6 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,8 %
- KY 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 45,8 Mio. $ | 98,57 % |
| IE | 1 | 390.324 $ | 0,84 % |
| KY | 1 | 272.163 $ | 0,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 21.095 | 3,7 Mio. $ | 4,68 % |
| Apple Inc | 12.925 | 3,3 Mio. $ | 4,17 % |
| Alphabet Inc | 9.350 | 2,7 Mio. $ | 3,41 % |
| Microsoft Corp | 6.415 | 2,4 Mio. $ | 3,02 % |
| Amazon.com Inc | 8.835 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| Broadcom Inc | 4.950 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| Meta Platforms Inc | 2.340 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.570 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.675 | 962.820,5 $ | 1,23 % |
| Eli Lilly & Co | 1.010 | 928.967,7 $ | 1,18 % |
| RTX Corp | 4.237 | 817.317,3 $ | 1,04 % |
| Tesla Inc | 2.120 | 788.110 $ | 1,00 % |
| Mastercard Inc | 1.420 | 709.517,2 $ | 0,90 % |
| Walmart Inc | 5.605 | 696.589,4 $ | 0,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 630 | 627.750,9 $ | 0,80 % |
| CSX Corp | 15.100 | 619.855 $ | 0,79 % |
| AbbVie Inc | 2.805 | 610.059,5 $ | 0,78 % |
| Wells Fargo & Co | 7.280 | 579.560,8 $ | 0,74 % |
| Amgen Inc | 1.605 | 564.719,3 $ | 0,72 % |
| Chubb Ltd | 1.705 | 555.710,7 $ | 0,71 % |
| MasTec Inc | 1.715 | 551.784,1 $ | 0,70 % |
| AMETEK Inc | 2.530 | 542.330,8 $ | 0,69 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5.650 | 530.987 $ | 0,68 % |
| Waste Management Inc | 2.290 | 526.219,1 $ | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 6.770 | 514.858,5 $ | 0,66 % |
| Morgan Stanley | 3.080 | 506.875,6 $ | 0,65 % |
| Amphenol Corp | 3.985 | 503.504,8 $ | 0,64 % |
| CME Group Inc | 1.675 | 494.711,3 $ | 0,63 % |
| Oracle Corp | 3.360 | 494.289,6 $ | 0,63 % |
| Mueller Water Products Inc | 17.800 | 489.322 $ | 0,62 % |
| NextEra Energy Inc | 5.260 | 488.548,8 $ | 0,62 % |
| Corning Inc | 3.490 | 474.535,3 $ | 0,60 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.975 | 471.554,3 $ | 0,60 % |
| Linde PLC | 930 | 461.056,8 $ | 0,59 % |
| Home Depot Inc/The | 1.385 | 455.512,7 $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 3.630 | 445.691,4 $ | 0,57 % |
| United Therapeutics Corp | 730 | 432.875,4 $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 4.475 | 431.927 $ | 0,55 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 390 | 426.406,5 $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 865 | 425.173,5 $ | 0,54 % |
| Abbott Laboratories | 4.125 | 423.513,8 $ | 0,54 % |
| Microchip Technology Inc | 6.405 | 413.827,1 $ | 0,53 % |
| American Tower Corp | 2.345 | 404.700,1 $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 10.248 | 403.668,7 $ | 0,51 % |
| EOG Resources Inc | 2.725 | 393.953,3 $ | 0,50 % |
| Phillips 66 | 2.155 | 392.597,9 $ | 0,50 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 4.890 | 391.591,2 $ | 0,50 % |
| Cintas Corp | 2.310 | 390.713,4 $ | 0,50 % |
| nVent Electric PLC | 3.300 | 390.324 $ | 0,50 % |
| Balchem Corp | 2.200 | 372.856 $ | 0,47 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.880 | 371.845,2 $ | 0,47 % |
| Atmos Energy Corp | 1.995 | 368.516,4 $ | 0,47 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 6.320 | 365.612 $ | 0,47 % |
| Kennametal Inc | 10.000 | 361.300 $ | 0,46 % |
| Moody's Corp | 800 | 349.000 $ | 0,44 % |
| Sun Communities Inc | 2.710 | 341.351,6 $ | 0,43 % |
| First American Financial Corp | 5.625 | 339.131,3 $ | 0,43 % |
| Fair Isaac Corp | 312 | 333.072,5 $ | 0,42 % |
| Booking Holdings Inc | 79 | 332.615,3 $ | 0,42 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.185 | 326.088,3 $ | 0,41 % |
| Dollar General Corp | 2.590 | 307.510,7 $ | 0,39 % |
| Church & Dwight Co Inc | 3.090 | 288.358,8 $ | 0,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.070 | 283.391,7 $ | 0,36 % |
| Texas Roadhouse Inc | 1.715 | 283.215,1 $ | 0,36 % |
| Mirion Technologies Inc | 14.800 | 275.132 $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 1.305 | 274.089,2 $ | 0,35 % |
| SharkNinja Inc | 2.570 | 272.163 $ | 0,35 % |
| UFP Technologies Inc | 1.225 | 237.160 $ | 0,30 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 1.550 | 230.361 $ | 0,29 % |
| Equitable Holdings Inc | 6.135 | 227.669,9 $ | 0,29 % |
| Pool Corp | 870 | 176.027,1 $ | 0,22 % |
| PureCycle Technologies Inc | 24.251 | 125.862,7 $ | 0,16 % |
| Humana Inc | 405 | 70.223 $ | 0,09 % |