Zusammensetzung von TRIBUTARY BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 81,1 Mio. $ davon 49,5 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 49 in 1 Ländern
- Anleihen
- 35 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17.843 | 3,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 2 | Apple Inc | 12.094 | 3,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.179 | 2,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.415 | 2,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.456 | 1,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.500 | 1,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 8.956 | 1,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 4.707 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | MKS Inc | 3.347 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Markel Group Inc | 754 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 14.650 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | PTC Inc | 10.263 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.916 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 7.740 | 1 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 2.267 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Ryan Specialty Holdings Inc | 26.846 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Dorman Products Inc | 7.054 | 962.518,3 $ | 1,19 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 3.468 | 943.296 $ | 1,16 % |
| 19 | Revvity Inc | 8.231 | 915.781,1 $ | 1,13 % |
| 20 | Tesla Inc | 2.120 | 891.672 $ | 1,10 % |
| 21 | Marzetti Company/The | 7.705 | 879.602,8 $ | 1,08 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 4.101 | 869.207 $ | 1,07 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 8.729 | 840.166,3 $ | 1,04 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 695 | 833.603,9 $ | 1,03 % |
| 25 | RTX Corp | 4.237 | 803.886 $ | 0,99 % |
| 26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.700 | 780.615 $ | 0,96 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 5.675 | 775.886 $ | 0,96 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1.420 | 729.312 $ | 0,90 % |
| 29 | MasTec Inc | 1.715 | 713.542,9 $ | 0,88 % |
| 30 | Tractor Supply Co | 22.287 | 704.492,1 $ | 0,87 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 1.405 | 703.048 $ | 0,87 % |
| 32 | Amphenol Corp | 3.985 | 702.635,2 $ | 0,87 % |
| 33 | AMN Healthcare Services Inc | 20.158 | 652.514,5 $ | 0,80 % |
| 34 | AMETEK Inc | 2.530 | 612.108,2 $ | 0,75 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 630 | 589.346,1 $ | 0,73 % |
| 36 | Chubb Ltd | 1.705 | 580.961,7 $ | 0,72 % |
| 37 | Tetra Tech Inc | 19.952 | 576.413,3 $ | 0,71 % |
| 38 | Waste Management Inc | 2.290 | 510.395,2 $ | 0,63 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 1.385 | 488.461,8 $ | 0,60 % |
| 40 | Linde PLC | 930 | 482.614,2 $ | 0,60 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 5.260 | 461.670,2 $ | 0,57 % |
| 42 | Southern Co/The | 4.475 | 428.302,3 $ | 0,53 % |
| 43 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 290 | 400.884,4 $ | 0,49 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.320 | 387.479,2 $ | 0,48 % |
| 45 | Phillips 66 | 2.155 | 364.302,8 $ | 0,45 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 2.725 | 353.514,3 $ | 0,44 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 1.975 | 352.024 $ | 0,43 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 1.995 | 343.678,7 $ | 0,42 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1.880 | 330.466,4 $ | 0,41 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 35 Anleihen von 33 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 408.753,9 $ | 0,50 % |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 317.256,9 $ | 0,39 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 309.456,1 $ | 0,38 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 1 | 308.565,7 $ | 0,38 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 308.417,6 $ | 0,38 % |
| 6 | Exelon Corp | 1 | 304.001,8 $ | 0,37 % |
| 7 | McDonald's Corp | 1 | 302.986,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 302.683,8 $ | 0,37 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 1 | 300.011,5 $ | 0,37 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 299.404,1 $ | 0,37 % |
| 11 | AT&T Inc | 1 | 299.009,1 $ | 0,37 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 298.893,8 $ | 0,37 % |
| 13 | US Bancorp | 1 | 296.015,3 $ | 0,37 % |
| 14 | Dollar General Corp | 1 | 295.714,5 $ | 0,36 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 287.401,2 $ | 0,35 % |
| 16 | Enact Holdings Inc | 1 | 257.290,9 $ | 0,32 % |
| 17 | Paychex Inc | 1 | 257.195,3 $ | 0,32 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 | 247.687,8 $ | 0,31 % |
| 19 | Campbell's Company/The | 1 | 244.847,9 $ | 0,30 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 1 | 235.572 $ | 0,29 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 1 | 217.019,2 $ | 0,27 % |
| 22 | Oracle Corp | 1 | 215.336 $ | 0,27 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 1 | 212.416,7 $ | 0,26 % |
| 24 | APTARGROUP INC | 1 | 198.097 $ | 0,24 % |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 182.051,4 $ | 0,22 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1 | 173.345,2 $ | 0,21 % |
| 27 | NISOURCE INC | 1 | 155.105,3 $ | 0,19 % |
| 28 | NNN REIT INC | 1 | 153.561,8 $ | 0,19 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 1 | 147.556,4 $ | 0,18 % |
| 30 | Airbnb Inc | 1 | 104.322,9 $ | 0,13 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 1 | 88.606,4 $ | 0,11 % |
| 32 | CONCENTRIX CORP | 1 | 72.302,5 $ | 0,09 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1 | 63.012,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 49,5 Mio. $ | 100,00 % |
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