Composition de Penn Series Large Core Value Fund
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- Actif net
- 136,7 M $ dont 134 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 63 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 42 784 | 10,2 M $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 15 520 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 33 844 | 4 M $ | 2,91 % |
| 4 | AbbVie Inc | 14 880 | 3,7 M $ | 2,74 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 27 244 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| 6 | Bank of America Corp | 59 645 | 3,4 M $ | 2,49 % |
| 7 | Intel Corp | 23 313 | 3,3 M $ | 2,38 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 15 161 | 3,2 M $ | 2,36 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 28 925 | 3,1 M $ | 2,27 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 20 287 | 3 M $ | 2,17 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 21 603 | 3 M $ | 2,16 % |
| 12 | CSX Corp | 61 448 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| 13 | American International Group Inc | 38 637 | 2,9 M $ | 2,11 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 022 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| 15 | Linde PLC | 5 174 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 16 | 3M Co | 16 546 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 27 368 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 28 220 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 16 809 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 52 848 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 134 362 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 22 | MetLife Inc | 27 522 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 23 | Ball Corp | 37 237 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 27 829 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 25 | Phillips 66 | 13 311 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 26 469 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 27 | J M Smucker Co/The | 18 474 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 6 934 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 20 104 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 30 | Salesforce Inc | 13 084 | 2 M $ | 1,50 % |
| 31 | STEEL DYNAMICS INC | 8 839 | 2 M $ | 1,48 % |
| 32 | McDonald's Corp | 7 320 | 2 M $ | 1,45 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 30 819 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 34 | Entergy Corp | 16 127 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 35 | Hershey Co/The | 10 257 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 4 243 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 22 280 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 10 749 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 7 266 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 18 791 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 2 642 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 42 | ConocoPhillips | 14 081 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Mettler-Toledo International Inc | 1 129 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 44 | Microchip Technology Inc | 15 660 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 7 954 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 1 163 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 13 925 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 9 883 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 582 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 5 736 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 9 436 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 72 860 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 53 | eBay Inc | 9 773 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 54 | Sandisk Corp | 474 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 55 | Microsoft Corp | 2 806 | 1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 8 828 | 969 k $ | 0,71 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 5 847 | 949,3 k $ | 0,69 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 19 052 | 925,4 k $ | 0,68 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 19 989 | 880,3 k $ | 0,64 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 8 417 | 762 k $ | 0,56 % |
| 61 | ALCOA CORP | 13 557 | 706,9 k $ | 0,52 % |
| 62 | Prudential PLC | 26 151 | 701,1 k $ | 0,51 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 2 400 | 631,8 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Santé 12,6 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 130,3 M $ | 97,26 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3 M $ | 2,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 701,1 k $ | 0,52 % |
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