Composition de Penn Series Large Core Value Fund
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- Actif net
- 125,4 M $ dont 124,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20 878 | 4,3 M $ | 3,47 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 23 695 | 4 M $ | 3,20 % |
| 3 | Bank of America Corp | 74 735 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12 640 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 35 053 | 3,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 9 685 | 3,3 M $ | 2,61 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 39 908 | 3,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 14 920 | 3 M $ | 2,43 % |
| 9 | ConocoPhillips | 22 971 | 3 M $ | 2,42 % |
| 10 | American International Group Inc | 38 197 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 28 757 | 2,8 M $ | 2,26 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 22 683 | 2,7 M $ | 2,18 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 27 546 | 2,7 M $ | 2,12 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 20 143 | 2,6 M $ | 2,10 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 43 231 | 2,6 M $ | 2,09 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 32 574 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 17 | Linde PLC | 5 216 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 18 | CSX Corp | 61 092 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 4 378 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 34 207 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 156 193 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 8 631 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 23 | 3M Co | 16 450 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 7 380 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 10 323 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| 26 | Emerson Electric Co. | 16 945 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 27 | Ball Corp | 37 539 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 28 | Hershey Co/The | 10 340 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 29 | Prudential PLC | 69 869 | 2 M $ | 1,58 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 20 041 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 31 | Mettler-Toledo International Inc | 1 462 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 32 | Entergy Corp | 16 258 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 31 069 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 18 345 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 27 048 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 36 | AbbVie Inc | 7 447 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 37 | Steel Dynamics Inc | 8 910 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 38 | Salesforce Inc | 8 536 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 39 | NRG Energy Inc | 10 661 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 40 | Phillips 66 | 8 333 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 18 822 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 23 052 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 43 | Intel Corp | 32 583 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 15 476 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 13 947 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 9 963 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 6 402 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 9 513 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 19 023 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 5 147 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 4 277 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 619 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 53 | CMS Energy Corp | 14 380 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 54 | Zoetis Inc | 9 333 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 55 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 887 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 938 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 5 894 | 1 M $ | 0,81 % |
| 58 | Accenture PLC | 5 063 | 1 M $ | 0,80 % |
| 59 | Alcoa Corp | 13 668 | 906,6 k $ | 0,72 % |
| 60 | eBay Inc | 9 852 | 896,7 k $ | 0,71 % |
| 61 | Ryan Specialty Holdings Inc | 19 615 | 661,8 k $ | 0,53 % |
| 62 | Rocket Cos Inc | 40 312 | 574,4 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 10,6 %
- Énergie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 2,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 120,3 M $ | 96,30 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 1,59 % |
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