Zusammensetzung von Penn Series Large Core Value Fund
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- Nettovermögen
- 125,4 Mio. $ davon 124,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20.878 | 4,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 23.695 | 4 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Bank of America Corp | 74.735 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12.640 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 35.053 | 3,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 9.685 | 3,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 39.908 | 3,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 14.920 | 3 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | ConocoPhillips | 22.971 | 3 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | American International Group Inc | 38.197 | 2,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 28.757 | 2,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 22.683 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 27.546 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 20.143 | 2,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 43.231 | 2,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 32.574 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Linde PLC | 5.216 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | CSX Corp | 61.092 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 4.378 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 34.207 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 156.193 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 8.631 | 2,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | 3M Co | 16.450 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 7.380 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 10.323 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Emerson Electric Co. | 16.945 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Ball Corp | 37.539 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Hershey Co/The | 10.340 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Prudential PLC | 69.869 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 20.041 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Mettler-Toledo International Inc | 1.462 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Entergy Corp | 16.258 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 31.069 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 18.345 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 27.048 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | AbbVie Inc | 7.447 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Steel Dynamics Inc | 8.910 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Salesforce Inc | 8.536 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | NRG Energy Inc | 10.661 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Phillips 66 | 8.333 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 18.822 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 23.052 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Intel Corp | 32.583 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 15.476 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 13.947 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 9.963 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 6.402 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 9.513 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 19.023 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 5.147 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 4.277 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.619 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | CMS Energy Corp | 14.380 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Zoetis Inc | 9.333 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.887 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.938 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 5.894 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Accenture PLC | 5.063 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Alcoa Corp | 13.668 | 906.598,4 $ | 0,72 % |
| 60 | eBay Inc | 9.852 | 896.729 $ | 0,71 % |
| 61 | Ryan Specialty Holdings Inc | 19.615 | 661.810,1 $ | 0,53 % |
| 62 | Rocket Cos Inc | 40.312 | 574.446 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 10,6 %
- Energie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 5,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 120,3 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
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