Zusammensetzung von Penn Series Large Core Value Fund
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- Nettovermögen
- 136,7 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 63 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 42.784 | 10,2 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Apple Inc | 15.520 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 33.844 | 4 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | AbbVie Inc | 14.880 | 3,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 27.244 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Bank of America Corp | 59.645 | 3,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Intel Corp | 23.313 | 3,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 15.161 | 3,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 28.925 | 3,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 20.287 | 3 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 21.603 | 3 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | CSX Corp | 61.448 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | American International Group Inc | 38.637 | 2,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 47.022 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Linde PLC | 5.174 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | 3M Co | 16.546 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 27.368 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 28.220 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 16.809 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 52.848 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 134.362 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | MetLife Inc | 27.522 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Ball Corp | 37.237 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 27.829 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Phillips 66 | 13.311 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 26.469 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | J M Smucker Co/The | 18.474 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 6.934 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | US Foods Holding Corp | 20.104 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Salesforce Inc | 13.084 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | STEEL DYNAMICS INC | 8.839 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | McDonald's Corp | 7.320 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 30.819 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Entergy Corp | 16.127 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Hershey Co/The | 10.257 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 4.243 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 22.280 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 10.749 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 7.266 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 18.791 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 2.642 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | ConocoPhillips | 14.081 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Mettler-Toledo International Inc | 1.129 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Microchip Technology Inc | 15.660 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 7.954 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 1.163 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 13.925 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 9.883 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.582 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 5.736 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 9.436 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 72.860 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | eBay Inc | 9.773 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Sandisk Corp | 474 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Microsoft Corp | 2.806 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 8.828 | 969.049,6 $ | 0,71 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 5.847 | 949.260,5 $ | 0,69 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 19.052 | 925.355,6 $ | 0,68 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 19.989 | 880.315,6 $ | 0,64 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 8.417 | 761.991 $ | 0,56 % |
| 61 | ALCOA CORP | 13.557 | 706.862 $ | 0,52 % |
| 62 | Prudential PLC | 26.151 | 701.108,3 $ | 0,51 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 2.400 | 631.824 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Gesundheit 12,6 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Energie 7,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 130,3 Mio. $ | 97,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 701.108,3 $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Large Core Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022086