Portefeuille de Penn Series Large Core Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 115,1 M $ · Dix premières lignes : 63 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 47,1 %
- Finance 13,9 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- TW 3,2 %
- IT 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 110 M $ | 95,90 % |
| TW | 1 | 3,7 M $ | 3,23 % |
| IT | 1 | 996,7 k $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 98 987 | 17,3 M $ | 15,00 % |
| Microsoft Corp | 33 298 | 12,3 M $ | 10,71 % |
| Apple Inc | 37 938 | 9,6 M $ | 8,36 % |
| Alphabet Inc | 23 642 | 6,8 M $ | 5,91 % |
| Amazon.com Inc | 30 356 | 6,3 M $ | 5,49 % |
| Visa Inc | 18 629 | 5,6 M $ | 4,89 % |
| Mastercard Inc | 7 848 | 3,9 M $ | 3,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 984 | 3,7 M $ | 3,22 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21 349 | 3,4 M $ | 2,92 % |
| Broadcom Inc | 10 588 | 3,3 M $ | 2,85 % |
| S&P Global Inc | 7 238 | 3,1 M $ | 2,67 % |
| Danaher Corp | 15 296 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| Waste Connections Inc | 16 070 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| Verisk Analytics Inc | 13 598 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| Meta Platforms Inc | 4 367 | 2,5 M $ | 2,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 11 607 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5 023 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| MSCI Inc | 3 973 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 26 570 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| Booking Holdings Inc | 504 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| Vulcan Materials Co | 7 323 | 2 M $ | 1,73 % |
| Motorola Solutions Inc | 4 210 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| Intuit Inc | 3 981 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 11 659 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| Netflix Inc | 14 272 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 8 261 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| Veeva Systems Inc | 7 406 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| Equifax Inc | 6 250 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 923 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Autodesk Inc | 4 404 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Ferrari NV | 2 945 | 996,7 k $ | 0,87 % |
| Synopsys Inc | 2 142 | 849,3 k $ | 0,74 % |
| Coca-Cola Co/The | 11 068 | 841,7 k $ | 0,73 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2 444 | 477,6 k $ | 0,41 % |
| CoStar Group Inc | 4 170 | 168,2 k $ | 0,15 % |