Composition de Penn Series Large Core Growth Fund
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- Actif net
- 115,1 M $ dont 114,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98 987 | 17,3 M $ | 15,00 % |
| 2 | Microsoft Corp | 33 298 | 12,3 M $ | 10,71 % |
| 3 | Apple Inc | 37 938 | 9,6 M $ | 8,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 23 642 | 6,8 M $ | 5,91 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 30 356 | 6,3 M $ | 5,49 % |
| 6 | Visa Inc | 18 629 | 5,6 M $ | 4,89 % |
| 7 | Mastercard Inc | 7 848 | 3,9 M $ | 3,41 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 984 | 3,7 M $ | 3,22 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 21 349 | 3,4 M $ | 2,92 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10 588 | 3,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | S&P Global Inc | 7 238 | 3,1 M $ | 2,67 % |
| 12 | Danaher Corp | 15 296 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 16 070 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 13 598 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 4 367 | 2,5 M $ | 2,17 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 11 607 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 5 023 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 18 | MSCI Inc | 3 973 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 26 570 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 504 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 7 323 | 2 M $ | 1,73 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 4 210 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 23 | Intuit Inc | 3 981 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 11 659 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | Netflix Inc | 14 272 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8 261 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 7 406 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 28 | Equifax Inc | 6 250 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 1 923 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 30 | Autodesk Inc | 4 404 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 31 | Ferrari NV | 2 945 | 996,7 k $ | 0,87 % |
| 32 | Synopsys Inc | 2 142 | 849,3 k $ | 0,74 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 11 068 | 841,7 k $ | 0,73 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 444 | 477,6 k $ | 0,41 % |
| 35 | CoStar Group Inc | 4 170 | 168,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,2 %
- Finance 15,8 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 7,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 1,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Italie 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 110 M $ | 95,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 3,23 % |
| 3 | Italie | 1 | 996,7 k $ | 0,87 % |
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