Composition de Penn Series Large Core Growth Fund
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- Actif net
- 126,6 M $ dont 126,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 65,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 97 718 | 19,6 M $ | 15,45 % |
| 2 | Apple Inc | 37 427 | 10,8 M $ | 8,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26 358 | 9,8 M $ | 7,77 % |
| 4 | Alphabet Inc | 23 642 | 8,4 M $ | 6,67 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 11 188 | 6,5 M $ | 5,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 27 009 | 6,4 M $ | 5,09 % |
| 7 | Visa Inc | 18 384 | 6,3 M $ | 4,98 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 5 089 | 6,1 M $ | 4,82 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 614 | 5,1 M $ | 4,00 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10 808 | 4,1 M $ | 3,23 % |
| 11 | Mastercard Inc | 6 494 | 3,3 M $ | 2,63 % |
| 12 | General Electric Co | 7 844 | 2,9 M $ | 2,32 % |
| 13 | S&P Global Inc | 7 174 | 2,9 M $ | 2,31 % |
| 14 | Danaher Corp | 14 647 | 2,8 M $ | 2,20 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 15 191 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4 410 | 2,5 M $ | 1,96 % |
| 17 | Verisk Analytics Inc | 13 468 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 25 185 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 5 686 | 2,3 M $ | 1,79 % |
| 20 | MSCI Inc | 3 745 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 7 052 | 2,1 M $ | 1,64 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 16 291 | 2 M $ | 1,58 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4 676 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 10 534 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 12 118 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 2 528 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 6 711 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | Netflix Inc | 13 754 | 982 k $ | 0,78 % |
| 29 | Intuit Inc | 3 723 | 971,7 k $ | 0,77 % |
| 30 | Equifax Inc | 5 735 | 910,3 k $ | 0,72 % |
| 31 | Autodesk Inc | 3 885 | 755,3 k $ | 0,60 % |
| 32 | Ferrari NV | 1 751 | 651,9 k $ | 0,52 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 277 | 585,7 k $ | 0,46 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 911 | 413,9 k $ | 0,33 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 2 367 | 192,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,0 %
- Finance 13,2 %
- Santé 12,9 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 4,0 %
- Italie 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 120,9 M $ | 95,48 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 4,00 % |
| 3 | Italie | 1 | 651,9 k $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series Large Core Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022085