Portfolio von Penn Series Large Core Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 115,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- TW 3,2 %
- IT 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 110 Mio. $ | 95,90 % |
| TW | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,23 % |
| IT | 1 | 996.735,3 $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 98.987 | 17,3 Mio. $ | 15,00 % |
| Microsoft Corp | 33.298 | 12,3 Mio. $ | 10,71 % |
| Apple Inc | 37.938 | 9,6 Mio. $ | 8,36 % |
| Alphabet Inc | 23.642 | 6,8 Mio. $ | 5,91 % |
| Amazon.com Inc | 30.356 | 6,3 Mio. $ | 5,49 % |
| Visa Inc | 18.629 | 5,6 Mio. $ | 4,89 % |
| Mastercard Inc | 7.848 | 3,9 Mio. $ | 3,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.984 | 3,7 Mio. $ | 3,22 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21.349 | 3,4 Mio. $ | 2,92 % |
| Broadcom Inc | 10.588 | 3,3 Mio. $ | 2,85 % |
| S&P Global Inc | 7.238 | 3,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Danaher Corp | 15.296 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| Waste Connections Inc | 16.070 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| Verisk Analytics Inc | 13.598 | 2,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Meta Platforms Inc | 4.367 | 2,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 11.607 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.023 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| MSCI Inc | 3.973 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 26.570 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Booking Holdings Inc | 504 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Vulcan Materials Co | 7.323 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.210 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Intuit Inc | 3.981 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 11.659 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Netflix Inc | 14.272 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 8.261 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Veeva Systems Inc | 7.406 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Equifax Inc | 6.250 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.923 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Autodesk Inc | 4.404 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Ferrari NV | 2.945 | 996.735,3 $ | 0,87 % |
| Synopsys Inc | 2.142 | 849.260,2 $ | 0,74 % |
| Coca-Cola Co/The | 11.068 | 841.721,4 $ | 0,73 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.444 | 477.557,6 $ | 0,41 % |
| CoStar Group Inc | 4.170 | 168.217,8 $ | 0,15 % |