Zusammensetzung von Penn Series Large Core Growth Fund
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- Nettovermögen
- 126,6 Mio. $ davon 126,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 65,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 97.718 | 19,6 Mio. $ | 15,45 % |
| 2 | Apple Inc | 37.427 | 10,8 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26.358 | 9,8 Mio. $ | 7,77 % |
| 4 | Alphabet Inc | 23.642 | 8,4 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 11.188 | 6,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 27.009 | 6,4 Mio. $ | 5,09 % |
| 7 | Visa Inc | 18.384 | 6,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 5.089 | 6,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.614 | 5,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10.808 | 4,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Mastercard Inc | 6.494 | 3,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | General Electric Co | 7.844 | 2,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | S&P Global Inc | 7.174 | 2,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Danaher Corp | 14.647 | 2,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 15.191 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4.410 | 2,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Verisk Analytics Inc | 13.468 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 25.185 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 5.686 | 2,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | MSCI Inc | 3.745 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 7.052 | 2,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 16.291 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4.676 | 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 10.534 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 12.118 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 2.528 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 6.711 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Netflix Inc | 13.754 | 982.035,6 $ | 0,78 % |
| 29 | Intuit Inc | 3.723 | 971.703 $ | 0,77 % |
| 30 | Equifax Inc | 5.735 | 910.259,2 $ | 0,72 % |
| 31 | Autodesk Inc | 3.885 | 755.321,7 $ | 0,60 % |
| 32 | Ferrari NV | 1.751 | 651.879,8 $ | 0,52 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.277 | 585.735,2 $ | 0,46 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.911 | 413.922,6 $ | 0,33 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 2.367 | 192.366,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,0 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 12,9 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 4,0 %
- Italien 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 120,9 Mio. $ | 95,48 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Italien | 1 | 651.879,8 $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Large Core Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022085