Composition de CAUSEWAY GLOBAL VALUE FUND
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- Actif net
- 270,8 M $ dont 269 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 54 dans 13 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 39 705 | 11,2 M $ | 4,14 % |
| 2 | Alaska Air Group Inc | 199 165 | 10,4 M $ | 3,84 % |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 350 400 | 10,4 M $ | 3,82 % |
| 4 | Carrier Global Corp | 135 172 | 9,9 M $ | 3,66 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 154 411 | 8,5 M $ | 3,12 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 44 152 | 8,1 M $ | 2,98 % |
| 7 | SAP SE | 50 343 | 7,7 M $ | 2,85 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 59 967 | 7,7 M $ | 2,85 % |
| 9 | Alstom SA | 412 502 | 7,2 M $ | 2,65 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 37 945 | 7,1 M $ | 2,62 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12 535 | 7,1 M $ | 2,61 % |
| 12 | Alphabet Inc | 19 647 | 6,9 M $ | 2,56 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 71 592 | 6,7 M $ | 2,47 % |
| 14 | Siemens AG | 20 236 | 6,5 M $ | 2,40 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 322 780 | 6,2 M $ | 2,28 % |
| 16 | SSP Group Plc | 2 322 116 | 5,8 M $ | 2,13 % |
| 17 | Axis Capital Holdings Ltd | 53 533 | 5,8 M $ | 2,12 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 15 832 | 5,7 M $ | 2,09 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 272 543 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Hexagon AB | 660 721 | 5,5 M $ | 2,02 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 188 306 | 5,4 M $ | 1,99 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 64 711 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 23 | Boeing Co/The | 24 182 | 5,2 M $ | 1,93 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 77 448 | 5 M $ | 1,86 % |
| 25 | Heineken NV | 59 425 | 5 M $ | 1,85 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 15 519 | 4,8 M $ | 1,78 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 66 887 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| 28 | SSE PLC | 143 812 | 4,6 M $ | 1,72 % |
| 29 | Sompo Holdings Inc | 120 600 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 30 | KDDI Corp | 249 100 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 624 075 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 48 634 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 33 | Citigroup Inc | 28 643 | 4 M $ | 1,48 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17 814 | 3,8 M $ | 1,42 % |
| 35 | Biogen Inc | 17 220 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 8 825 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 102 931 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 38 | Koninklijke Philips NV | 128 174 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 39 | Roche Holding AG | 8 033 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 40 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 53 076 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 41 | UniCredit SpA | 34 658 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 10 336 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 43 | DTE ENERGY COMPANY | 20 100 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 44 | NATWEST GROUP PLC | 333 877 | 3 M $ | 1,09 % |
| 45 | Electrolux AB | 915 334 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 46 | Pfizer Inc | 118 710 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 47 | Eurobank SA | 580 112 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 48 | Smurfit Westrock PLC | 58 146 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 5 436 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 22 400 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 44 687 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 52 | BXP Inc | 24 239 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Genpact Ltd | 43 221 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 54 | Octave Intelligence PLC | 56 774 | 915,7 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 12,3 %
- Communication 12,2 %
- Finance 8,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,0 %
- EUR 21,2 %
- GBP 15,4 %
- JPY 7,1 %
- SEK 3,4 %
- HKD 3,1 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,5 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Allemagne 9,1 %
- Japon 7,1 %
- France 6,8 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Suisse 1,2 %
- Italie 1,2 %
- Grèce 1,0 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 125,2 M $ | 46,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 41,4 M $ | 15,40 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 24,4 M $ | 9,06 % |
| 4 | Japon | 3 | 19,2 M $ | 7,14 % |
| 5 | France | 2 | 18,4 M $ | 6,84 % |
| 6 | Suède | 3 | 9,3 M $ | 3,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 8,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,5 M $ | 3,15 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 1 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 12 | Grèce | 1 | 2,8 M $ | 1,03 % |
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