Zusammensetzung von CAUSEWAY GLOBAL VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 270,8 Mio. $ davon 269 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 54 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 39.705 | 11,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Alaska Air Group Inc | 199.165 | 10,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 350.400 | 10,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Carrier Global Corp | 135.172 | 9,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 154.411 | 8,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 44.152 | 8,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | SAP SE | 50.343 | 7,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 59.967 | 7,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Alstom SA | 412.502 | 7,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 37.945 | 7,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12.535 | 7,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Alphabet Inc | 19.647 | 6,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 71.592 | 6,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Siemens AG | 20.236 | 6,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 322.780 | 6,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | SSP Group Plc | 2.322.116 | 5,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Axis Capital Holdings Ltd | 53.533 | 5,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 15.832 | 5,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 272.543 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Hexagon AB | 660.721 | 5,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 188.306 | 5,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 64.711 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Boeing Co/The | 24.182 | 5,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 77.448 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Heineken NV | 59.425 | 5 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.519 | 4,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 66.887 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | SSE PLC | 143.812 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Sompo Holdings Inc | 120.600 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | KDDI Corp | 249.100 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 624.075 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 48.634 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Citigroup Inc | 28.643 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.814 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Biogen Inc | 17.220 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 8.825 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 102.931 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Koninklijke Philips NV | 128.174 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Roche Holding AG | 8.033 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 53.076 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | UniCredit SpA | 34.658 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 10.336 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | DTE ENERGY COMPANY | 20.100 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | NATWEST GROUP PLC | 333.877 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Electrolux AB | 915.334 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Pfizer Inc | 118.710 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Eurobank SA | 580.112 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Smurfit Westrock PLC | 58.146 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 5.436 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 22.400 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 44.687 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | BXP Inc | 24.239 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Genpact Ltd | 43.221 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Octave Intelligence PLC | 56.774 | 915.747,3 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 12,2 %
- Finanzen 8,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,0 %
- EUR 21,2 %
- GBP 15,4 %
- JPY 7,1 %
- SEK 3,4 %
- HKD 3,1 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Deutschland 9,1 %
- Japan 7,1 %
- Frankreich 6,8 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Südkorea 1,4 %
- Schweiz 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Griechenland 1,0 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 125,2 Mio. $ | 46,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 41,4 Mio. $ | 15,40 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 24,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 4 | Japan | 3 | 19,2 Mio. $ | 7,14 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Schweden | 3 | 9,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Italien | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CAUSEWAY GLOBAL VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000021937