Zusammensetzung von CAUSEWAY GLOBAL VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 242,2 Mio. $ davon 238,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 54 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 39.203 | 11,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Renesas Electronics Corp | 613.400 | 8,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Alstom SA | 301.282 | 8,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Carrier Global Corp | 131.178 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | SAP SE | 41.481 | 7,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 151.929 | 6,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 34.399 | 6,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 52.059 | 6,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Alphabet Inc | 20.861 | 6 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Alaska Air Group Inc | 156.335 | 5,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 50.918 | 5,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 9.020 | 5,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | SSP Group Plc | 2.205.532 | 5,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Everest Group Ltd | 15.697 | 5,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Hexagon AB | 526.250 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 80.100 | 5,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Carnival Corp | 194.350 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 32.836 | 5 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Boeing Co/The | 24.246 | 4,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 308.672 | 4,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Diageo PLC | 244.039 | 4,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Genpact Ltd | 121.393 | 4,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Citigroup Inc | 39.328 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 48.634 | 4,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 54.284 | 4,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 62.015 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 66.859 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 67.442 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Whirlpool Corp | 74.679 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 12.508 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Heineken NV | 51.544 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Barclays PLC | 757.172 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Samsung Electronics Co Ltd | 33.720 | 3,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Sompo Holdings Inc | 99.900 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 35 | SSE PLC | 111.349 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.744 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 35.012 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | KDDI Corp | 196.000 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Pfizer Inc | 118.710 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Smurfit Westrock PLC | 80.712 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 39.556 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Biogen Inc | 17.220 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Koninklijke Philips NV | 110.031 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | DTE Energy Co | 20.100 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 28.820 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Aptiv PLC | 37.943 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 13.050 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 83.634 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | UniCredit SpA | 34.658 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Eurobank SA | 580.112 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Roche Holding AG | 5.786 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | FANUC Corp | 36.600 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | BXP Inc | 24.239 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 4.480 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 21,6 %
- GBP 13,9 %
- JPY 7,3 %
- SEK 2,2 %
- HKD 2,1 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Frankreich 9,8 %
- Japan 7,3 %
- Deutschland 6,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Südkorea 1,7 %
- Italien 1,0 %
- Griechenland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 119,9 Mio. $ | 50,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 33,1 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 23,3 Mio. $ | 9,77 % |
| 4 | Japan | 4 | 17,3 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 16,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 7 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Schweden | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Italien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
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