Composition de Capital Appreciation Value Trust
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- Actif net
- 463,8 M $ dont 286,3 M $ en actions, soit 61,7 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- Souches
- 20 de 11 sociétés
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 110 973 | 23,1 M $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 55 455 | 20,5 M $ | 4,43 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 31 186 | 17,8 M $ | 3,85 % |
| 4 | Apple Inc | 68 624 | 17,4 M $ | 3,76 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 84 882 | 14,8 M $ | 3,19 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 266 552 | 11,5 M $ | 2,48 % |
| 7 | Alphabet Inc | 38 750 | 11,1 M $ | 2,40 % |
| 8 | NiSource Inc | 224 283 | 10,5 M $ | 2,26 % |
| 9 | Revvity Inc | 104 463 | 9,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Broadcom Inc | 28 147 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 11 | PTC Inc | 57 727 | 8,2 M $ | 1,77 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 34 899 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 44 574 | 7 M $ | 1,51 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 254 337 | 6,7 M $ | 1,44 % |
| 15 | Cencora Inc | 20 935 | 6,6 M $ | 1,42 % |
| 16 | Waters Corp | 20 908 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 17 | Starbucks Corp | 59 777 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 1 189 528 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 19 | Mastercard Inc | 9 419 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 19 928 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 4 706 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12 938 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73 000 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 15 019 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 48 840 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 26 | Netflix Inc | 38 682 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 27 | Ameren Corp | 33 184 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 28 | PPL Corp | 92 066 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 29 | DoorDash Inc | 22 882 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 11 514 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 31 | Visa Inc | 11 079 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 38 448 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 33 | Danaher Corp | 16 300 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 18 125 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 55 437 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 36 | Cytokinetics Inc | 38 384 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 11 542 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 7 566 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 39 | BioNTech SE | 16 899 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 13 901 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 41 | Arcellx Inc | 11 601 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 10 500 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 43 | SLB Ltd | 24 200 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 44 | CG oncology Inc | 18 018 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 9 321 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 31 593 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 47 | Chevron Corp | 5 300 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 18 080 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 49 | KLA Corp | 670 | 986,5 k $ | 0,21 % |
| 50 | ConocoPhillips | 7 400 | 976,8 k $ | 0,21 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 9 700 | 807,9 k $ | 0,17 % |
| 52 | Erasca Inc | 48 500 | 784,7 k $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 2 269 | 766,6 k $ | 0,17 % |
| 54 | General Electric Co | 2 000 | 567,5 k $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 16 128 | 544,2 k $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 1 200 | 510,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Ciena Corp | 1 200 | 465,9 k $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 22 889 | 415 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
11 sociétés, 20 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 950,7 k $ | 0,21 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 838,5 k $ | 0,18 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 632,8 k $ | 0,14 % |
| 7 | Service Corp International/US | 3 | 390,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 1 | 327,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | PTC Inc | 1 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 247,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Hologic Inc | 1 | 116,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Santé 12,9 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 11,4 %
- Services publics 10,2 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 271,1 M $ | 94,70 % |
| 2 | Danemark | 1 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 0,52 % |
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