Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Trust
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- Nettovermögen
- 463,8 Mio. $ davon 286,3 Mio. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Anleihen
- 20 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 110.973 | 23,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 55.455 | 20,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 31.186 | 17,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Apple Inc | 68.624 | 17,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 84.882 | 14,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 266.552 | 11,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Alphabet Inc | 38.750 | 11,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | NiSource Inc | 224.283 | 10,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Revvity Inc | 104.463 | 9,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Broadcom Inc | 28.147 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | PTC Inc | 57.727 | 8,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 34.899 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 44.574 | 7 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 254.337 | 6,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Cencora Inc | 20.935 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Waters Corp | 20.908 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Starbucks Corp | 59.777 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 1.189.528 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Mastercard Inc | 9.419 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 19.928 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 4.706 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12.938 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73.000 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 15.019 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 48.840 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Netflix Inc | 38.682 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Ameren Corp | 33.184 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | PPL Corp | 92.066 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | DoorDash Inc | 22.882 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 11.514 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Visa Inc | 11.079 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 38.448 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Danaher Corp | 16.300 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 18.125 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 55.437 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Cytokinetics Inc | 38.384 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 11.542 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 7.566 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | BioNTech SE | 16.899 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 13.901 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Arcellx Inc | 11.601 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | SLB Ltd | 24.200 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | CG oncology Inc | 18.018 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 9.321 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 31.593 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Chevron Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 18.080 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | KLA Corp | 670 | 986.514,7 $ | 0,21 % |
| 50 | ConocoPhillips | 7.400 | 976.800 $ | 0,21 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 9.700 | 807.913 $ | 0,17 % |
| 52 | Erasca Inc | 48.500 | 784.730 $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 2.269 | 766.559 $ | 0,17 % |
| 54 | General Electric Co | 2.000 | 567.540 $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 16.128 | 544.158,7 $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 1.200 | 510.408 $ | 0,11 % |
| 57 | Ciena Corp | 1.200 | 465.876 $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 22.889 | 414.977,6 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
11 Gesellschaften, 20 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 950.741,3 $ | 0,21 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 838.477,4 $ | 0,18 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 632.793,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Service Corp International/US | 3 | 390.326 $ | 0,08 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 1 | 327.728 $ | 0,07 % |
| 9 | PTC Inc | 1 | 312.864,9 $ | 0,07 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 247.548,7 $ | 0,05 % |
| 11 | Hologic Inc | 1 | 116.796,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Versorger 10,2 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 271,1 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
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