Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Trust
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- Nettovermögen
- 496,4 Mio. $ davon 314,1 Mio. $ in Aktien, 63,3 %
- Positionen
- 67 in 7 Ländern
- Anleihen
- 20 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 74.581 | 17,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | Microsoft Corp | 46.231 | 17,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 73.864 | 14,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Alphabet Inc | 37.850 | 13,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 306.457 | 13,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35.709 | 13,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.666 | 13,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 19.581 | 11,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Cencora Inc | 33.751 | 9,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Revvity Inc | 84.912 | 9,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Apple Inc | 30.824 | 8,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 258.975 | 8,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Aurora Innovation Inc | 1.199.130 | 8,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Alphabet Inc | 22.989 | 8,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Mastercard Inc | 15.443 | 7,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.000 | 7,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 25.082 | 6,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | NISOURCE INC | 138.199 | 6,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Waters Corp | 16.301 | 6,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Ameren Corp | 53.395 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Danaher Corp | 30.677 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 4.534 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | PPL Corp | 139.283 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Visa Inc | 14.437 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 15.167 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | DoorDash Inc | 23.923 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 46.663 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 23.091 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 47.168 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | PTC Inc | 33.044 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 23.451 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 92.451 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 35.323 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 5.900 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 17.974 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 11.542 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | MSCI Inc | 4.663 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | ASML Holding NV | 1.300 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Veralto Corp | 28.600 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 4.200 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 7.566 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 9.656 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Synopsys Inc | 4.319 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 5.100 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 29.656 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 14.309 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | ConocoPhillips | 13.500 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Ares Management Corp | 11.800 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 18.018 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | WOODWARD INC | 2.660 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 2.313 | 961.352,2 $ | 0,19 % |
| 55 | Chevron Corp | 5.784 | 958.755,8 $ | 0,19 % |
| 56 | Bentley Systems Inc | 31.460 | 940.339,4 $ | 0,19 % |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 35.000 | 900.200 $ | 0,18 % |
| 58 | Erasca Inc | 48.500 | 888.520 $ | 0,18 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 16.128 | 608.993,3 $ | 0,12 % |
| 60 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.427 | 573.425,7 $ | 0,12 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.928 | 538.894,1 $ | 0,11 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 22.889 | 508.364,7 $ | 0,10 % |
| 63 | Arxis Inc | 10.585 | 488.391,9 $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 11.317 | 220.342 $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 6.864 | 204.821,8 $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 658 | 145.418 $ | 0,03 % |
| 67 | ARCELLX INC CVR | 11.601 | 812,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 930.745,8 $ | 0,19 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 899.578,8 $ | 0,18 % |
| 7 | MSCI Inc | 1 | 632.331,2 $ | 0,13 % |
| 8 | Service Corp International/US | 3 | 392.561,6 $ | 0,08 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 1 | 328.899,2 $ | 0,07 % |
| 10 | PTC Inc | 1 | 314.294,5 $ | 0,06 % |
| 11 | Korn Ferry | 1 | 248.712,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 11,0 %
- Versorger 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- TWD 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Taiwan 2,5 %
- Dänemark 2,1 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 290,7 Mio. $ | 92,55 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 220.342 $ | 0,07 % |
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