Composition de THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 1 295 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Banco de Chile | 12 667 | 469,2 k $ | 0,03 % |
| 602 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 17 800 | 468 k $ | 0,03 % |
| 603 | Bandai Namco Holdings Inc | 18 900 | 466,3 k $ | 0,03 % |
| 604 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 55 900 | 463,2 k $ | 0,03 % |
| 605 | Japan Post Insurance Co Ltd | 45 900 | 462,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | Persistent Systems Ltd | 8 726 | 458,1 k $ | 0,03 % |
| 607 | BNK Financial Group Inc | 37 586 | 455,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | Avolta AG | 7 566 | 453,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | Growthpoint Properties Ltd | 473 036 | 452 k $ | 0,03 % |
| 610 | Keller Group PLC | 17 742 | 451,3 k $ | 0,03 % |
| 611 | Per Aarsleff Holding A/S | 3 886 | 450 k $ | 0,03 % |
| 612 | Toyota Tsusho Corp | 11 500 | 445,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | L&K Engineering Co Ltd | 26 000 | 445,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | Samvardhana Motherson International Ltd | 394 561 | 442,8 k $ | 0,03 % |
| 615 | Tokyu Construction Co Ltd | 49 200 | 442,8 k $ | 0,03 % |
| 616 | Lintec Corp | 15 200 | 442,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Smiths Group PLC | 14 499 | 442,5 k $ | 0,03 % |
| 618 | Arabian Centres Co | 97 167 | 442,1 k $ | 0,03 % |
| 619 | Kose Holdings Corp | 11 800 | 441,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 446 | 440,4 k $ | 0,03 % |
| 621 | Maire SpA | 28 291 | 440,4 k $ | 0,03 % |
| 622 | Van Lanschot Kempen NV | 6 596 | 438 k $ | 0,03 % |
| 623 | COMSYS Holdings Corp | 13 700 | 437,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | Johnson Matthey PLC | 17 283 | 436,6 k $ | 0,03 % |
| 625 | SCOR SE | 12 202 | 436,1 k $ | 0,03 % |
| 626 | Yum China Holdings Inc | 8 901 | 434,2 k $ | 0,03 % |
| 627 | Arcs Co Ltd | 18 200 | 433,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 31 600 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| 629 | Megacable Holdings SAB de CV | 123 500 | 427,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | Maruichi Steel Tube Ltd | 46 800 | 427,2 k $ | 0,03 % |
| 631 | Elite Material Co Ltd | 5 000 | 426,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | WuXi AppTec Co Ltd | 29 300 | 425 k $ | 0,03 % |
| 633 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 11 200 | 423,8 k $ | 0,03 % |
| 634 | Israel Corp Ltd | 1 511 | 423,1 k $ | 0,03 % |
| 635 | Kureha Corp | 16 500 | 420,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | Rotork PLC | 100 895 | 419,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | KDX Realty Investment Corp | 412 | 419,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 102 600 | 416,7 k $ | 0,02 % |
| 639 | Keiyo Bank Ltd/The | 32 000 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 640 | Kanematsu Corp | 29 000 | 413,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | Zigup PLC | 81 667 | 413,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | Piraeus Bank SA | 50 201 | 412,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | SSR Mining Inc | 13 948 | 410,1 k $ | 0,02 % |
| 644 | Smith & Nephew PLC | 25 719 | 407,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | Doshisha Co Ltd | 19 000 | 403,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Cipla Ltd/India | 30 890 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 647 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 22 577 | 399,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Kaga Electronics Co Ltd | 16 600 | 397,5 k $ | 0,02 % |
| 649 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 440 600 | 395,2 k $ | 0,02 % |
| 650 | China CITIC Bank Corp Ltd | 324 200 | 389,5 k $ | 0,02 % |
| 651 | CITIC Securities Co Ltd | 110 900 | 389,2 k $ | 0,02 % |
| 652 | ACEA SpA | 14 970 | 389,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | LTIMindtree Ltd | 9 032 | 388,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Jenoptik AG | 11 541 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| 655 | Perseus Mining Ltd | 105 893 | 388 k $ | 0,02 % |
| 656 | Loomis AB | 8 490 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | AltaGas Ltd | 11 177 | 387,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | Valeo SE | 31 657 | 387,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | MTN Group Ltd | 33 035 | 385,7 k $ | 0,02 % |
| 660 | Adecco Group AG | 16 029 | 385,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 34 500 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Kier Group PLC | 149 205 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| 663 | Arcadyan Technology Corp | 79 000 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | GAIL India Ltd | 260 459 | 381,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Meituan | 34 952 | 381,4 k $ | 0,02 % |
| 666 | TDK Corp | 29 300 | 380,6 k $ | 0,02 % |
| 667 | PTT PCL | 356 400 | 378,2 k $ | 0,02 % |
| 668 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 993 597 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Lion Finance Group PLC | 3 032 | 376,3 k $ | 0,02 % |
| 670 | Southern Copper Corp | 2 185 | 376 k $ | 0,02 % |
| 671 | SAIC Motor Corp Ltd | 175 700 | 375,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | Azimut Holding SpA | 9 816 | 373 k $ | 0,02 % |
| 673 | Harbin Electric Co Ltd | 138 000 | 372,7 k $ | 0,02 % |
| 674 | Rogers Communications Inc | 9 688 | 372,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 169 600 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 676 | Sinch AB | 138 485 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 677 | One Software Technologies Ltd | 19 515 | 368,3 k $ | 0,02 % |
| 678 | Exedy Corp | 10 300 | 367,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Chiyoda Corp | 62 600 | 367 k $ | 0,02 % |
| 680 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 58 350 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Midea Group Co Ltd | 32 900 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Doha Bank QPSC | 411 824 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 683 | Systena Corp | 137 700 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | Bausch Health Cos Inc | 67 002 | 361,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | SATS Ltd | 130 500 | 359,6 k $ | 0,02 % |
| 686 | Astra International Tbk PT | 973 200 | 359,3 k $ | 0,02 % |
| 687 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 383 600 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 688 | Stella-Jones Inc | 5 317 | 356,8 k $ | 0,02 % |
| 689 | Geely Automobile Holdings Ltd | 133 000 | 354,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | Alfresa Holdings Corp | 21 900 | 353,7 k $ | 0,02 % |
| 691 | CJ Corp | 2 741 | 352,8 k $ | 0,02 % |
| 692 | TUI AG | 44 787 | 352,7 k $ | 0,02 % |
| 693 | Stanmore Resources Ltd | 183 343 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | Nexans SA | 2 586 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 695 | Dios Fastigheter AB | 52 735 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 696 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 190 000 | 349,7 k $ | 0,02 % |
| 697 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 30 647 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 698 | Persimmon PLC | 24 479 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | NSD Co Ltd | 20 200 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 7 933 | 349,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,9 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 51,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 15,3 %
- GBP 8,7 %
- HKD 7,2 %
- CAD 7,1 %
- TWD 7,0 %
- CHF 4,9 %
- KRW 4,7 %
- AUD 4,6 %
- USD 4,4 %
- INR 3,5 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,3 %
- CNY 1,2 %
- THB 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- BRL 0,6 %
- AED 0,6 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Canada 8,4 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Suisse 4,9 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Australie 4,6 %
- Allemagne 4,6 %
- France 4,3 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 23,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 292 | 242,7 M $ | 15,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 85 | 138,1 M $ | 8,71 % |
| 3 | Canada | 100 | 133,8 M $ | 8,44 % |
| 4 | Taïwan | 46 | 111,9 M $ | 7,05 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 52 | 100 M $ | 6,30 % |
| 6 | Suisse | 20 | 77,6 M $ | 4,90 % |
| 7 | Corée du Sud | 38 | 73,9 M $ | 4,66 % |
| 8 | Australie | 65 | 73,6 M $ | 4,64 % |
| 9 | Allemagne | 43 | 73,6 M $ | 4,64 % |
| 10 | France | 35 | 68,5 M $ | 4,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 65,1 M $ | 4,11 % |
| 12 | Inde | 59 | 59,4 M $ | 3,75 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021859