Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 959,5 M $ dont 942,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 262 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Naturgy Energy Group SA | 37 891 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 202 | REA Group Ltd | 10 352 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 203 | Bandai Namco Holdings Inc | 45 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 204 | Prosus NV | 23 856 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 205 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 206 | Olympus Corp | 113 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 207 | JD Sports Fashion PLC | 1 130 552 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Capgemini SE | 9 026 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | ENEOS Holdings Inc | 116 500 | 1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 14 500 | 1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Swedbank AB | 30 465 | 1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Airbus SE | 5 413 | 1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Panasonic Holdings Corp. | 61 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Intertek Group PLC | 20 764 | 1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Techtronic Industries Co Ltd | 76 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 216 | CVC Capital Partners PLC | 77 211 | 1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 933 | 1 M $ | 0,10 % |
| 218 | Unipol Assicurazioni SpA | 43 151 | 1 M $ | 0,10 % |
| 219 | Orkla ASA | 78 916 | 993,1 k $ | 0,10 % |
| 220 | Jeronimo Martins SGPS SA | 41 167 | 984,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Airtel Africa PLC | 213 229 | 983,3 k $ | 0,10 % |
| 222 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 700 | 980,9 k $ | 0,10 % |
| 223 | M3, Inc. | 95 200 | 977,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | TIS Inc | 45 700 | 977,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | UBS Group AG | 24 987 | 974,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | NN Group NV | 12 472 | 974 k $ | 0,10 % |
| 227 | Makita Corp | 29 600 | 972,8 k $ | 0,10 % |
| 228 | Zurich Insurance Group AG | 1 375 | 971,9 k $ | 0,10 % |
| 229 | Atlas Copco AB | 54 720 | 965,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | Atlas Copco AB | 61 606 | 963 k $ | 0,10 % |
| 231 | ABN AMRO Bank NV | 30 378 | 963 k $ | 0,10 % |
| 232 | Fresenius Medical Care AG | 21 245 | 962,8 k $ | 0,10 % |
| 233 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 296 | 962,2 k $ | 0,10 % |
| 234 | Kirin Holdings Co Ltd | 60 300 | 959,1 k $ | 0,10 % |
| 235 | Genmab A/S | 3 547 | 955,3 k $ | 0,10 % |
| 236 | Avolta AG | 15 894 | 952,9 k $ | 0,10 % |
| 237 | Admiral Group PLC | 22 781 | 952,8 k $ | 0,10 % |
| 238 | Intesa Sanpaolo SpA | 156 715 | 947,8 k $ | 0,10 % |
| 239 | SBI Holdings Inc | 51 000 | 944,3 k $ | 0,10 % |
| 240 | Erste Group Bank AG | 8 619 | 931,1 k $ | 0,10 % |
| 241 | ING Groep NV | 35 606 | 924,2 k $ | 0,10 % |
| 242 | LY Corp | 381 100 | 918,9 k $ | 0,10 % |
| 243 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 277 | 918,6 k $ | 0,10 % |
| 244 | Publicis Groupe SA | 11 098 | 918,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | International Consolidated Airlines Group SA | 192 049 | 911,5 k $ | 0,10 % |
| 246 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 889 | 909,2 k $ | 0,09 % |
| 247 | Computershare Ltd | 46 040 | 908 k $ | 0,09 % |
| 248 | Lloyds Banking Group PLC | 731 718 | 906,9 k $ | 0,09 % |
| 249 | Sands China Ltd | 423 600 | 902,8 k $ | 0,09 % |
| 250 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 361 | 898,4 k $ | 0,09 % |
| 251 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 41 900 | 894,1 k $ | 0,09 % |
| 252 | Sika AG | 5 401 | 894 k $ | 0,09 % |
| 253 | Monday.com Ltd | 12 850 | 888,1 k $ | 0,09 % |
| 254 | Aisin Corp | 63 000 | 887,6 k $ | 0,09 % |
| 255 | Sonova Holding AG | 3 884 | 885,6 k $ | 0,09 % |
| 256 | Nintendo Co Ltd | 15 400 | 879,1 k $ | 0,09 % |
| 257 | Raiffeisen Bank International AG | 20 472 | 876,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | Oracle Corp Japan | 16 000 | 867,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | Cochlear Ltd | 7 355 | 865,5 k $ | 0,09 % |
| 260 | Kingfisher PLC | 226 946 | 862,9 k $ | 0,09 % |
| 261 | Stockland | 284 590 | 854,3 k $ | 0,09 % |
| 262 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14 300 | 812,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 23,4 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,9 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- USD 2,2 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Suisse 8,9 %
- Allemagne 8,4 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 6,0 %
- Australie 4,7 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Norvège 1,9 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 76 | 220,4 M $ | 23,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 141,1 M $ | 14,98 % |
| 3 | France | 22 | 96,7 M $ | 10,27 % |
| 4 | Suisse | 18 | 84,3 M $ | 8,95 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 79 M $ | 8,39 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 58,2 M $ | 6,18 % |
| 7 | Espagne | 10 | 56,4 M $ | 5,99 % |
| 8 | Australie | 13 | 44,2 M $ | 4,69 % |
| 9 | Italie | 9 | 27,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 10 | 25,5 M $ | 2,70 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 21,4 M $ | 2,27 % |
| 12 | Norvège | 5 | 18,1 M $ | 1,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021661