Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
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- Nettovermögen
- 959,5 Mio. $ davon 942,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 262 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Naturgy Energy Group SA | 37.891 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | REA Group Ltd | 10.352 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Bandai Namco Holdings Inc | 45.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Prosus NV | 23.856 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Olympus Corp | 113.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | JD Sports Fashion PLC | 1.130.552 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Capgemini SE | 9.026 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | ENEOS Holdings Inc | 116.500 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 14.500 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Swedbank AB | 30.465 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Airbus SE | 5.413 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Panasonic Holdings Corp. | 61.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Intertek Group PLC | 20.764 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Techtronic Industries Co Ltd | 76.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | CVC Capital Partners PLC | 77.211 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 933 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Unipol Assicurazioni SpA | 43.151 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Orkla ASA | 78.916 | 993.128,2 $ | 0,10 % |
| 220 | Jeronimo Martins SGPS SA | 41.167 | 984.357,9 $ | 0,10 % |
| 221 | Airtel Africa PLC | 213.229 | 983.271,5 $ | 0,10 % |
| 222 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35.700 | 980.916,6 $ | 0,10 % |
| 223 | M3, Inc. | 95.200 | 977.167,6 $ | 0,10 % |
| 224 | TIS Inc | 45.700 | 977.131,3 $ | 0,10 % |
| 225 | UBS Group AG | 24.987 | 974.327,9 $ | 0,10 % |
| 226 | NN Group NV | 12.472 | 974.012,1 $ | 0,10 % |
| 227 | Makita Corp | 29.600 | 972.843,9 $ | 0,10 % |
| 228 | Zurich Insurance Group AG | 1.375 | 971.875,4 $ | 0,10 % |
| 229 | Atlas Copco AB | 54.720 | 965.634,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Atlas Copco AB | 61.606 | 963.041 $ | 0,10 % |
| 231 | ABN AMRO Bank NV | 30.378 | 963.007,2 $ | 0,10 % |
| 232 | Fresenius Medical Care AG | 21.245 | 962.771 $ | 0,10 % |
| 233 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.296 | 962.158,7 $ | 0,10 % |
| 234 | Kirin Holdings Co Ltd | 60.300 | 959.143,1 $ | 0,10 % |
| 235 | Genmab A/S | 3.547 | 955.282,9 $ | 0,10 % |
| 236 | Avolta AG | 15.894 | 952.945,6 $ | 0,10 % |
| 237 | Admiral Group PLC | 22.781 | 952.832,4 $ | 0,10 % |
| 238 | Intesa Sanpaolo SpA | 156.715 | 947.794,2 $ | 0,10 % |
| 239 | SBI Holdings Inc | 51.000 | 944.333,2 $ | 0,10 % |
| 240 | Erste Group Bank AG | 8.619 | 931.070 $ | 0,10 % |
| 241 | ING Groep NV | 35.606 | 924.213,3 $ | 0,10 % |
| 242 | LY Corp | 381.100 | 918.882,3 $ | 0,10 % |
| 243 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.277 | 918.583,4 $ | 0,10 % |
| 244 | Publicis Groupe SA | 11.098 | 918.575,8 $ | 0,10 % |
| 245 | International Consolidated Airlines Group SA | 192.049 | 911.524,2 $ | 0,10 % |
| 246 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 61.889 | 909.202,4 $ | 0,09 % |
| 247 | Computershare Ltd | 46.040 | 908.022,4 $ | 0,09 % |
| 248 | Lloyds Banking Group PLC | 731.718 | 906.916,2 $ | 0,09 % |
| 249 | Sands China Ltd | 423.600 | 902.834,1 $ | 0,09 % |
| 250 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13.361 | 898.398,2 $ | 0,09 % |
| 251 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 41.900 | 894.129,1 $ | 0,09 % |
| 252 | Sika AG | 5.401 | 893.963,8 $ | 0,09 % |
| 253 | Monday.com Ltd | 12.850 | 888.063,5 $ | 0,09 % |
| 254 | Aisin Corp | 63.000 | 887.550,3 $ | 0,09 % |
| 255 | Sonova Holding AG | 3.884 | 885.604,2 $ | 0,09 % |
| 256 | Nintendo Co Ltd | 15.400 | 879.118,7 $ | 0,09 % |
| 257 | Raiffeisen Bank International AG | 20.472 | 876.749,8 $ | 0,09 % |
| 258 | Oracle Corp Japan | 16.000 | 867.723,1 $ | 0,09 % |
| 259 | Cochlear Ltd | 7.355 | 865.467,8 $ | 0,09 % |
| 260 | Kingfisher PLC | 226.946 | 862.925 $ | 0,09 % |
| 261 | Stockland | 284.590 | 854.290,1 $ | 0,09 % |
| 262 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14.300 | 812.526,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,3 %
- JPY 23,4 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,9 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- USD 2,2 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Schweiz 8,9 %
- Deutschland 8,4 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 6,0 %
- Australien 4,7 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 76 | 220,4 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 141,1 Mio. $ | 14,98 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 96,7 Mio. $ | 10,27 % |
| 4 | Schweiz | 18 | 84,3 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Deutschland | 15 | 79 Mio. $ | 8,39 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 58,2 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Spanien | 10 | 56,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Australien | 13 | 44,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | Italien | 9 | 27,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 10 | 25,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 21,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Norwegen | 5 | 18,1 Mio. $ | 1,92 % |
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