Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 232 dans 24 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21 109 | 41,8 M $ | 4,05 % |
| 2 | Nestle SA | 223 605 | 22,9 M $ | 2,22 % |
| 3 | Novartis AG | 132 268 | 20,7 M $ | 2,00 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 087 149 | 20,6 M $ | 1,99 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 008 500 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 474 651 | 19,8 M $ | 1,92 % |
| 7 | Roche Holding AG | 42 394 | 17,4 M $ | 1,69 % |
| 8 | Safran SA | 40 954 | 16,1 M $ | 1,56 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 130 952 | 15,3 M $ | 1,48 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 002 276 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 26 100 | 12,7 M $ | 1,23 % |
| 12 | L'Oreal SA | 28 566 | 12,5 M $ | 1,21 % |
| 13 | Recruit Holdings Co Ltd | 178 800 | 12,4 M $ | 1,21 % |
| 14 | Deutsche Post AG | 195 440 | 11,9 M $ | 1,15 % |
| 15 | ORIX Corp | 308 000 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 16 | Aristocrat Leisure Ltd | 265 521 | 11,3 M $ | 1,09 % |
| 17 | ABB Ltd | 103 175 | 11,2 M $ | 1,09 % |
| 18 | 3i Group PLC | 327 002 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| 19 | Allianz SE | 22 644 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 20 | RWE AG | 164 231 | 10,6 M $ | 1,03 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 48 900 | 10,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 204 654 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 390 314 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 24 | GSK PLC | 354 490 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | Unilever PLC | 154 746 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Argenx SE | 10 007 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 460 166 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 60 793 | 8,9 M $ | 0,86 % |
| 29 | Banco Santander SA | 633 894 | 8,8 M $ | 0,85 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 447 215 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 31 | NEXT PLC | 42 423 | 8,2 M $ | 0,79 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 14 000 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 33 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 723 197 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 34 | AXA SA | 160 661 | 8,1 M $ | 0,78 % |
| 35 | SAP SE | 52 011 | 8 M $ | 0,78 % |
| 36 | Leonardo SpA | 148 484 | 8 M $ | 0,77 % |
| 37 | Astellas Pharma Inc | 583 900 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 873 186 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 39 | Iberdrola SA | 305 533 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | SHELL PLC | 194 606 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Repsol SA | 294 679 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 42 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 154 177 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 43 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 178 549 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 44 | Societe Generale SA | 79 096 | 7 M $ | 0,68 % |
| 45 | UniCredit SpA | 72 919 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 488 409 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 627 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 48 | Singapore Exchange Ltd | 336 800 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 49 | Nokia Oyj | 448 993 | 6 M $ | 0,58 % |
| 50 | TOYOTA MOTOR CORP | 352 000 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 81 900 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 158 700 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 53 | CaixaBank SA | 406 646 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 210 898 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 55 | Endesa SA | 125 739 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 56 | Enel SpA | 490 009 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 57 | Aena SME SA | 180 868 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | AstraZeneca PLC | 29 452 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 59 | Sumitomo Corp | 560 800 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123 500 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 61 | Hoya Corp | 32 600 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 62 | Poste Italiane SpA | 156 968 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | Continental AG | 61 565 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 194 000 | 5 M $ | 0,49 % |
| 65 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 348 000 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 66 | Nitto Denko Corp | 246 100 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 67 | Sanofi SA | 54 583 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 68 | Komatsu Ltd | 118 300 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 135 059 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 9 961 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 118 400 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 72 | Holcim AG | 49 655 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 73 | Geberit AG | 6 662 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 74 | UBS Group AG | 89 628 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | Siemens Energy AG | 23 192 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 155 000 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | Fresnillo PLC | 116 069 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | Siemens AG | 12 986 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 12 518 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 80 | STANDARD CHARTERED PLC | 149 235 | 4 M $ | 0,39 % |
| 81 | WH Group Ltd | 3 800 365 | 4 M $ | 0,39 % |
| 82 | Prysmian SpA | 23 841 | 4 M $ | 0,39 % |
| 83 | Coca-Cola HBC AG | 61 505 | 4 M $ | 0,39 % |
| 84 | Japan Post Holdings Co Ltd | 298 200 | 4 M $ | 0,39 % |
| 85 | Heineken Holding NV | 51 409 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 86 | Daiwa House Industry Co Ltd | 143 700 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 87 | Compass Group PLC | 116 978 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 88 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 84 900 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 89 | SoftBank Group Corp | 99 300 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 90 | Chubu Electric Power Co Inc | 194 700 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | AIA Group Ltd | 397 400 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 491 900 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 93 | Cie Financiere Richemont SA | 15 421 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 94 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 190 800 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 95 | Danone SA | 43 208 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 96 | AGC Inc | 81 200 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 97 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 499 200 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Pandora A/S | 30 436 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Klepierre SA | 83 312 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 100 | Hermes International SCA | 1 904 | 3,5 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 40,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,8 %
- CHF 10,0 %
- AUD 5,5 %
- USD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,9 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 5,5 %
- Espagne 5,3 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 245,4 M $ | 24,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 151,7 M $ | 14,98 % |
| 3 | Suisse | 14 | 100,9 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 18 | 99,8 M $ | 9,86 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 80,7 M $ | 7,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 67,2 M $ | 6,64 % |
| 7 | Australie | 14 | 55,5 M $ | 5,48 % |
| 8 | Espagne | 9 | 53,6 M $ | 5,30 % |
| 9 | Italie | 9 | 35 M $ | 3,45 % |
| 10 | Suède | 8 | 19,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 15 M $ | 1,49 % |
| 12 | Danemark | 2 | 13,3 M $ | 1,32 % |
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