Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
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- Actif net
- 959,5 M $ dont 942,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 262 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21 664 | 28,8 M $ | 3,00 % |
| 2 | Novartis AG | 135 631 | 20,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 1 114 981 | 18,3 M $ | 1,91 % |
| 4 | Roche Holding AG | 43 471 | 17,3 M $ | 1,81 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 477 109 | 17,3 M $ | 1,80 % |
| 6 | Safran SA | 42 717 | 14 M $ | 1,46 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 134 395 | 12,8 M $ | 1,33 % |
| 8 | L'Oreal SA | 29 316 | 12 M $ | 1,25 % |
| 9 | Nestle SA | 121 800 | 11,9 M $ | 1,25 % |
| 10 | Allianz SE | 27 516 | 11,6 M $ | 1,21 % |
| 11 | RWE AG | 170 345 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 364 909 | 10,9 M $ | 1,13 % |
| 13 | ORIX Corp | 362 900 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 14 | Barclays PLC | 2 053 441 | 10,7 M $ | 1,12 % |
| 15 | GSK PLC | 363 559 | 10 M $ | 1,04 % |
| 16 | Equinor ASA | 230 109 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| 17 | Astellas Pharma Inc | 597 100 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 18 | Shell PLC | 199 582 | 9,2 M $ | 0,96 % |
| 19 | SAP SE | 53 381 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 400 576 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 62 371 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 183 255 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 23 | Repsol SA | 302 433 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 24 | Toyota Tsusho Corp | 216 400 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| 25 | 3i Group PLC | 254 430 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 190 200 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 216 459 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 28 | Unilever PLC | 140 547 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 29 | Investor AB | 199 888 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 30 | Toyota Motor Corp. | 359 900 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 31 | Banco Santander SA | 650 544 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 32 | Iberdrola SA | 313 595 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | Fortescue Ltd | 499 469 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 193 715 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 35 | AXA SA | 149 938 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | Advantest Corp | 49 900 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Rolls-Royce Holdings PLC | 447 215 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | NatWest Group PLC | 895 587 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 933 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 116 460 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | Aena SME SA | 205 313 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Societe Generale SA | 81 171 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 43 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 355 800 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 30 203 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 45 | Hoya Corp | 33 400 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 22 300 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 47 | Enel SpA | 502 880 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 48 | ABB Ltd | 66 778 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 49 | Sanofi SA | 56 016 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 50 | Endesa SA | 129 058 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | UniCredit SpA | 74 842 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 52 | Singapore Exchange Ltd | 345 300 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 53 | Sumitomo Corp | 140 200 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | Mitsubishi Electric Corp | 158 700 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123 500 | 5 M $ | 0,52 % |
| 56 | CaixaBank SA | 417 390 | 5 M $ | 0,52 % |
| 57 | WH Group Ltd | 3 800 365 | 5 M $ | 0,52 % |
| 58 | Nitto Denko Corp | 246 100 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 79 071 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 9 961 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 61 | Komatsu Ltd | 118 300 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 62 | Sompo Holdings Inc | 118 400 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 155 000 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | Industria de Diseno Textil SA | 77 551 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | 143 700 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | Geberit AG | 6 662 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 397 400 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 68 | Next PLC | 25 130 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Poste Italiane SpA | 178 667 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | Yara International ASA | 71 350 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | BAE Systems PLC | 141 539 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 72 | Heineken Holding NV | 58 282 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | CK Hutchison Holdings Ltd | 539 014 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 74 | Schindler Holding AG | 12 518 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 75 | Holcim AG | 49 655 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Rio Tinto PLC | 43 926 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 77 | Tokio Marine Holdings Inc | 84 900 | 4 M $ | 0,42 % |
| 78 | Orange SA | 193 671 | 4 M $ | 0,41 % |
| 79 | Air Liquide SA | 19 180 | 4 M $ | 0,41 % |
| 80 | Compass Group PLC | 140 260 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 81 | Generali | 96 579 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Sony Group Corp | 181 300 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 83 | Smith & Nephew PLC | 235 555 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Daifuku Co Ltd | 105 000 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | Subaru Corp | 225 300 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | Industrivarden AB | 72 851 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 87 | Hermes International SCA | 1 904 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 88 | KDDI Corp | 208 000 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 89 | BT Group PLC | 1 252 808 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 90 | Coca-Cola HBC AG | 61 505 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 91 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 160 300 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 92 | Endeavour Mining PLC | 55 662 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 177 241 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 194 600 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Nice Ltd | 29 275 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 96 | Chubu Electric Power Co Inc | 194 700 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | Bank Leumi Le-Israel BM | 143 012 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 98 | Cie de Saint-Gobain SA | 38 308 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 99 | Siemens AG | 12 986 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Daito Trust Construction Co Ltd | 133 600 | 3,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 23,4 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,9 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- USD 2,2 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Suisse 8,9 %
- Allemagne 8,4 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 6,0 %
- Australie 4,7 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Norvège 1,9 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 76 | 220,4 M $ | 23,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 141,1 M $ | 14,98 % |
| 3 | France | 22 | 96,7 M $ | 10,27 % |
| 4 | Suisse | 18 | 84,3 M $ | 8,95 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 79 M $ | 8,39 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 58,2 M $ | 6,18 % |
| 7 | Espagne | 10 | 56,4 M $ | 5,99 % |
| 8 | Australie | 13 | 44,2 M $ | 4,69 % |
| 9 | Italie | 9 | 27,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 10 | 25,5 M $ | 2,70 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 21,4 M $ | 2,27 % |
| 12 | Norvège | 5 | 18,1 M $ | 1,92 % |
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