Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 232 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21.109 | 41,8 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Nestle SA | 223.605 | 22,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Novartis AG | 132.268 | 20,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.087.149 | 20,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.008.500 | 20,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 474.651 | 19,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Roche Holding AG | 42.394 | 17,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Safran SA | 40.954 | 16,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 130.952 | 15,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2.002.276 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 26.100 | 12,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | L'Oreal SA | 28.566 | 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Recruit Holdings Co Ltd | 178.800 | 12,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Deutsche Post AG | 195.440 | 11,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | ORIX Corp | 308.000 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Aristocrat Leisure Ltd | 265.521 | 11,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | ABB Ltd | 103.175 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | 3i Group PLC | 327.002 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Allianz SE | 22.644 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | RWE AG | 164.231 | 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 48.900 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 204.654 | 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 390.314 | 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | GSK PLC | 354.490 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Unilever PLC | 154.746 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Argenx SE | 10.007 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 460.166 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 60.793 | 8,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Banco Santander SA | 633.894 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 447.215 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | NEXT PLC | 42.423 | 8,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 14.000 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 723.197 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | AXA SA | 160.661 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | SAP SE | 52.011 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Leonardo SpA | 148.484 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Astellas Pharma Inc | 583.900 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 873.186 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Iberdrola SA | 305.533 | 7,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | SHELL PLC | 194.606 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Repsol SA | 294.679 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.154.177 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 178.549 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Societe Generale SA | 79.096 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | UniCredit SpA | 72.919 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 488.409 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.627 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Singapore Exchange Ltd | 336.800 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Nokia Oyj | 448.993 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | TOYOTA MOTOR CORP | 352.000 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 81.900 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 158.700 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | CaixaBank SA | 406.646 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 210.898 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Endesa SA | 125.739 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Enel SpA | 490.009 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Aena SME SA | 180.868 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | AstraZeneca PLC | 29.452 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Sumitomo Corp | 560.800 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123.500 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Hoya Corp | 32.600 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Poste Italiane SpA | 156.968 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Continental AG | 61.565 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 194.000 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 348.000 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Nitto Denko Corp | 246.100 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Sanofi SA | 54.583 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Komatsu Ltd | 118.300 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 135.059 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 9.961 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Sompo Holdings Inc | 118.400 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Holcim AG | 49.655 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Geberit AG | 6.662 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | UBS Group AG | 89.628 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Siemens Energy AG | 23.192 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 155.000 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Fresnillo PLC | 116.069 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Siemens AG | 12.986 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 12.518 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | STANDARD CHARTERED PLC | 149.235 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | WH Group Ltd | 3.800.365 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Prysmian SpA | 23.841 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Coca-Cola HBC AG | 61.505 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Japan Post Holdings Co Ltd | 298.200 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Heineken Holding NV | 51.409 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Daiwa House Industry Co Ltd | 143.700 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Compass Group PLC | 116.978 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 84.900 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | SoftBank Group Corp | 99.300 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Chubu Electric Power Co Inc | 194.700 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | AIA Group Ltd | 397.400 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 491.900 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Cie Financiere Richemont SA | 15.421 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 190.800 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Danone SA | 43.208 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | AGC Inc | 81.200 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 499.200 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Pandora A/S | 30.436 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Klepierre SA | 83.312 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Hermes International SCA | 1.904 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,8 %
- CHF 10,0 %
- AUD 5,5 %
- USD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 5,5 %
- Spanien 5,3 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Dänemark 1,3 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 245,4 Mio. $ | 24,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 151,7 Mio. $ | 14,98 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 100,9 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 99,8 Mio. $ | 9,86 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 80,7 Mio. $ | 7,97 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 67,2 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | Australien | 14 | 55,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | Spanien | 9 | 53,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 9 | Italien | 9 | 35 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Schweden | 8 | 19,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 15 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,32 % |
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