Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund
ISIN US5348986481
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- Nettovermögen
- 959,5 Mio. $ davon 942,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 262 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21.664 | 28,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Novartis AG | 135.631 | 20,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 1.114.981 | 18,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Roche Holding AG | 43.471 | 17,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 477.109 | 17,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Safran SA | 42.717 | 14 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 134.395 | 12,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | L'Oreal SA | 29.316 | 12 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Nestle SA | 121.800 | 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Allianz SE | 27.516 | 11,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | RWE AG | 170.345 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 364.909 | 10,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | ORIX Corp | 362.900 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Barclays PLC | 2.053.441 | 10,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | GSK PLC | 363.559 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Equinor ASA | 230.109 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Astellas Pharma Inc | 597.100 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Shell PLC | 199.582 | 9,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | SAP SE | 53.381 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 400.576 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | AerCap Holdings NV | 62.371 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 183.255 | 8,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Repsol SA | 302.433 | 8,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Toyota Tsusho Corp | 216.400 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | 3i Group PLC | 254.430 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 190.200 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 216.459 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Unilever PLC | 140.547 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Investor AB | 199.888 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Toyota Motor Corp. | 359.900 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Banco Santander SA | 650.544 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Iberdrola SA | 313.595 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Fortescue Ltd | 499.469 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 193.715 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | AXA SA | 149.938 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Advantest Corp | 49.900 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Rolls-Royce Holdings PLC | 447.215 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | NatWest Group PLC | 895.587 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.933 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 116.460 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Aena SME SA | 205.313 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Societe Generale SA | 81.171 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 355.800 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 30.203 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Hoya Corp | 33.400 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 22.300 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Enel SpA | 502.880 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | ABB Ltd | 66.778 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Sanofi SA | 56.016 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Endesa SA | 129.058 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | UniCredit SpA | 74.842 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Singapore Exchange Ltd | 345.300 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Sumitomo Corp | 140.200 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Mitsubishi Electric Corp | 158.700 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123.500 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | CaixaBank SA | 417.390 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | WH Group Ltd | 3.800.365 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Nitto Denko Corp | 246.100 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 79.071 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 9.961 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Komatsu Ltd | 118.300 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Sompo Holdings Inc | 118.400 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 155.000 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Industria de Diseno Textil SA | 77.551 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | 143.700 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Geberit AG | 6.662 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 397.400 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Next PLC | 25.130 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Poste Italiane SpA | 178.667 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Yara International ASA | 71.350 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | BAE Systems PLC | 141.539 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Heineken Holding NV | 58.282 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | CK Hutchison Holdings Ltd | 539.014 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Schindler Holding AG | 12.518 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Holcim AG | 49.655 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Rio Tinto PLC | 43.926 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Tokio Marine Holdings Inc | 84.900 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Orange SA | 193.671 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Air Liquide SA | 19.180 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Compass Group PLC | 140.260 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Generali | 96.579 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Sony Group Corp | 181.300 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Smith & Nephew PLC | 235.555 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Daifuku Co Ltd | 105.000 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Subaru Corp | 225.300 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Industrivarden AB | 72.851 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Hermes International SCA | 1.904 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | KDDI Corp | 208.000 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | BT Group PLC | 1.252.808 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Coca-Cola HBC AG | 61.505 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.160.300 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Endeavour Mining PLC | 55.662 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 177.241 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 194.600 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Nice Ltd | 29.275 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Chubu Electric Power Co Inc | 194.700 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Bank Leumi Le-Israel BM | 143.012 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Cie de Saint-Gobain SA | 38.308 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Siemens AG | 12.986 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Daito Trust Construction Co Ltd | 133.600 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,3 %
- JPY 23,4 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,9 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- USD 2,2 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Schweiz 8,9 %
- Deutschland 8,4 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 6,0 %
- Australien 4,7 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 76 | 220,4 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 141,1 Mio. $ | 14,98 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 96,7 Mio. $ | 10,27 % |
| 4 | Schweiz | 18 | 84,3 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Deutschland | 15 | 79 Mio. $ | 8,39 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 58,2 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Spanien | 10 | 56,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Australien | 13 | 44,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | Italien | 9 | 27,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 10 | 25,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 21,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Norwegen | 5 | 18,1 Mio. $ | 1,92 % |
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