Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Actif net
- 908,2 M $ dont 890,4 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 933 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Xencor Inc | 40 024 | 482,7 k $ | 0,05 % |
| 602 | Taysha Gene Therapies Inc | 107 968 | 482,6 k $ | 0,05 % |
| 603 | Heritage Commerce Corp | 38 656 | 482,4 k $ | 0,05 % |
| 604 | SoundHound AI Inc | 70 084 | 481,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | NWPX Infrastructure Inc | 6 156 | 479,3 k $ | 0,05 % |
| 606 | GATX Corp | 2 800 | 478,1 k $ | 0,05 % |
| 607 | First Financial Corp | 7 507 | 474,4 k $ | 0,05 % |
| 608 | Dycom Industries Inc | 1 396 | 473 k $ | 0,05 % |
| 609 | Whitestone REIT | 29 279 | 472,9 k $ | 0,05 % |
| 610 | Energy Fuels Inc/Canada | 25 750 | 469,9 k $ | 0,05 % |
| 611 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 766 | 465,6 k $ | 0,05 % |
| 612 | Montrose Environmental Group Inc | 21 126 | 462,4 k $ | 0,05 % |
| 613 | Sylvamo Corp | 10 942 | 462,2 k $ | 0,05 % |
| 614 | Apogee Enterprises Inc | 13 775 | 462 k $ | 0,05 % |
| 615 | LifeStance Health Group Inc | 72 468 | 461,6 k $ | 0,05 % |
| 616 | Janus International Group Inc | 89 502 | 460,9 k $ | 0,05 % |
| 617 | Dauch Corporation | 77 487 | 459,5 k $ | 0,05 % |
| 618 | CBL & Associates Properties Inc | 11 937 | 458,7 k $ | 0,05 % |
| 619 | Koppers Holdings Inc | 11 799 | 456,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | Enhabit Inc | 32 360 | 456 k $ | 0,05 % |
| 621 | Byline Bancorp Inc | 14 411 | 455 k $ | 0,05 % |
| 622 | Liquidity Services Inc | 14 853 | 454,1 k $ | 0,05 % |
| 623 | Insight Enterprises Inc | 6 737 | 451,4 k $ | 0,05 % |
| 624 | Legalzoom.com Inc | 79 478 | 450,6 k $ | 0,05 % |
| 625 | Upbound Group Inc | 24 639 | 444,7 k $ | 0,05 % |
| 626 | Banc of California Inc | 25 292 | 444,6 k $ | 0,05 % |
| 627 | Worthington Enterprises Inc | 8 505 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 628 | Brink's Co/The | 4 267 | 442,2 k $ | 0,05 % |
| 629 | Barrett Business Services Inc | 15 102 | 440,7 k $ | 0,05 % |
| 630 | Mister Car Wash Inc | 63 200 | 440,5 k $ | 0,05 % |
| 631 | Preformed Line Products Co | 1 622 | 439,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | Coty Inc | 218 189 | 438,6 k $ | 0,05 % |
| 633 | Alkami Technology Inc | 27 987 | 438,6 k $ | 0,05 % |
| 634 | Transcat Inc | 5 951 | 437,1 k $ | 0,05 % |
| 635 | Clover Health Investments Corp | 247 854 | 436,2 k $ | 0,05 % |
| 636 | LendingClub Corp | 30 373 | 434,9 k $ | 0,05 % |
| 637 | Evolv Technologies Holdings Inc | 71 414 | 432,1 k $ | 0,05 % |
| 638 | Nexstar Media Group Inc | 2 376 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 639 | EyePoint Inc | 33 171 | 427,6 k $ | 0,05 % |
| 640 | AdvanSix Inc | 17 435 | 425,4 k $ | 0,05 % |
| 641 | Quantum Computing Inc | 61 972 | 424,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | Standard Motor Products Inc | 12 186 | 423,3 k $ | 0,05 % |
| 643 | DENTSPLY SIRONA Inc | 36 455 | 422,9 k $ | 0,05 % |
| 644 | First Community Bankshares Inc | 10 150 | 421,4 k $ | 0,05 % |
| 645 | Guardian Pharmacy Services Inc | 11 102 | 418,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | ManpowerGroup Inc | 14 126 | 416,2 k $ | 0,05 % |
| 647 | Independent Bank Corp/MI | 12 469 | 415,2 k $ | 0,05 % |
| 648 | Oil-Dri Corp of America | 6 352 | 413,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | Resolute Holdings Management Inc | 2 537 | 411,8 k $ | 0,05 % |
| 650 | Astrana Health Inc | 16 659 | 408,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Orrstown Financial Services Inc | 11 298 | 407,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | Donnelley Financial Solutions Inc | 8 645 | 407,5 k $ | 0,04 % |
| 653 | Olema Pharmaceuticals Inc | 27 280 | 406,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | Castle Biosciences Inc | 16 535 | 405,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 983 | 404 k $ | 0,04 % |
| 656 | Insteel Industries Inc | 11 960 | 402 k $ | 0,04 % |
| 657 | Materion Corp | 2 772 | 401 k $ | 0,04 % |
| 658 | Certara Inc | 70 251 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 659 | Universal Health Services Inc | 2 236 | 400,2 k $ | 0,04 % |
| 660 | Heritage Insurance Holdings Inc | 15 190 | 398,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | BJ's Restaurants Inc | 11 358 | 398,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | RPC Inc | 56 125 | 397,4 k $ | 0,04 % |
| 663 | Theravance Biopharma Inc | 24 325 | 394,8 k $ | 0,04 % |
| 664 | HomeTrust Bancshares Inc | 9 231 | 393,7 k $ | 0,04 % |
| 665 | Masimo Corp | 2 193 | 390,1 k $ | 0,04 % |
| 666 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13 871 | 389,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Republic Bancorp Inc/KY | 5 494 | 387,6 k $ | 0,04 % |
| 668 | Mission Produce Inc | 28 152 | 387,4 k $ | 0,04 % |
| 669 | Forum Energy Technologies Inc | 6 599 | 387,1 k $ | 0,04 % |
| 670 | QuinStreet Inc | 32 177 | 386,4 k $ | 0,04 % |
| 671 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 30 496 | 386,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | BrightView Holdings Inc | 32 704 | 385,6 k $ | 0,04 % |
| 673 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 9 536 | 383,6 k $ | 0,04 % |
| 674 | Ramaco Resources Inc | 37 528 | 382,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Mitek Systems Inc | 28 262 | 381,5 k $ | 0,04 % |
| 676 | Merit Medical Systems Inc | 5 535 | 381,5 k $ | 0,04 % |
| 677 | VAALCO Energy Inc | 60 048 | 380,7 k $ | 0,04 % |
| 678 | Ameresco Inc | 14 851 | 378,7 k $ | 0,04 % |
| 679 | Redwood Trust Inc | 67 416 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| 680 | Bicara Therapeutics Inc | 18 993 | 377,8 k $ | 0,04 % |
| 681 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 64 754 | 375,6 k $ | 0,04 % |
| 682 | Univest Financial Corp | 10 951 | 375,2 k $ | 0,04 % |
| 683 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5 811 | 371,6 k $ | 0,04 % |
| 684 | Planet Fitness Inc | 4 934 | 367 k $ | 0,04 % |
| 685 | Arcosa Inc | 3 446 | 365,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Varonis Systems Inc | 16 954 | 364 k $ | 0,04 % |
| 687 | Rush Enterprises Inc | 5 656 | 364 k $ | 0,04 % |
| 688 | RealReal Inc/The | 40 080 | 363,9 k $ | 0,04 % |
| 689 | Accel Entertainment Inc | 33 313 | 363,4 k $ | 0,04 % |
| 690 | WaFd Inc | 11 571 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| 691 | Invesco Mortgage Capital Inc | 44 946 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 692 | Tronox Holdings PLC | 37 121 | 362,7 k $ | 0,04 % |
| 693 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 20 823 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 694 | Lyft Inc | 27 079 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 695 | SunCoke Energy Inc | 55 218 | 359,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | Arrow Financial Corp | 10 699 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| 697 | PagerDuty Inc | 57 804 | 359 k $ | 0,04 % |
| 698 | Virtus Investment Partners Inc | 2 668 | 358,4 k $ | 0,04 % |
| 699 | Hovnanian Enterprises Inc | 3 211 | 356,1 k $ | 0,04 % |
| 700 | LXP Industrial Trust | 7 662 | 354,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 879 | 840,9 M $ | 94,43 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 11,4 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Caïmans | 8 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 4 | Canada | 6 | 6 M $ | 0,68 % |
| 5 | Irlande | 5 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4 M $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 M $ | 0,11 % |
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