Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Actif net
- 908,2 M $ dont 890,4 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 933 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Merchants Bancorp/IN | 14 138 | 606,7 k $ | 0,07 % |
| 502 | CRISPR Therapeutics AG | 12 731 | 605,6 k $ | 0,07 % |
| 503 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 330 | 605,1 k $ | 0,07 % |
| 504 | NeoGenomics Inc | 81 400 | 604 k $ | 0,07 % |
| 505 | Digi International Inc | 12 529 | 603,9 k $ | 0,07 % |
| 506 | FLEX LNG Ltd | 20 284 | 602,6 k $ | 0,07 % |
| 507 | STAAR Surgical Co | 32 158 | 601,4 k $ | 0,07 % |
| 508 | HCI Group Inc | 3 889 | 601,3 k $ | 0,07 % |
| 509 | Oceaneering International Inc | 16 890 | 599,1 k $ | 0,07 % |
| 510 | Ultra Clean Holdings Inc | 9 574 | 595,3 k $ | 0,07 % |
| 511 | Five9 Inc | 39 196 | 594,6 k $ | 0,07 % |
| 512 | Clarivate PLC | 234 196 | 592,5 k $ | 0,07 % |
| 513 | Array Technologies Inc | 81 816 | 591,5 k $ | 0,07 % |
| 514 | Leggett & Platt Inc | 59 826 | 591,1 k $ | 0,07 % |
| 515 | Trevi Therapeutics Inc | 49 512 | 590,7 k $ | 0,07 % |
| 516 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 10 023 | 590,5 k $ | 0,07 % |
| 517 | Planet Labs PBC | 21 095 | 589,6 k $ | 0,06 % |
| 518 | CareDx Inc | 33 788 | 586,6 k $ | 0,06 % |
| 519 | Mineralys Therapeutics Inc | 21 631 | 586 k $ | 0,06 % |
| 520 | Community Trust Bancorp Inc | 9 624 | 584,4 k $ | 0,06 % |
| 521 | Healthcare Services Group Inc | 31 364 | 581,8 k $ | 0,06 % |
| 522 | Integer Holdings Corp | 6 611 | 581,8 k $ | 0,06 % |
| 523 | Avient Corp | 15 981 | 580,1 k $ | 0,06 % |
| 524 | Palvella Therapeutics Inc | 4 643 | 578,7 k $ | 0,06 % |
| 525 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 885 | 576,9 k $ | 0,06 % |
| 526 | American Public Education Inc | 10 068 | 572,7 k $ | 0,06 % |
| 527 | Hamilton Insurance Group Ltd | 19 158 | 571,5 k $ | 0,06 % |
| 528 | Willdan Group Inc | 7 416 | 567,8 k $ | 0,06 % |
| 529 | Pacira BioSciences Inc | 25 047 | 566,1 k $ | 0,06 % |
| 530 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 20 175 | 565,1 k $ | 0,06 % |
| 531 | Navitas Semiconductor Corp | 64 300 | 563,9 k $ | 0,06 % |
| 532 | Tecnoglass Inc | 12 646 | 563,4 k $ | 0,06 % |
| 533 | NCR Atleos Corp | 12 903 | 562,3 k $ | 0,06 % |
| 534 | Millrose Properties Inc | 20 065 | 561,8 k $ | 0,06 % |
| 535 | Allient Inc | 9 503 | 561,5 k $ | 0,06 % |
| 536 | Everpure Inc | 9 487 | 560,1 k $ | 0,06 % |
| 537 | Azenta Inc | 26 480 | 559,5 k $ | 0,06 % |
| 538 | FormFactor Inc | 5 766 | 559,2 k $ | 0,06 % |
| 539 | TETRA Technologies Inc | 65 522 | 558,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 33 497 | 553,4 k $ | 0,06 % |
| 541 | Fortrea Holdings Inc | 58 649 | 552,5 k $ | 0,06 % |
| 542 | Wayfair Inc | 7 332 | 551,4 k $ | 0,06 % |
| 543 | Cleanspark Inc | 64 303 | 547,2 k $ | 0,06 % |
| 544 | GeneDx Holdings Corp | 8 520 | 547,2 k $ | 0,06 % |
| 545 | Doximity Inc | 23 453 | 546,5 k $ | 0,06 % |
| 546 | Delek US Holdings Inc | 12 117 | 546,1 k $ | 0,06 % |
| 547 | Quanex Building Products Corp | 30 380 | 545,9 k $ | 0,06 % |
| 548 | Viking Therapeutics Inc | 16 765 | 545,5 k $ | 0,06 % |
| 549 | Quaker Chemical Corp | 4 389 | 545,2 k $ | 0,06 % |
| 550 | Winnebago Industries Inc | 17 593 | 545,2 k $ | 0,06 % |
| 551 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8 716 | 542,9 k $ | 0,06 % |
| 552 | GEO Group Inc/The | 32 241 | 542 k $ | 0,06 % |
| 553 | Travere Therapeutics Inc | 18 237 | 541,8 k $ | 0,06 % |
| 554 | Celsius Holdings Inc | 15 269 | 541,7 k $ | 0,06 % |
| 555 | Agilysys Inc | 7 615 | 541,7 k $ | 0,06 % |
| 556 | NCR Voyix Corp | 85 480 | 541,1 k $ | 0,06 % |
| 557 | Onto Innovation Inc | 2 638 | 541 k $ | 0,06 % |
| 558 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 89 255 | 535,5 k $ | 0,06 % |
| 559 | First Mid Bancshares Inc | 12 944 | 533,2 k $ | 0,06 % |
| 560 | Central Pacific Financial Corp | 16 669 | 532,7 k $ | 0,06 % |
| 561 | Coherent Corp | 2 236 | 532,6 k $ | 0,06 % |
| 562 | QuidelOrtho Corp | 32 412 | 532,5 k $ | 0,06 % |
| 563 | USA TODAY Co Inc | 75 487 | 532,2 k $ | 0,06 % |
| 564 | Camden National Corp | 11 153 | 529,2 k $ | 0,06 % |
| 565 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 48 895 | 529 k $ | 0,06 % |
| 566 | REX American Resources Corp | 11 596 | 528,4 k $ | 0,06 % |
| 567 | Revolve Group Inc | 23 328 | 527,4 k $ | 0,06 % |
| 568 | Wendy's Co/The | 75 834 | 527 k $ | 0,06 % |
| 569 | Cadre Holdings Inc | 17 042 | 522,8 k $ | 0,06 % |
| 570 | TrustCo Bank Corp NY | 11 941 | 522,8 k $ | 0,06 % |
| 571 | ScanSource Inc | 14 392 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 572 | Universal Insurance Holdings Inc | 15 186 | 518,8 k $ | 0,06 % |
| 573 | Novocure Ltd | 47 563 | 518,4 k $ | 0,06 % |
| 574 | Vornado Realty Trust | 19 886 | 516,8 k $ | 0,06 % |
| 575 | Compass Minerals International Inc | 22 129 | 516,7 k $ | 0,06 % |
| 576 | Hanmi Financial Corp | 19 583 | 516,2 k $ | 0,06 % |
| 577 | Boot Barn Holdings Inc | 3 517 | 514,7 k $ | 0,06 % |
| 578 | Butterfly Network Inc | 126 911 | 512,7 k $ | 0,06 % |
| 579 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 101 | 512 k $ | 0,06 % |
| 580 | Myers Industries Inc | 23 945 | 507,2 k $ | 0,06 % |
| 581 | IDT Corp | 10 326 | 507 k $ | 0,06 % |
| 582 | AnaptysBio Inc | 9 122 | 505,9 k $ | 0,06 % |
| 583 | Knife River Corp | 6 191 | 505,5 k $ | 0,06 % |
| 584 | Mercantile Bank Corp | 9 993 | 504,6 k $ | 0,06 % |
| 585 | Terreno Realty Corp | 8 208 | 504,1 k $ | 0,06 % |
| 586 | Nuvation Bio Inc | 117 491 | 504 k $ | 0,06 % |
| 587 | Safehold Inc | 37 077 | 501,7 k $ | 0,06 % |
| 588 | ASGN Inc | 12 949 | 501,3 k $ | 0,06 % |
| 589 | Vistance Networks Inc | 27 531 | 501,1 k $ | 0,06 % |
| 590 | Business First Bancshares Inc | 18 400 | 497,5 k $ | 0,05 % |
| 591 | Tyra Biosciences Inc | 12 970 | 496,8 k $ | 0,05 % |
| 592 | Talkspace Inc | 95 674 | 495,1 k $ | 0,05 % |
| 593 | AeroVironment Inc | 2 704 | 495 k $ | 0,05 % |
| 594 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 30 081 | 494,8 k $ | 0,05 % |
| 595 | Daktronics Inc | 25 298 | 494,6 k $ | 0,05 % |
| 596 | Aehr Test Systems | 13 251 | 491,3 k $ | 0,05 % |
| 597 | Alcoa Corp | 7 406 | 491,2 k $ | 0,05 % |
| 598 | Sezzle Inc | 7 717 | 488,4 k $ | 0,05 % |
| 599 | Perrigo Co PLC | 45 100 | 484,4 k $ | 0,05 % |
| 600 | Relay Therapeutics Inc | 48 553 | 483,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 879 | 840,9 M $ | 94,43 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 11,4 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Caïmans | 8 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 4 | Canada | 6 | 6 M $ | 0,68 % |
| 5 | Irlande | 5 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4 M $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 M $ | 0,11 % |
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