Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Actif net
- 908,2 M $ dont 890,4 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 933 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Brookfield Business Corp | 5 863 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Stitch Fix Inc | 55 652 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 903 | American Homes 4 Rent | 6 592 | 184 k $ | 0,02 % |
| 904 | OneMain Holdings Inc | 3 432 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 905 | F&G Annuities & Life Inc | 7 212 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 906 | Energy Recovery Inc | 18 033 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 907 | Kelly Services Inc | 20 176 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 908 | Weave Communications Inc | 37 697 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 909 | Magnera Corp | 18 241 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 910 | Shoe Carnival Inc | 11 016 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 911 | ACCO Brands Corp | 56 367 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 912 | Fluence Energy Inc | 12 185 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 913 | MGP Ingredients Inc | 9 087 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | Sana Biotechnology Inc | 57 466 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 915 | Cerence Inc | 26 018 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 359 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | Titan International Inc | 23 517 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 918 | Biohaven Ltd | 19 130 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 919 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 14 820 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 920 | YETI Holdings Inc | 4 379 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 921 | Anavex Life Sciences Corp | 51 928 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 922 | TriNet Group Inc | 4 339 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 923 | MP Materials Corp | 3 140 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 924 | Fulcrum Therapeutics Inc | 19 428 | 149 k $ | 0,02 % |
| 925 | Cars.com Inc | 18 065 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 926 | Digital Turbine Inc | 50 266 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 927 | Columbus McKinnon Corp/NY | 9 897 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 928 | 8x8 Inc | 86 282 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 929 | Alight Inc | 235 088 | 137 k $ | 0,02 % |
| 930 | NuScale Power Corp | 12 350 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Contango Silver & Gold Inc | 7 051 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 932 | Upstream Bio Inc | 14 430 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Atrium Therapeutics Inc | 2 476 | 33,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 879 | 840,9 M $ | 94,43 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 11,4 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Caïmans | 8 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 4 | Canada | 6 | 6 M $ | 0,68 % |
| 5 | Irlande | 5 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4 M $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 M $ | 0,11 % |
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