Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Brookfield Business Corp | 5.863 | 185.505,3 $ | 0,02 % |
| 902 | Stitch Fix Inc | 55.652 | 184.208,1 $ | 0,02 % |
| 903 | American Homes 4 Rent | 6.592 | 184.048,6 $ | 0,02 % |
| 904 | OneMain Holdings Inc | 3.432 | 183.577,7 $ | 0,02 % |
| 905 | F&G Annuities & Life Inc | 7.212 | 182.607,8 $ | 0,02 % |
| 906 | Energy Recovery Inc | 18.033 | 181.592,3 $ | 0,02 % |
| 907 | Kelly Services Inc | 20.176 | 178.557,6 $ | 0,02 % |
| 908 | Weave Communications Inc | 37.697 | 174.160,1 $ | 0,02 % |
| 909 | Magnera Corp | 18.241 | 173.471,9 $ | 0,02 % |
| 910 | Shoe Carnival Inc | 11.016 | 171.739,4 $ | 0,02 % |
| 911 | ACCO Brands Corp | 56.367 | 169.101 $ | 0,02 % |
| 912 | Fluence Energy Inc | 12.185 | 167.665,6 $ | 0,02 % |
| 913 | MGP Ingredients Inc | 9.087 | 167.109,9 $ | 0,02 % |
| 914 | Sana Biotechnology Inc | 57.466 | 165.502,1 $ | 0,02 % |
| 915 | Cerence Inc | 26.018 | 164.173,6 $ | 0,02 % |
| 916 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.359 | 163.244,6 $ | 0,02 % |
| 917 | Titan International Inc | 23.517 | 162.502,5 $ | 0,02 % |
| 918 | Biohaven Ltd | 19.130 | 161.839,8 $ | 0,02 % |
| 919 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 14.820 | 160.500,6 $ | 0,02 % |
| 920 | YETI Holdings Inc | 4.379 | 160.227,6 $ | 0,02 % |
| 921 | Anavex Life Sciences Corp | 51.928 | 159.419 $ | 0,02 % |
| 922 | TriNet Group Inc | 4.339 | 158.069,8 $ | 0,02 % |
| 923 | MP Materials Corp | 3.140 | 151.536,4 $ | 0,02 % |
| 924 | Fulcrum Therapeutics Inc | 19.428 | 149.012,8 $ | 0,02 % |
| 925 | Cars.com Inc | 18.065 | 146.687,8 $ | 0,02 % |
| 926 | Digital Turbine Inc | 50.266 | 144.766,1 $ | 0,02 % |
| 927 | Columbus McKinnon Corp/NY | 9.897 | 143.803,4 $ | 0,02 % |
| 928 | 8x8 Inc | 86.282 | 143.228,1 $ | 0,02 % |
| 929 | Alight Inc | 235.088 | 136.985,8 $ | 0,02 % |
| 930 | NuScale Power Corp | 12.350 | 133.874 $ | 0,01 % |
| 931 | Contango Silver & Gold Inc | 7.051 | 132.206,3 $ | 0,01 % |
| 932 | Upstream Bio Inc | 14.430 | 129.870 $ | 0,01 % |
| 933 | Atrium Therapeutics Inc | 2.476 | 33.104,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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