Composition de Virtus Duff & Phelps Water Fund
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- Actif net
- 511,9 M $ dont 505 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 36 dans 8 pays
- 10 premières
- 55,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 446 953 | 44,1 M $ | 8,62 % |
| 2 | Veralto Corp | 412 522 | 36,5 M $ | 7,12 % |
| 3 | Xylem Inc/NY | 304 338 | 36,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 258 795 | 35,2 M $ | 6,88 % |
| 5 | Severn Trent PLC | 646 148 | 26,5 M $ | 5,18 % |
| 6 | Essential Utilities Inc | 640 271 | 25,8 M $ | 5,04 % |
| 7 | United Utilities Group PLC | 1 269 384 | 22,1 M $ | 4,32 % |
| 8 | Ecolab Inc | 74 907 | 19,9 M $ | 3,89 % |
| 9 | Advanced Drainage Systems Inc | 139 606 | 19,1 M $ | 3,74 % |
| 10 | Pentair PLC | 219 646 | 19,1 M $ | 3,74 % |
| 11 | Core & Main Inc | 357 052 | 17,6 M $ | 3,45 % |
| 12 | GFL Environmental Inc | 353 266 | 14,7 M $ | 2,88 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 34 549 | 13,8 M $ | 2,70 % |
| 14 | Mueller Water Products Inc | 492 046 | 13,5 M $ | 2,64 % |
| 15 | Pennon Group PLC | 1 862 337 | 13,1 M $ | 2,57 % |
| 16 | Veolia Environnement SA | 339 875 | 12,9 M $ | 2,53 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 268 500 | 12,8 M $ | 2,51 % |
| 18 | Geberit AG | 16 229 | 11 M $ | 2,14 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 37 346 | 10,8 M $ | 2,12 % |
| 20 | Waste Management Inc | 43 559 | 10 M $ | 1,96 % |
| 21 | Franklin Electric Co Inc | 89 959 | 8,3 M $ | 1,62 % |
| 22 | IDEX Corp | 42 613 | 8,1 M $ | 1,58 % |
| 23 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 170 038 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| 24 | Georg Fischer AG | 137 069 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| 25 | Badger Meter Inc | 43 103 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 26 | H2O America | 111 777 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 211 001 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 28 | Halma PLC | 119 762 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| 29 | Danaher Corp | 32 035 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 24 849 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 31 | Stantec Inc | 49 451 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 32 | American States Water Co | 51 395 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 33 | Belimo Holding AG | 4 756 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 34 | California Water Service Group | 85 099 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 992 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 36 | Arcadis NV | 58 293 | 1,9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Santé 9,1 %
- Services publics 7,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Non attribué 69,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,9 %
- GBP 13,4 %
- CHF 4,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,5 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Brésil 8,7 %
- Suisse 4,3 %
- Canada 3,8 %
- France 2,6 %
- Japon 2,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 324,4 M $ | 64,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 67,9 M $ | 13,44 % |
| 3 | Brésil | 1 | 44,1 M $ | 8,74 % |
| 4 | Suisse | 3 | 21,9 M $ | 4,33 % |
| 5 | Canada | 2 | 19 M $ | 3,77 % |
| 6 | France | 1 | 12,9 M $ | 2,56 % |
| 7 | Japon | 1 | 12,8 M $ | 2,54 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,37 % |
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