Portefeuille de Virtus Duff & Phelps Water Fund
Virtus Strategy Trust · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 511,9 M $ · Dix premières lignes : 56.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 3,9 %
- Industrie 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Non attribué 92,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,9 %
- GBP 13,4 %
- CHF 4,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,5 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,2 %
- GB 13,4 %
- BR 8,7 %
- CH 4,3 %
- CA 3,8 %
- FR 2,6 %
- JP 2,5 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 324,4 M $ | 64,24 % |
| GB | 4 | 67,9 M $ | 13,44 % |
| BR | 1 | 44,1 M $ | 8,74 % |
| CH | 3 | 21,9 M $ | 4,33 % |
| CA | 2 | 19 M $ | 3,77 % |
| FR | 1 | 12,9 M $ | 2,56 % |
| JP | 1 | 12,8 M $ | 2,54 % |
| NL | 1 | 1,9 M $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 446 953 | 44,1 M $ | 8,62 % |
| Veralto Corp | 412 522 | 36,5 M $ | 7,12 % |
| Xylem Inc/NY | 304 338 | 36,4 M $ | 7,10 % |
| American Water Works Co Inc | 258 795 | 35,2 M $ | 6,88 % |
| Severn Trent PLC | 646 148 | 26,5 M $ | 5,18 % |
| Essential Utilities Inc | 640 271 | 25,8 M $ | 5,04 % |
| United Utilities Group PLC | 1 269 384 | 22,1 M $ | 4,32 % |
| Ecolab Inc | 74 907 | 19,9 M $ | 3,89 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 139 606 | 19,1 M $ | 3,74 % |
| Pentair PLC | 219 646 | 19,1 M $ | 3,74 % |
| Core & Main Inc | 357 052 | 17,6 M $ | 3,45 % |
| GFL Environmental Inc | 353 266 | 14,7 M $ | 2,88 % |
| Valmont Industries Inc | 34 549 | 13,8 M $ | 2,70 % |
| Mueller Water Products Inc | 492 046 | 13,5 M $ | 2,64 % |
| Pennon Group PLC | 1 862 337 | 13,1 M $ | 2,57 % |
| Veolia Environnement SA | 339 875 | 12,9 M $ | 2,53 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 268 500 | 12,8 M $ | 2,51 % |
| Geberit AG | 16 229 | 11 M $ | 2,14 % |
| Watts Water Technologies Inc | 37 346 | 10,8 M $ | 2,12 % |
| Waste Management Inc | 43 559 | 10 M $ | 1,96 % |
| Franklin Electric Co Inc | 89 959 | 8,3 M $ | 1,62 % |
| IDEX Corp | 42 613 | 8,1 M $ | 1,58 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 170 038 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| Georg Fischer AG | 137 069 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| Badger Meter Inc | 43 103 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| H2O America | 111 777 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| Tetra Tech Inc | 211 001 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| Halma PLC | 119 762 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| Danaher Corp | 32 035 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 24 849 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| Stantec Inc | 49 451 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| American States Water Co | 51 395 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| Belimo Holding AG | 4 756 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| California Water Service Group | 85 099 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6 992 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| Arcadis NV | 58 293 | 1,9 M $ | 0,36 % |