Composition de Virtus Duff & Phelps Water Fund
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- Actif net
- 504,1 M $ dont 500,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- 10 premières
- 51,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 336 467 | 39,8 M $ | 7,89 % |
| 2 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6 399 698 | 37 M $ | 7,34 % |
| 3 | Veralto Corp | 406 800 | 36,1 M $ | 7,16 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 227 934 | 30 M $ | 5,95 % |
| 5 | Core & Main Inc | 454 963 | 22 M $ | 4,35 % |
| 6 | Essential Utilities Inc | 506 183 | 19,4 M $ | 3,85 % |
| 7 | SEVERN TRENT PLC | 490 504 | 19,2 M $ | 3,81 % |
| 8 | Ecolab Inc | 67 978 | 18,9 M $ | 3,76 % |
| 9 | Watts Water Technologies Inc | 46 636 | 18,3 M $ | 3,62 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 1 022 925 | 17,8 M $ | 3,52 % |
| 11 | Pentair PLC | 217 494 | 16,7 M $ | 3,31 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 98 471 | 15,5 M $ | 3,07 % |
| 13 | Kurita Water Industries Ltd | 250 800 | 14,1 M $ | 2,80 % |
| 14 | Veolia Environnement SA | 309 206 | 12,9 M $ | 2,55 % |
| 15 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 253 717 | 12,8 M $ | 2,54 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 468 223 | 12,1 M $ | 2,40 % |
| 17 | Geberit AG | 18 075 | 12,1 M $ | 2,40 % |
| 18 | Valmont Industries Inc | 19 563 | 11,3 M $ | 2,24 % |
| 19 | IDEX Corp | 48 469 | 11 M $ | 2,18 % |
| 20 | H2O America | 175 942 | 10,7 M $ | 2,12 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 288 093 | 10,6 M $ | 2,10 % |
| 22 | Belimo Holding AG | 8 668 | 9,8 M $ | 1,94 % |
| 23 | Franklin Electric Co Inc | 87 642 | 9,4 M $ | 1,86 % |
| 24 | California Water Service Group | 183 168 | 8,9 M $ | 1,77 % |
| 25 | Georg Fischer AG | 160 834 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 26 | Pennon Group PLC | 1 288 189 | 8 M $ | 1,58 % |
| 27 | Badger Meter Inc | 52 111 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| 28 | Danaher Corp | 39 206 | 7,5 M $ | 1,48 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 30 415 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 30 | Halma PLC | 119 762 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 193 449 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Waste Management Inc | 23 790 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 33 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 429 200 | 5 M $ | 0,99 % |
| 34 | American States Water Co | 49 561 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 64 584 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 992 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 37 | Arcadis NV | 58 293 | 2,2 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,5 %
- Santé 9,4 %
- Services publics 6,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Non attribué 70,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,9 %
- GBP 10,2 %
- CHF 6,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,8 %
- BRL 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Brésil 8,4 %
- Suisse 6,0 %
- Japon 2,8 %
- France 2,6 %
- Canada 2,1 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 337,2 M $ | 67,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 51,2 M $ | 10,23 % |
| 3 | Brésil | 2 | 42 M $ | 8,39 % |
| 4 | Suisse | 3 | 30,2 M $ | 6,03 % |
| 5 | Japon | 1 | 14,1 M $ | 2,82 % |
| 6 | France | 1 | 12,9 M $ | 2,57 % |
| 7 | Canada | 1 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,45 % |
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