Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Water Fund
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- Nettovermögen
- 504,1 Mio. $ davon 500,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 51,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 336.467 | 39,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6.399.698 | 37 Mio. $ | 7,34 % |
| 3 | Veralto Corp | 406.800 | 36,1 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 227.934 | 30 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Core & Main Inc | 454.963 | 22 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | Essential Utilities Inc | 506.183 | 19,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | SEVERN TRENT PLC | 490.504 | 19,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Ecolab Inc | 67.978 | 18,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | Watts Water Technologies Inc | 46.636 | 18,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 1.022.925 | 17,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Pentair PLC | 217.494 | 16,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 98.471 | 15,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Kurita Water Industries Ltd | 250.800 | 14,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Veolia Environnement SA | 309.206 | 12,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 253.717 | 12,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 468.223 | 12,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Geberit AG | 18.075 | 12,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Valmont Industries Inc | 19.563 | 11,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | IDEX Corp | 48.469 | 11 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | H2O America | 175.942 | 10,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 288.093 | 10,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Belimo Holding AG | 8.668 | 9,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Franklin Electric Co Inc | 87.642 | 9,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | California Water Service Group | 183.168 | 8,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Georg Fischer AG | 160.834 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Pennon Group PLC | 1.288.189 | 8 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Badger Meter Inc | 52.111 | 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Danaher Corp | 39.206 | 7,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 30.415 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Halma PLC | 119.762 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 193.449 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Waste Management Inc | 23.790 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 429.200 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | American States Water Co | 49.561 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 64.584 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.992 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Arcadis NV | 58.293 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 6,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,9 %
- GBP 10,2 %
- CHF 6,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,8 %
- BRL 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Brasilien 8,4 %
- Schweiz 6,0 %
- Japan 2,8 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,1 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 337,2 Mio. $ | 67,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 51,2 Mio. $ | 10,23 % |
| 3 | Brasilien | 2 | 42 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 30,2 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Japan | 1 | 14,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Kanada | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Water Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021463