Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Water Fund
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- Nettovermögen
- 511,9 Mio. $ davon 505 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 36 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 55,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.446.953 | 44,1 Mio. $ | 8,62 % |
| 2 | Veralto Corp | 412.522 | 36,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | Xylem Inc/NY | 304.338 | 36,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 258.795 | 35,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | Severn Trent PLC | 646.148 | 26,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Essential Utilities Inc | 640.271 | 25,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | United Utilities Group PLC | 1.269.384 | 22,1 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | Ecolab Inc | 74.907 | 19,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Advanced Drainage Systems Inc | 139.606 | 19,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Pentair PLC | 219.646 | 19,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Core & Main Inc | 357.052 | 17,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | GFL Environmental Inc | 353.266 | 14,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 34.549 | 13,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Mueller Water Products Inc | 492.046 | 13,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Pennon Group PLC | 1.862.337 | 13,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Veolia Environnement SA | 339.875 | 12,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 268.500 | 12,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 18 | Geberit AG | 16.229 | 11 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 37.346 | 10,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Waste Management Inc | 43.559 | 10 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Franklin Electric Co Inc | 89.959 | 8,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | IDEX Corp | 42.613 | 8,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 170.038 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Georg Fischer AG | 137.069 | 7,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Badger Meter Inc | 43.103 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | H2O America | 111.777 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 211.001 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Halma PLC | 119.762 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Danaher Corp | 32.035 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 24.849 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Stantec Inc | 49.451 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | American States Water Co | 51.395 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Belimo Holding AG | 4.756 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | California Water Service Group | 85.099 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.992 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Arcadis NV | 58.293 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Versorger 7,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,9 %
- GBP 13,4 %
- CHF 4,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,5 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Brasilien 8,7 %
- Schweiz 4,3 %
- Kanada 3,8 %
- Frankreich 2,6 %
- Japan 2,5 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 324,4 Mio. $ | 64,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 67,9 Mio. $ | 13,44 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 44,1 Mio. $ | 8,74 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 21,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Kanada | 2 | 19 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Japan | 1 | 12,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Water Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021463