Portfolio von Virtus Duff & Phelps Water Fund
Virtus Strategy Trust · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 511,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 324,4 Mio. $ | 64,24 % |
| GB | 4 | 67,9 Mio. $ | 13,44 % |
| BR | 1 | 44,1 Mio. $ | 8,74 % |
| CH | 3 | 21,9 Mio. $ | 4,33 % |
| CA | 2 | 19 Mio. $ | 3,77 % |
| FR | 1 | 12,9 Mio. $ | 2,56 % |
| JP | 1 | 12,8 Mio. $ | 2,54 % |
| NL | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.446.953 | 44,1 Mio. $ | 8,62 % |
| Veralto Corp | 412.522 | 36,5 Mio. $ | 7,12 % |
| Xylem Inc/NY | 304.338 | 36,4 Mio. $ | 7,10 % |
| American Water Works Co Inc | 258.795 | 35,2 Mio. $ | 6,88 % |
| Severn Trent PLC | 646.148 | 26,5 Mio. $ | 5,18 % |
| Essential Utilities Inc | 640.271 | 25,8 Mio. $ | 5,04 % |
| United Utilities Group PLC | 1.269.384 | 22,1 Mio. $ | 4,32 % |
| Ecolab Inc | 74.907 | 19,9 Mio. $ | 3,89 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 139.606 | 19,1 Mio. $ | 3,74 % |
| Pentair PLC | 219.646 | 19,1 Mio. $ | 3,74 % |
| Core & Main Inc | 357.052 | 17,6 Mio. $ | 3,45 % |
| GFL Environmental Inc | 353.266 | 14,7 Mio. $ | 2,88 % |
| Valmont Industries Inc | 34.549 | 13,8 Mio. $ | 2,70 % |
| Mueller Water Products Inc | 492.046 | 13,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Pennon Group PLC | 1.862.337 | 13,1 Mio. $ | 2,57 % |
| Veolia Environnement SA | 339.875 | 12,9 Mio. $ | 2,53 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 268.500 | 12,8 Mio. $ | 2,51 % |
| Geberit AG | 16.229 | 11 Mio. $ | 2,14 % |
| Watts Water Technologies Inc | 37.346 | 10,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Waste Management Inc | 43.559 | 10 Mio. $ | 1,96 % |
| Franklin Electric Co Inc | 89.959 | 8,3 Mio. $ | 1,62 % |
| IDEX Corp | 42.613 | 8,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 170.038 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Georg Fischer AG | 137.069 | 7,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Badger Meter Inc | 43.103 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| H2O America | 111.777 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Tetra Tech Inc | 211.001 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Halma PLC | 119.762 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Danaher Corp | 32.035 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 24.849 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Stantec Inc | 49.451 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| American States Water Co | 51.395 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Belimo Holding AG | 4.756 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| California Water Service Group | 85.099 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.992 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Arcadis NV | 58.293 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |